| Cash Flow Statement | Dec2016 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter) | 4.06M | 8.03M | 1.29M | 14.03M | 5.60M | 0.13M | -3.41M | -5.79M | 10.72M | -5.97M | -5.71M | -4.84M | 6.34M | 1.98M | -0.37M | -6.10M | 8.81M | 11.61M | -5.94M | -3.41M | ||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter) | 0.21M | 0.35M | 0.50M | 0.28M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter) | 0.71M | 0.96M | 1.39M | 13.06M | 9.66M | 10.18M | 10.78M | 7.86M | 5.81M | 2.21M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter) |