Sl Green Realty reported cash from operations of $88.03M and free cash flow of $62.64M for the quarter ended Jun 2026, up 61.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 415.53M | -48.18M | 13.49M | -40.14M | 12.21M | -60.54M | -38.36M | -379.23M | -21.69M | -160.06M | 18.39M | 1.96M | -9.54M | 19.14M | -21.55M | -7.36M | 35.16M | -103.72M | -80.65M | -22.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.69M | 1.74M | 2.80M | 2.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 51.62M | 49.35M | 48.93M | 48.83M | 50.51M | 75.72M | 80.80M | 71.49M | 52.79M | 50.56M | 50.12M | 53.92M | 54.85M | 55.17M | 64.50M | 60.16M | 68.37M | 69.74M | 69.75M | 67.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 18.10M | 6.31M | 305.92M | -0.39M | 76.85M | 52.12M | 13.72M | 38.23M | 8.55M | 23.55M | 35.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 187.77M | 2.08M | -1.00M | -64.38M | 4.28M | -23.38M | -1.65M | -26.68M | 0.52M | -4.56M | -2.74M | 7.47M | -1.71M | -0.48M | -0.17M | -1.07M | -0.43M | 16.64M | -4.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -15.49M | -24.08M | -4.72M | -4.55M | -22.00M | -26.70M | -7.41M | -21.93M | -15.13M | -32.04M | 111.16M | 4.33M | -15.43M | -279.75M | 1.17M | -22.78M | -9.29M | -25.25M | -20.78M | 14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.28M | -27.32M | -0.13M | -0.08M | -13.29M | 26.76M | -8.13M | 0.37M | 189.14M | 10.23M | 86.87M | 1.14M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -191.03M | 16.24M | -1.22M | 10.54M | 2.79M | 8.07M | -5.42M | 45.31M | 63.01M | -17.78M | -118.05M | 28.01M | 34.97M | 12.51M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 9.33M | 8.73M | -13.67M | -1.09M | 6.97M | -6.57M | 0.97M | 2.84M | -0.95M | -1.13M | 3.17M | 5.14M | 4.38M | -0.89M | 6.05M | -5.53M | 4.04M | -4.76M | 12.03M | 5.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 6.58M | -12.38M | 28.05M | -8.28M | 1.58M | -52.18M | 4.66M | -1.96M | 20.96M | -11.68M | -50.00M | -10.37M | 3.08M | -17.21M | -8.18M | 4.81M | -7.57M | -15.92M | 0.48M | 8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 15.90M | -7.41M | 31.65M | -23.54M | 31.42M | 3.79M | 14.73M | -8.69M | -0.27M | -2.21M | 16.13M | -25.06M | 31.99M | 1.65M | 25.11M | -10.96M | 20.02M | -0.59M | 55.67M | -42.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.47M | -9.09M | 4.41M | -5.80M | 21.08M | -0.26M | 0.33M | -5.71M | 7.67M | -6.03M | -1.08M | -7.24M | -2.52M | -10.66M | -9.42M | -17.49M | -1.56M | -10.02M | 1.86M | -4.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3.19M | 2.19M | -0.30M | -3.51M | 16.67M | 2.18M | 18.69M | -0.36M | 29.71M | -0.62M | 3.26M | 11.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 87.75M | 64.97M | 81.40M | 101.03M | 67.19M | 26.46M | 42.35M | 61.64M | 77.35M | 48.17M | -24.68M | 79.37M | 16.72M | 58.18M | 6.71M | 54.49M | -6.78M | 28.49M | -17.59M | 88.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 214.41M | 94.11M | 61.68M | 65.28M | 132.53M | 105.77M | 61.92M | 72.27M | 59.85M | 65.63M | 55.32M | 52.75M | 54.63M | 49.18M | 186.68M | 61.82M | 44.83M | 233.95M | 767.75M | 25.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 143.10M | 110.33M | 91.99M | 261.86M | 272.51M | 97.56M | 450.04M | 10.01M | 26.42M | 430.72M | 21.01M | 250.87M | 93.52M | 2.41M | 116.24M | 118.27M | 53.71M | 298.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 48.05M | 24.17M | 24.52M | 139.94M | 22.19M | 96.37M | 28.56M | 28.72M | 115.94M | 76.61M | 30.78M | 308.39M | 47.52M | 103.87M | 48.57M | 57.51M | 143.49M | -66.84M | 185.09M | 119.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 358.21M | 76.86M | 22.49M | 48.89M | 156.71M | 110.57M | 41.81M | 31.01M | 36.06M | 31.69M | 71.55M | 58.69M | 32.57M | 62.17M | 20.43M | 81.10M | 81.51M | 10.43M | 206.11M | 20.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 6.51M | 37.80M | -14.79M | 16.30M | 136.01M | -28.45M | -17.70M | -0.08M | 0.23M | 0.21M | -15.59M | -2.76M | -110.71M | -3.76M | -54.98M | 167.61M | -6.03M | -251.29M | 0.61M | -2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 245.36M | 106.70M | 13.50M | 121.83M | 137.99M | 152.49M | -66.37M | 27.50M | 310.55M | -100.34M | -3.71M | 125.52M | -159.28M | 156.23M | -176.27M | 131.79M | 3.39M | -289.70M | -692.39M | 171.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 366.45M | 571.47M | 325.31M | 190.89M | 989.78M | 400.00M | 143.00M | 80.00M | 135.00M | 180.00M | 130.49M | 570.00M | 220.41M | 253.55M | 509.25M | 66.79M | 188.36M | 540.71M | 1,290.83M | 286.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 492.31M | 645.74M | 265.72M | 418.06M | 971.17M | 501.43M | 79.47M | 141.43M | 591.44M | 41.49M | 41.50M | 713.49M | 26.50M | 797.49M | 253.55M | 190.11M | 163.38M | 318.72M | 572.81M | 511.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 51.86M | 77.87M | 129.66M | 88.99M | -143.49M | 193.91M | 24.98M | 221.99M | -75.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 51.86M | 77.87M | 129.66M | 88.99M | -143.49M | 193.91M | 24.98M | 221.99M | -75.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.15M | 0.94M | 0.09M | 0.11M | 0.14M | 0.19M | 0.18M | 0.16M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.04M | 14.17M | 424.81M | -0.80M | 0.06M | 0.06M | -0.16M | 0.06M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 101.96M | 60.78M | 151.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 2.41M | 17.97M | 0.00M | 0.00M | 11.70M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -101.81M | -62.25M | -169.08M | 0.11M | 0.14M | 0.19M | 0.18M | -11.54M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.04M | 14.17M | 422.30M | -0.80M | 0.06M | 0.06M | -0.16M | 0.06M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 66.76M | 65.94M | 66.34M | 65.22M | 65.57M | 65.01M | 57.37M | 57.61M | 57.94M | 58.01M | 54.14M | 54.32M | 54.33M | 56.04M | 60.20M | 60.20M | 60.59M | 61.65M | 2.81M | 49.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -9.24M | -30.02M | -26.62M | 39.16M | -50.36M | -13.72M | -9.11M | -4.77M | -5.01M | -2.22M | -23.56M | -9.81M | -11.88M | -20.22M | -19.76M | 2.99M | 53.17M | 80.49M | 72.15M | 59.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -303.67M | -180.62M | -124.56M | -253.12M | -97.17M | -179.98M | -2.77M | -135.35M | -389.63M | 78.37M | 11.37M | -207.57M | 141.87M | -197.89M | 174.95M | -180.48M | 17.62M | 240.66M | 712.12M | -215.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 29.43M | -8.95M | -29.67M | -30.26M | 108.02M | -1.02M | -26.79M | -46.20M | -1.74M | 26.20M | -17.02M | -2.69M | -0.69M | 16.51M | 5.39M | 5.79M | 14.23M | -20.55M | 2.14M | 43.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 345.93M | 336.98M | 307.32M | 277.06M | 385.08M | 384.05M | 357.26M | 311.06M | 309.32M | 335.52M | 318.50M | 315.81M | 315.13M | 331.64M | 337.03M | 342.82M | 357.04M | 336.50M | 338.64M | 381.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -126.66M | -29.14M | 19.72M | 35.76M | -65.34M | -79.31M | -19.57M | -10.63M | 17.50M | -17.46M | -79.99M | 26.63M | -37.91M | 9.00M | -179.97M | -7.33M | -51.61M | -205.46M | -785.33M | 62.64M |
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