Skytech Orion Global reported cash from operations of -$0.16M and free cash flow of -$0.16M for the quarter ended Mar 2026, down 180.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Dec 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.86M | -1.55M | 9.02M | -0.73M | -0.01M | -1.18M | 4.56M | -0.85M | -0.68M | -0.12M | -1.46M | -0.25M | -1.25M | -0.38M | -0.42M | -0.27M | -0.68M | -0.39M | 3.24M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.74M | 0.87M | -3.89M | 0.03M | 0.03M | 0.34M | 0.39M | 0.27M | 0.21M | 0.38M | 0.21M | 0.09M | 0.08M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.04M | -0.06M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.62M | 0.62M | -0.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.19M | 0.19M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.23M | 0.22M | 0.20M | 0.18M | 0.18M | 0.20M | -0.07M | 0.55M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.08M | 0.21M | 0.15M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | -1.09M | -0.26M | -0.10M | -0.10M | 0.03M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | -0.03M | -0.07M | 0.36M | -0.38M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.02M | 0.06M | -0.04M | 0.00M | -0.02M | 0.05M | 0.02M | -0.03M | -0.01M | -0.03M | -0.18M | -0.13M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.03M | -0.01M | 0.04M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.42M | 0.23M | 0.23M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.02M | -0.06M | 0.04M | 0.00M | 0.02M | -0.05M | -0.02M | 0.45M | 0.01M | 0.03M | 0.42M | 0.36M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.03M | 0.01M | -0.04M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.14M | -0.20M | -0.16M | -0.16M | -0.15M | -0.13M | -0.13M | -0.07M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 0.02M | 0.03M | -0.06M | -0.06M | -0.11M | -0.25M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.23M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.39M | -0.27M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.18M | 0.10M | 5.00M | 0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.18M | 0.10M | 5.00M | 0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.05M | 0.08M | 0.04M | -0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.16M | 0.01M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.05M | 0.08M | 0.03M | -0.03M | -0.03M | 0.06M | 0.16M | 0.01M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.18M | 0.10M | 5.00M | 0.05M | 0.08M | 0.03M | -0.03M | -0.03M | 0.12M | 0.16M | 0.03M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.18M | 0.18M | 0.05M | 0.08M | 0.04M | -0.02M | 0.00M | -0.03M | 0.12M | 0.22M | 0.25M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.21M | 0.18M | -0.40M | 0.02M | -0.17M | 0.05M | -0.11M | -0.02M | -0.03M | 0.03M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | -0.06M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.50M | 0.68M | 0.28M | 0.30M | 0.14M | 0.19M | 0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.14M | -0.20M | -0.16M | -0.17M | -0.15M | -0.13M | -0.13M | -0.07M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 0.02M | 0.03M | -0.06M | -0.06M | -0.11M | -0.25M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.14M | 0.19M | -0.43M | 0.02M | -0.15M | 0.05M | -0.11M | -0.01M | -0.03M | 0.03M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | -0.06M | 0.11M | 0.00M | -0.01M |
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