SITE Centers reported cash from operations of -$10.15M and free cash flow of -$11.29M for the quarter ended Jun 2026, down 159.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.16M | 59.09M | 13.96M | 60.41M | 66.21M | -1.38M | 15.30M | 5.35M | 48.64M | 160.05M | -1.27M | 463.15M | 702.88M | -632.93M | 4.11M | 99.74M | 102.24M | -28.24M | -22.91M | -8.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.07M | 1.83M | 1.82M | 1.80M | 1.80M | 1.79M | 1.76M | 1.88M | 1.90M | 2.10M | 2.03M | 2.26M | 2.22M | 0.33M | 0.38M | 0.32M | 0.34M | 0.36M | 0.28M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.98M | 2.26M | 0.88M | 0.23M | -0.21M | 0.26M | 0.01M | 4.41M | -4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 2.54M | 9.01M | 66.60M | 106.60M | 7.47M | 17.45M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 44.45M | 6.06M | 36.07M | 21.68M | 7.17M | 23.56M | 26.86M | 79.28M | 16.61M | -149.94M | 63.50M | -171.75M | -286.20M | -25.33M | 2.64M | -29.29M | 11.31M | -142.90M | -5.25M | -8.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 72.61M | 65.15M | 50.02M | 82.09M | 73.38M | 51.78M | 42.17M | 84.63M | 65.25M | 46.48M | 39.95M | 66.49M | 36.76M | -31.16M | 5.72M | 17.21M | 5.15M | -8.47M | -4.31M | -10.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.09M | 1.10M | 1.15M | 1.64M | 1.15M | 1.15M | 1.11M | 1.09M | 1.01M | 1.25M | 1.82M | 9.68M | 35.26M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 44.67M | 48.32M | 50.36M | 51.02M | 51.18M | 50.98M | 54.02M | 58.70M | 52.82M | 46.92M | 43.15M | 6.79M | 6.38M | 13.06M | 13.25M | 6.34M | 6.83M | 7.87M | 5.02M | 3.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.12M | 2.52M | -6.82M | 1.71M | 5.01M | 5.62M | -4.82M | 1.57M | 4.43M | 6.29M | -7.79M | 0.33M | 0.87M | 0.58M | 2.69M | -8.99M | -1.60M | -0.06M | -2.38M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 5.44M | -8.13M | -14.26M | 12.60M | 9.68M | -8.15M | -16.20M | 14.58M | 8.95M | -10.36M | -15.64M | 12.71M | 16.76M | -35.41M | -3.65M | 0.47M | 0.89M | -10.24M | -6.56M | -7.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 27.32M | 67.96M | 133.46M | 164.50M | 31.60M | 5.53M | 27.99M | 46.79M | 27.31M | 61.33M | 19.81M | 62.33M | 143.93M | 3.25M | 1.77M | 4.31M | 3.02M | 2.86M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 15.89M | -0.10M | 0.16M | 21.40M | 34.31M | 145.95M | 112.29M | 709.40M | 115.33M | 731.63M | 1,285.77M | -6.49M | 91.42M | 266.13M | 360.11M | 61.75M | 54.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.63M | 42.48M | 3.58M | 1.84M | 34.23M | 1.81M | 9.47M | 1.35M | 0.60M | 1.40M | 0.06M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -33.17M | 139.18M | -154.50M | -134.45M | 6.11M | 115.28M | -50.83M | -62.13M | 55.44M | 617.41M | 78.14M | 647.87M | 1,123.96M | -6.06M | -3.25M | 90.09M | 261.87M | 356.68M | 79.60M | 53.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 100.00M | 530.00M | 0.14M | 7.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 115.00M | 10.00M | -45.00M | -80.00M | 75.00M | 100.00M | -40.00M | -135.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.15M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.16M | -0.19M | 33.78M | 3.08M | -0.13M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 28.22M | 28.22M | 28.21M | 30.66M | 30.66M | 30.49M | 30.35M | 30.05M | 30.05M | 30.07M | 63.73M | 30.13M | 30.14M | 4.06M | 79.05M | 250.34M | 105.41M | 52.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -35.25M | -226.42M | 80.44M | 74.33M | -96.67M | -169.85M | 12.90M | -19.37M | -86.03M | -158.12M | -130.40M | -85.50M | -1262.16M | -979.25M | -0.52M | -14.40M | -291.23M | -363.71M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.19M | -22.09M | -24.04M | 21.97M | -17.18M | -2.79M | 4.25M | 3.13M | 34.67M | 505.77M | -12.31M | 628.86M | -101.45M | -1016.46M | 1.96M | 92.90M | -24.20M | -15.50M | 75.26M | 43.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 45.29M | -2.81M | -83.44M | -82.42M | 41.77M | 46.25M | 14.18M | 37.84M | 37.94M | -14.84M | 20.14M | 4.16M | -107.18M | -31.16M | 2.48M | 15.44M | 0.84M | -11.49M | -7.17M | -11.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 4.19M | -22.09M | -24.04M | 21.97M | -17.18M | -2.79M | 4.25M | 3.13M | 34.67M | 505.77M | -12.31M | 628.86M | -101.45M | -1016.46M | 1.96M | 92.90M | -24.20M | -15.50M | 75.26M | 43.27M |