National Steel reported cash from operations of -$0.16B and free cash flow of $0.34B for the quarter ended Jun 2026, up 37.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Aug2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2,176.78M | -2,367.50M | 230.84M | 286.49M | 293.40M | -468.88M | -178.40M | -149.99M | -183.87M | 599.75M | -119.25M | -215.11M | -353.25M | -105.66M | -138.69M | -169.26M | -116.95M | -278.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 122.27M | 172.78M | 48.34M | 105.44M | 52.84M | 112.83M | 178.57M | 338.27M | 181.35M | 352.83M | 504.57M | 170.52M | 361.36M | 566.81M | 219.49M | 449.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -82.30M | -138.39M | 32.78M | -105.23M | 497.11M | 162.03M | 488.65M | 159.84M | 361.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -197.51M | 15.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -55.56M | -28.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -89.95M | -9.62M | -16.53M | -43.83M | 0.80M | -15.70M | -22.12M | -94.47M | -30.83M | -79.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.24M | 67.92M | 51.52M | -16.35M | 95.28M | 2.60M | -16.39M | 80.23M | 7.88M | 168.00M | 239.27M | 110.73M | 181.16M | 12.72M | 4.16M | 195.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 234.03M | 302.81M | -126.67M | 228.63M | 658.24M | -258.69M | -49.55M | 398.31M | -322.25M | -321.72M | -135.20M | 381.96M | -284.52M | -512.83M | -803.22M | -1,076.41M | -324.39M | -547.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -184.43M | 147.26M | 10.36M | 7.85M | 8.08M | 0.50M | 0.09M | -54.72M | 117.51M | 113.50M | 105.79M | 93.43M | 126.41M | 93.71M | -84.99M | -43.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -579.02M | 2,139.40M | 11.04M | -19.48M | 139.94M | 330.44M | 326.30M | -1,062.25M | -93.91M | -125.50M | -217.25M | 21.17M | -70.90M | -76.21M | 19.87M | 145.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 19.59M | 146.21M | -67.71M | -112.60M | -103.54M | -113.62M | 67.74M | 389.74M | -139.65M | -255.35M | -116.19M | -67.22M | -43.53M | -37.44M | -105.37M | 117.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -114.93M | -146.95M | -40.24M | -99.97M | -214.58M | -35.15M | -149.71M | -205.53M | -692.59M | -155.27M | -377.80M | -503.90M | -697.27M | -164.23M | -383.04M | -560.96M | -791.63M | -167.00M | -402.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 81.04M | -88.78M | -93.12M | -69.16M | -3.54M | -11.87M | -43.29M | 32.90M | 7.06M | -93.19M | -37.14M | -16.74M | 21.24M | -11.16M | -18.31M | 13.91M | 16.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 549.88M | -993.64M | 60.17M | 496.26M | 15.79M | -15.98M | -5.70M | 17.71M | -29.14M | 199.04M | 208.06M | -18.40M | 137.31M | 172.18M | 141.44M | 157.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.14M | 7.61M | -1.74M | -3.28M | 1.72M | 2.71M | 4.27M | -48.11M | 1.19M | -25.08M | -27.11M | 1.84M | 10.13M | 4.99M | -0.31M | -37.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -553.02M | 1,001.25M | -61.91M | -499.54M | -14.07M | 18.69M | 9.97M | -65.82M | 30.33M | -224.12M | -235.18M | 20.24M | -127.18M | -167.18M | -141.75M | -195.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 70.18M | 81.04M | 0.33M | 0.60M | 0.15M | 0.32M | 0.47M | 0.58M | 0.11M | 0.19M | 0.25M | 0.30M | 0.06M | 0.12M | 0.19M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,296.22M | 107.40M | 104.42M | 594.37M | -303.80M | -81.15M | 141.32M | 1,733.62M | -254.76M | 314.87M | 920.17M | -196.87M | -247.15M | -244.44M | -147.54M | -155.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -59.07M | -129.30M | -63.28M | -144.88M | -409.08M | -619.60M | -192.28M | -434.17M | -714.53M | -213.87M | -494.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 59.07M | 129.30M | 63.28M | 144.88M | 409.08M | 619.60M | 192.28M | 434.17M | 714.53M | 213.87M | 494.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -136.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 3.23M | -0.41M | -6.72M | -22.37M | -45.73M | 83.15M | -0.51M | 18.64M | 17.07M | 1.58M | 2.02M | -83.59M | 13.61M | 22.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 504.16M | -1,608.05M | -104.34M | -216.72M | -93.49M | -195.88M | -307.95M | -329.43M | -168.76M | -405.07M | -619.62M | -201.85M | -484.82M | -847.10M | -118.96M | -492.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 114.81M | 244.11M | 549.83M | -1.31M | -10.04M | 2,593.45M | 436.79M | 1,034.92M | 1,425.29M | 845.50M | 1,140.60M | 1,848.74M | 353.36M | 1,727.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -13.87M | -31.28M | -49.55M | -17.60M | -36.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 114.81M | 244.11M | 549.83M | -1.31M | -10.04M | 2,593.45M | 436.79M | 1,034.92M | 1,425.29M | 859.36M | 1,171.88M | 1,898.29M | 370.96M | 1,763.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 114.81M | 244.11M | 549.83M | 1,034.95M | 1,265.17M | 2,593.45M | 436.79M | 452.21M | 646.56M | 859.36M | 1,171.88M | 1,898.29M | 370.96M | 1,763.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 80.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -74.91M | -83.37M | -58.98M | 7.53M | -128.95M | -25.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 155.34M | 83.37M | 58.98M | -7.53M | 128.95M | 25.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 155.34M | 83.37M | 58.98M | -7.53M | 128.95M | 25.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 606.65M | -1,134.71M | -1.07M | -1.70M | -328.38M | -390.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -69.90M | -265.83M | 306.61M | 35.68M | -12.87M | -77.26M | 305.36M | 267.09M | 371.61M | -207.18M | -192.28M | -216.45M | -292.35M | 454.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 4.12M | 8.27M | 7.20M | -17.88M | -19.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -69.81M | 111.82M | -90.68M | -241.35M | -179.50M | 1,332.55M | -240.22M | -118.42M | 433.93M | -601.19M | -884.07M | -1,245.12M | -331.44M | -406.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,988.49M | 738.08M | 855.68M | 3,150.00M | 465.09M | 584.77M | 564.18M | 2,472.34M | 2,154.62M | 2,826.18M | 3,396.23M | 2,597.36M | 3,436.45M | 3,341.34M | 3,105.42M | 4,256.64M | 2,435.95M | 2,630.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,296.22M | 107.40M | 163.50M | 723.68M | -240.52M | 63.73M | 141.32M | 1,733.62M | -254.76M | 723.96M | 1,539.77M | -4.59M | 187.02M | 470.08M | 66.33M | 339.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,800.37M | -1,500.64M | -69.81M | 111.82M | -90.68M | -241.35M | -179.50M | 1,326.94M | -118.16M | 176.89M | 672.17M | -605.90M | -924.26M | -1,308.00M | -558.85M | -193.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -23.94M | -37.87M | -20.60M | -29.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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