Shoe Station reported cash from operations of $11.05M and free cash flow of $6.53M for the quarter ended Aug 2026, down 16.6% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Oct 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 46.84M | 20.59M | 26.90M | 28.91M | 32.65M | 21.61M | 16.53M | 19.44M | 21.86M | 15.52M | 17.29M | 22.57M | 19.24M | 14.67M | 9.34M | 19.23M | 14.65M | 9.06M | -5.63M | 6.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.76M | 5.07M | 4.68M | 5.74M | 6.21M | 6.57M | 6.70M | 7.13M | 7.37M | 7.60M | 7.39M | 7.73M | 7.65M | 8.30M | 8.34M | 8.43M | 8.59M | 9.00M | 9.02M | 8.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.43M | 1.41M | 1.24M | 1.50M | 1.80M | 0.90M | 1.21M | 1.12M | 1.22M | 1.34M | 1.76M | 1.82M | 1.63M | 2.49M | 1.55M | 2.10M | 2.02M | 1.65M | 3.37M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.98M | 0.45M | 3.11M | 4.03M | 4.16M | 3.25M | 2.68M | 0.11M | 2.02M | 0.69M | 0.33M | -0.81M | -0.19M | 1.24M | 0.75M | 3.67M | 1.91M | 1.68M | -0.26M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.09M | -0.28M | -0.02M | -0.06M | 0.68M | -0.09M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.05M | -0.12M | -0.10M | 0.63M | -0.26M | -0.60M | -0.50M | -0.71M | -0.03M | -8.20M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 10.69M | 13.83M | 12.30M | 11.58M | 12.09M | 12.76M | 15.34M | 12.54M | 14.28M | 13.57M | 15.20M | 13.91M | 13.94M | 12.29M | 16.19M | 14.71M | 14.05M | 14.38M | 13.36M | 13.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.15M | 3.27M | 0.28M | -3.76M | -3.22M | -4.71M | 0.03M | 0.88M | -0.86M | -0.51M | 0.90M | -0.34M | 3.16M | 0.34M | -0.27M | -0.29M | -1.36M | -0.69M | 0.35M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -26.13M | -24.47M | 59.82M | 40.49M | 7.78M | -1.90M | -0.88M | 19.83M | -41.00M | -21.90M | 23.39M | 13.79M | -18.61M | -20.75M | 42.82M | 20.58M | -13.71M | 4.34M | -22.46M | 9.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -33.36M | -16.09M | 41.70M | -1.18M | -30.03M | -9.56M | -23.13M | 22.20M | -32.55M | 11.26M | 7.89M | 12.61M | -29.21M | -1.82M | 12.26M | 10.25M | -9.84M | 12.04M | -13.54M | 11.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -11.88M | -12.54M | -12.94M | -11.85M | -12.07M | -12.13M | -15.30M | -11.89M | -14.71M | -17.24M | -14.92M | -14.31M | -10.92M | -15.35M | -16.79M | -15.68M | -14.21M | -13.50M | -14.12M | -13.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.89M | -6.78M | 0.80M | -10.84M | 0.47M | 1.39M | -2.85M | -9.67M | 5.63M | -1.80M | 6.31M | -6.50M | 0.38M | 2.06M | 0.69M | -9.65M | 0.69M | 3.36M | 0.56M | -8.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 40.63M | 27.42M | 17.70M | -8.79M | 10.03M | 31.49M | 2.05M | 20.30M | 47.00M | 53.41M | 17.06M | 23.68M | 17.35M | 44.55M | -9.64M | 13.26M | 33.64M | 34.04M | 23.08M | 11.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.21M | 11.04M | 26.91M | 23.29M | 13.45M | 13.65M | 15.01M | 15.62M | 12.97M | 12.68M | 10.19M | 5.53M | 9.06M | 8.38M | 13.35M | 11.06M | 13.93M | 6.38M | 10.44M | 4.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.21M | -11.04M | -26.91M | -23.29M | -13.45M | -13.65M | -15.01M | -15.62M | -12.97M | -12.68M | -10.19M | -5.53M | -9.06M | -8.38M | -13.35M | -11.06M | -13.93M | -6.38M | -10.44M | -4.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 44.58M | -0.19M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -44.58M | 0.19M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.01M | 1.48M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.96M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.33M | 0.02M | 0.02M | 0.47M | 0.66M | 0.68M | 0.82M | 0.50M | 0.78M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.80M | 3.04M | 0.81M | 2.05M | 1.41M | 0.01M | 2.97M | 0.50M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.23M | -81.40M | -23.87M | -23.30M | -12.05M | -14.81M | -15.03M | -15.64M | -13.00M | -10.97M | -54.79M | -5.36M | -8.12M | -9.41M | -14.02M | -8.91M | -13.92M | -7.16M | -9.85M | -4.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.18M | 20.52M | 10.00M | 5.45M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -3.15M | 0.04M | -20.47M | 0.05M | -9.95M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | -5.41M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | -6.96M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3.15M | 0.04M | -20.47M | 0.05M | -9.95M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | -5.41M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | -6.96M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.99M | 1.97M | 2.58M | 2.49M | 2.46M | 2.45M | 2.94M | 2.73M | 3.25M | 3.26M | 3.71M | 3.67M | 3.67M | 3.67M | 4.42M | 4.11M | 4.10M | 4.12M | 5.02M | 4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.41M | -2.05M | -0.04M | -0.02M | -0.07M | -2.93M | -0.11M | -0.69M | -0.06M | -2.17M | -0.04M | -0.08M | -2.25M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.55M | -1.94M | -25.09M | -2.48M | -12.43M | -2.48M | -5.81M | -2.68M | -8.66M | -3.33M | -4.35M | -3.61M | -3.63M | -3.69M | -6.54M | -4.10M | -4.06M | -4.16M | -14.22M | -4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 26.86M | -55.92M | -31.26M | -34.56M | -14.45M | 14.20M | -18.79M | 1.98M | 25.33M | 39.11M | -42.08M | 14.71M | 5.60M | 31.45M | -30.20M | 0.24M | 15.65M | 22.72M | -0.99M | 1.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 173.36M | 117.44M | 86.18M | 51.62M | 37.17M | 51.37M | 32.59M | 34.56M | 59.90M | 99.00M | 56.92M | 71.63M | 77.24M | 108.68M | 78.48M | 78.72M | 94.37M | 117.09M | 116.10M | 118.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 32.42M | 16.38M | -9.20M | -32.08M | -3.42M | 17.85M | -12.95M | 4.68M | 34.03M | 40.73M | 6.87M | 18.15M | 8.29M | 36.17M | -22.98M | 2.20M | 19.71M | 27.66M | 12.64M | 6.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 26.86M | -55.92M | -31.26M | -34.56M | -14.45M | 14.20M | -18.79M | 1.98M | 25.33M | 39.11M | -42.08M | 14.71M | 5.60M | 31.45M | -30.20M | 0.24M | 15.65M | 22.72M | -0.99M | 1.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.12M | 0.12M | 0.03M | 0.13M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.20M | -0.06M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 16.76M | 16.92M | 0.06M | 13.89M | 6.25M | 3.73M | 0.21M | 12.53M | 0.83M | 5.67M | -0.10M | 11.67M | 7.44M | 2.19M |
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