Seanergy Maritime Holdings reported cash from operations of $31.69M and free cash flow of $32.45M for the quarter ended Jun 2026, up 198.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 29.19M | 21.14M | 10.63M | 5.93M | 7.14M | 0.49M | -4.22M | 0.63M | -5.04M | 10.83M | 9.70M | 14.07M | 23.47M | 17.49M | -6.86M | 2.79M | 24.05M | 24.54M | 9.50M | 25.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.22M | 0.29M | 0.61M | 0.81M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.77M | 5.10M | 2.68M | 1.16M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 27.63M | 38.09M | 7.55M | 11.39M | 10.10M | 8.25M | -0.26M | 1.87M | 9.45M | 20.27M | 14.46M | 20.59M | 20.39M | 19.84M | 5.63M | 10.61M | 9.58M | 26.79M | 12.97M | 31.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.61M | -0.54M | -0.54M | -0.56M | 1.77M | -0.47M | -0.63M | -22.65M | 23.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -43.98M | -197.21M | -2.04M | -35.20M | -1.32M | -70.32M | -0.05M | -0.09M | -0.01M | -0.31M | -0.00M | -34.31M | 0.12M | 34.19M | -33.67M | -1.66M | 0.92M | 34.52M | -1.17M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 23.91M | 21.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -42.45M | -184.62M | -0.56M | -35.26M | -11.49M | -56.26M | 23.86M | -2.44M | -0.01M | -3.67M | -8.12M | -30.95M | -2.53M | -37.78M | -41.74M | -1.92M | 22.51M | -2.20M | -32.50M | -26.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -1.08M | -2.70M | -0.38M | -0.56M | -0.09M | -1.42M | -0.04M | -1.32M | -0.89M | 2.31M | -0.72M | -0.84M | -0.48M | 2.85M | -2.62M | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 44.12M | 31.85M | 21.30M | -69.21M | -9.86M | 182.57M | -22.99M | -47.87M | 124.62M | 53.75M | -8.49M | -32.09M | 98.86M | 62.50M | 88.06M | -148.33M | 170.83M | 45.28M | 98.95M | -190.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -13.95M | -10.00M | -10.00M | -8.00M | -11.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 666.00 | 333.00 | 0.00M | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.07M | 3.31M | 2.51M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 8.92M | -17.83M | -4.46M | -17.92M | 0.50M | -5.55M | -0.49M | -6.03M | 2.00M | -4.49M | -3.11M | 16.35M | 2.09M | -9.48M | -1.04M | 17.92M | 4.33M | -11.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.69M | -6.64M | -13.73M | 26.34M | -14.40M | 7.62M | -35.56M | 2.51M | -9.84M | -56.62M | -7.04M | 24.36M | -14.80M | 11.56M | 32.09M | -14.19M | -20.68M | 1.25M | 25.68M | -14.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -15.79M | 6.91M | -0.41M | 2.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 71.61M | 235.31M | 9.59M | 46.59M | 11.42M | 78.57M | -0.22M | 1.96M | 9.46M | 20.59M | 14.46M | 54.90M | 20.26M | -14.35M | 39.30M | 12.27M | 8.66M | -7.73M | 14.13M | 32.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -15.51M | -153.16M | -6.74M | 2.47M | -15.79M | -40.39M | -11.97M | 1.94M | -0.41M | -40.01M | -0.71M | 14.01M | 3.06M | -6.37M | -4.02M | -5.51M | 11.42M | 25.84M | 6.15M | -9.33M |