Shore Bancshares reported cash from operations of $35.97M and free cash flow of $35.38M for the quarter ended Sep 2026, down 15.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.72M | 5.61M | 7.50M | 9.66M | 8.41M | 6.46M | 4.02M | -9.74M | 10.49M | 8.18M | 11.23M | 11.19M | 13.28M | 13.76M | 15.51M | 14.35M | 15.89M | 17.09M | 18.87M | 16.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.15M | 1.56M | 1.34M | 1.35M | 1.61M | 1.38M | 1.36M | 4.10M | 4.09M | 4.10M | 4.12M | 3.82M | 4.00M | 4.08M | 4.05M | 3.62M | 3.59M | 3.58M | 3.57M | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.72M | 0.60M | 0.20M | 0.68M | 0.45M | 1.21M | 0.67M | 28.18M | 0.90M | 0.41M | 2.08M | 1.47M | 0.78M | 1.03M | 1.53M | 2.99M | 2.83M | 0.09M | 0.90M | 5.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.09M | 0.13M | 0.17M | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.53M | 0.32M | 0.35M | 0.41M | 0.49M | 0.48M | 0.51M | 0.46M | 0.39M | 0.53M | 0.91M | 1.01M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.14M | -0.03M | -0.05M | 0.80M | -1.91M | 0.13M | 0.62M | 0.19M | 1.79M | -1.94M | -2.98M | -2.86M | 16.65M | 0.03M | -0.18M | -0.33M | 1.40M | -0.33M | 0.60M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.55M | -0.45M | -0.33M | -0.34M | -0.29M | -0.25M | -0.41M | -0.06M | -0.11M | -0.04M | 0.69M | -0.02M | -0.08M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | 0.01M | 0.07M | 0.13M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.02M | -0.07M | -0.04M | -0.05M | 0.01M | 0.20M | -0.15M | -2.21M | 0.11M | 0.50M | -0.04M | -0.35M | 0.28M | 0.65M | -0.78M | 0.03M | -0.24M | 0.37M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.68M | 0.20M | 0.65M | 1.39M | 0.72M | 0.80M | 1.08M | 0.38M | 0.71M | 1.13M | 0.49M | 2.69M | 0.97M | 1.33M | 2.30M | 1.09M | 1.55M | 1.06M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.01M | -0.05M | -0.14M | 0.00M | -0.01M | 0.75M | -0.09M | -0.03M | -0.02M | -0.71M | -0.13M | -0.49M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.32M | 0.19M | 0.22M | 0.29M | 0.42M | 0.36M | 0.39M | 0.55M | 0.69M | 0.59M | 0.75M | 0.69M | 0.62M | 0.53M | 0.76M | 0.84M | 1.78M | 0.03M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.55M | 0.08M | 0.02M | 0.09M | 0.23M | 0.05M | 0.00M | 0.22M | -0.22M | 0.29M | 0.33M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.26M | -0.53M | -0.29M | -0.54M | -0.65M | -0.20M | -8.82M | -1.85M | -3.75M | -3.74M | -2.59M | -2.82M | -3.91M | -2.12M | -2.33M | -4.10M | -3.85M | -4.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 41.17M | 31.14M | 25.72M | 4.12M | 20.71M | 28.48M | 40.29M | 33.89M | 27.26M | 54.46M | 50.14M | 44.56M | 29.36M | 64.76M | 49.57M | 47.58M | 41.38M | 50.10M | 41.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 66.56M | 37.45M | 24.59M | 2.69M | 21.95M | 25.87M | 33.03M | 40.89M | 22.74M | 41.83M | 52.67M | 52.98M | 33.74M | 48.33M | 63.64M | 37.73M | 50.85M | 44.99M | 57.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.57M | 0.55M | -0.18M | 0.35M | 1.94M | -1.29M | 0.56M | -2.08M | 3.53M | 0.32M | 0.10M | 0.35M | -0.42M | 0.99M | -0.73M | 0.59M | -1.86M | 2.13M | -0.66M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.44M | -0.32M | 0.33M | -0.22M | 0.51M | 0.32M | 1.40M | -0.53M | 0.90M | -1.35M | 0.72M | -0.45M | -0.23M | -0.04M | 0.13M | -0.08M | -0.43M | 0.93M | -1.34M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.70M | 0.98M | -1.28M | 0.61M | 1.15M | 1.41M | 1.10M | 7.64M | 0.76M | 1.30M | -2.86M | 4.83M | -8.29M | -0.74M | 2.44M | 2.42M | 0.00M | -0.59M | -0.58M | 3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.71M | -3.88M | 0.68M | -0.83M | -1.81M | 2.06M | -2.51M | -20.20M | 17.01M | -0.30M | -1.71M | -2.43M | 1.99M | 0.78M | -6.03M | 14.51M | -2.14M | 5.96M | -5.51M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -24.12M | 0.97M | 0.76M | -1.34M | 2.08M | 0.31M | -0.43M | -5.45M | 0.87M | 4.03M | 4.65M | 1.59M | -15.59M | -0.31M | 1.29M | 0.42M | -0.73M | 0.60M | -1.11M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -23.08M | 25.20M | 17.85M | 7.01M | 2.59M | 11.22M | -0.57M | -24.01M | 36.07M | 2.39M | 3.03M | 9.05M | 32.42M | 19.78M | -8.34M | 42.47M | 8.48M | 31.57M | 7.57M | 35.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.34M | 0.97M | 0.75M | 0.55M | 0.14M | 0.62M | 1.15M | 1.89M | 2.30M | 1.77M | 1.59M | 0.61M | 1.26M | 1.02M | 0.88M | 0.59M | 0.68M | 1.09M | 0.57M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.02M | 0.95M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 33.23M | 59.43M | 22.47M | 2.09M | 24.56M | 31.87M | 16.31M | 0.03M | 45.50M | 49.93M | 45.47M | 115.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 41.32M | 14.09M | 64.38M | 129.00M | 0.67M | 5.65M | 6.06M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 41.32M | 19.83M | 64.38M | 129.00M | 3.50M | 11.43M | 12.57M | 2.12M | 42.54M | 65.44M | 38.73M | 21.27M | 31.15M | 32.07M | 16.35M | 0.03M | 48.92M | 49.99M | 45.52M | 115.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 8.68M | 7.05M | 5.73M | 3.94M | 3.72M | 3.18M | 2.84M | 6.29M | 5.45M | 3.85M | 56.82M | 4.22M | 6.00M | 3.70M | 8.87M | 7.27M | 7.23M | 5.52M | 21.31M | 15.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 11.23M | 11.27M | 12.35M | 16.99M | 11.72M | 10.02M | 11.78M | 13.23M | 9.78M | 9.22M | 10.08M | 20.36M | 9.31M | 11.39M | 12.51M | 25.76M | 18.48M | 21.11M | 27.24M | 9.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 19.91M | 18.32M | 18.07M | 20.93M | 16.99M | 20.72M | 21.04M | 33.80M | 19.96M | 19.07M | 79.25M | 39.55M | 15.78M | 15.09M | 21.38M | 33.03M | 31.46M | 26.63M | 48.54M | 25.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 39.33M | 61.20M | 82.75M | 136.93M | 146.10M | 111.68M | 84.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 305.74M | -10.01M | 0.28M | -0.04M | -0.03M | -0.11M | 0.68M | 366.40M | -19.35M | -6.01M | -58.94M | -23.61M | -38.77M | -1.11M | -49.01M | -53.23M | -16.24M | 54.86M | -25.61M | -36.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 244.65M | -73.70M | -129.52M | -245.59M | -132.76M | -103.12M | -76.53M | 396.19M | -44.22M | -54.15M | -20.01M | -5.94M | -54.45M | -18.27M | -44.86M | -20.81M | -34.38M | 30.41M | -23.16M | -127.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 58.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 58.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.64M | -4.14M | 40.00M | 91.50M | 144.50M | -345.00M | 31.00M | -31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 0.64M | -4.14M | 40.00M | 91.50M | 144.50M | -345.00M | 31.00M | -31.00M | 58.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.04M | 0.10M | 0.13M | 0.12M | 0.09M | 0.10M | 0.08M | 0.11M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.04M | 0.10M | 0.13M | 0.12M | 0.09M | 0.10M | 0.08M | 0.11M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | -3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.04M | 0.10M | 0.13M | 0.12M | 0.09M | 0.10M | 0.08M | 0.11M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | -3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.98M | 4.01M | 4.02M | 4.00M | 4.03M | 4.01M | 4.06M | 4.00M | 4.03M | 4.72M | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.39M | 2.39M | 3.98M | 3.98M | 3.98M | 4.01M | 4.02M | 4.00M | 4.03M | 4.01M | 4.06M | 4.00M | 4.03M | 4.72M | 4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 52.93M | 42.35M | -54.02M | 1.14M | -15.37M | -15.09M | -57.00M | 39.59M | 275.73M | -202.21M | 14.19M | 76.55M | 302.20M | -68.33M | -146.82M | 213.93M | -89.98M | -72.79M | -62.93M | 296.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 51.19M | 35.86M | -56.30M | -1.12M | 22.37M | 74.11M | 85.22M | -309.30M | 271.86M | -206.09M | 41.30M | 41.63M | 298.26M | -72.36M | -150.83M | 209.87M | -35.04M | -76.73M | -67.57M | 288.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 272.76M | -12.64M | -167.97M | -239.70M | -107.81M | -17.79M | 8.12M | 62.88M | 263.70M | -257.85M | 24.32M | 44.74M | 276.23M | -70.85M | -204.02M | 231.53M | -60.95M | -14.74M | -83.15M | 197.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 583.61M | 570.98M | 403.01M | 163.31M | 55.50M | 37.71M | 45.83M | 108.71M | 372.41M | 114.56M | 138.88M | 183.62M | 459.85M | 389.01M | 184.98M | 416.51M | 355.57M | 340.82M | 257.67M | 455.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 272.76M | -12.64M | -167.97M | -239.70M | -107.81M | -17.79M | 8.12M | 62.88M | 263.70M | -257.85M | 24.32M | 44.74M | 276.23M | -70.85M | -204.02M | 231.53M | -60.95M | -14.74M | -83.15M | 197.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -23.42M | 24.23M | 17.11M | 6.46M | 2.45M | 10.60M | -1.72M | -25.89M | 33.77M | 0.61M | 1.45M | 8.44M | 31.16M | 18.76M | -9.22M | 41.88M | 7.80M | 30.49M | 7.01M | 35.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.31M | 2.27M | 1.83M | 3.60M | 4.92M | 12.71M | 9.13M | 25.41M | 26.80M | 30.73M | 29.56M | 31.33M | 31.95M | 29.48M | 28.55M | 28.08M | 28.75M | 24.75M | 25.72M | 24.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.22M | 2.27M | -0.01M | 4.81M | 4.78M | 0.22M | 6.16M | 1.52M | -0.60M | 0.09M | -0.09M | 7.99M | 4.22M | 2.87M | 7.25M |
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