Simmons First National reported cash from operations of $144.55M and free cash flow of $125.52M for the quarter ended Jun 2026, up 86.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 80.57M | 48.24M | 65.09M | 27.45M | 80.60M | 83.26M | 45.59M | 58.31M | 47.25M | 23.91M | 38.87M | 40.76M | 24.74M | 48.32M | 32.39M | 54.77M | -562.79M | 78.08M | 68.54M | 66.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 15.09M | 10.82M | 19.18M | -9.11M | 8.65M | -3.40M | -22.58M | 30.60M | 91.31M | -363.29M | 17.36M | -4.28M | -78.73M | -35.64M | 16.91M | 1.69M | -79.50M | -29.63M | 54.26M | -47.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.73M | -7.35M | -9.11M | 8.19M | -2.01M | -12.01M | 0.18M | 0.16M | -4.54M | 6.66M | -0.38M | 1.62M | 2.02M | -0.02M | 1.09M | 1.66M | 163.84M | -13.07M | -12.95M | -4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.49M | -0.23M | -3.63M | 5.18M | 4.30M | 16.25M | -4.12M | 4.66M | 6.93M | 12.07M | 0.35M | 3.84M | -0.93M | -2.46M | -5.84M | 3.04M | -16.06M | -0.32M | -2.50M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 228.96M | 306.44M | 210.44M | 145.64M | 111.18M | 80.12M | 50.93M | 78.97M | 75.43M | 59.67M | 59.99M | 78.36M | 80.68M | 64.68M | 63.43M | 68.07M | 74.24M | 77.07M | 76.04M | 87.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 43.59M | 57.88M | 60.52M | 117.33M | 48.35M | 95.99M | 98.75M | 60.19M | -38.50M | 420.54M | 57.59M | 86.06M | 199.41M | 82.86M | 32.80M | 77.64M | 223.40M | 115.66M | 40.31M | 144.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 12.55M | 15.85M | 13.18M | 11.32M | 8.04M | 6.50M | -2.25M | -4.05M | -4.35M | -4.33M | -4.68M | -4.23M | -4.20M | -3.50M | -4.21M | -3.99M | -2.09M | -1.59M | -1.33M | -1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.14M | 0.85M | 0.11M | 0.08M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 11.56M | 11.82M | 11.64M | 12.59M | 12.43M | 12.30M | 12.01M | 11.94M | 11.98M | 11.94M | 11.53M | 11.68M | 11.65M | 11.25M | 10.76M | 10.21M | 9.98M | 9.85M | 10.00M | 9.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 16.61M | -8.95M | -5.04M | 62.92M | -23.02M | -24.43M | -2.62M | 30.28M | -22.54M | -9.02M | 17.39M | 23.95M | 33.48M | -21.62M | -27.86M | 17.78M | 42.41M | -30.20M | -9.54M | -4.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -7.99M | 9.79M | 9.05M | -9.30M | -5.13M | 13.82M | -10.03M | -9.39M | 15.69M | 12.73M | -5.51M | -3.02M | 5.85M | -5.55M | -5.60M | -5.13M | -2.66M | 7.40M | -5.01M | -1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 31.00M | 11.03M | 7.16M | 9.84M | 8.76M | 9.51M | 10.49M | 8.23M | 7.84M | 6.53M | 9.85M | 13.39M | 11.70M | 10.57M | 10.15M | 11.34M | 6.67M | 9.99M | 6.27M | 19.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 3.61M | 7.39M | 1.62M | 1.20M | 0.66M | 1.28M | 0.29M | 1.19M | 0.39M | 0.20M | 1.22M | 1.23M | 2.65M | 0.33M | 1.59M | 3.59M | 5.13M | 1.18M | 0.64M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 25.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 11.08M | 4.12M | 1.39M | 2.25M | 3.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 244.71M | 442.41M | 194.96M | 567.13M | 212.53M | 163.30M | 155.36M | 140.90M | 198.13M | -191.59M | 114.21M | 142.99M | -5.69M | 48.95M | 74.52M | 143.90M | 2,144.80M | 144.75M | 40.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -327.31M | 252.53M | -20.88M | -332.31M | -239.01M | -354.03M | -280.67M | -139.17M | 254.56M | -18.31M | -39.70M | -44.68M | 62.97M | 390.92M | -9.01M | 88.68M | 1,807.05M | -314.57M | -321.92M | -115.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -232.54M | -227.93M | 25.87M | -75.58M | 112.83M | 399.40M | -95.95M | 36.95M | -257.51M | 13.77M | 108.03M | -512.12M | 94.55M | -49.68M | -201.13M | 140.37M | -1987.26M | 346.31M | 18.75M | -474.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.61M | -76.77M | -0.73M | -315.05M | -95.47M | 2,087.98M | 164.53M | 2,185.47M | 775.00M | 600.00M | 675.49M | 1,124.51M | 850.00M | 951.99M | 865.00M | 726.02M | 615.52M | 1.58M | 430.00M | 925.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 30.06M | -34.73M | 11.43M | -41.73M | 86.49M | -17.54M | -40.28M | -28.10M | -6.51M | -9.21M | -6.05M | -1.63M | -13.96M | 13.02M | -18.83M | 42.80M | 330.00M | -12.68M | 37.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 19.31M | 20.53M | 21.38M | 24.47M | 24.12M | 24.13M | 25.45M | 25.38M | 25.09M | 25.04M | 26.34M | 26.35M | 26.37M | 26.38M | 26.76M | 26.77M | 30.75M | 30.76M | 31.19M | 31.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -274.00M | -441.17M | -3.29M | -507.19M | -94.78M | 260.75M | 24.25M | 300.44M | -356.32M | -393.79M | -28.68M | -70.35M | -233.31M | -389.81M | -76.88M | -156.15M | -2031.30M | 267.20M | 118.19M | 11.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -557.71M | -130.76M | 36.36M | -722.17M | -285.44M | 2.71M | -157.67M | 221.46M | -140.26M | 8.44M | -10.79M | -28.97M | 29.07M | 83.97M | -53.09M | 10.18M | -0.84M | 68.30M | -163.43M | 41.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 12.59M | 46.85M | 53.37M | 107.49M | 39.59M | 86.48M | 88.26M | 51.96M | -46.33M | 414.01M | 47.75M | 72.67M | 187.71M | 72.29M | 22.64M | 66.31M | 216.73M | 105.68M | 34.04M | 125.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -557.71M | -130.76M | 36.36M | -722.17M | -285.44M | 2.71M | -157.67M | 221.46M | -140.26M | 8.44M | -10.79M | -28.97M | 29.07M | 83.97M | -53.09M | 10.18M | -0.84M | 68.30M | -163.43M | 41.00M |