Security Federal reported cash from operations of $2.76M and free cash flow of $2.66M for the quarter ended Dec 2025, down 50.9% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.18M | 2.92M | 4.64M | 2.03M | 1.55M | 2.16M | 3.23M | 3.29M | 2.67M | 1.78M | 2.12M | 3.62M | 1.75M | 2.23M | 2.41M | 3.42M | 3.01M | 2.79M | 3.59M | 4.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.80M | 0.77M | 0.78M | 0.78M | 0.72M | 0.81M | 0.75M | 0.54M | 0.52M | 0.56M | 0.55M | 0.52M | 0.51M | 0.53M | 0.52M | 0.55M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.07M | 0.82M | 1.75M | -8.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.53M | 0.49M | 0.48M | 0.49M | 0.54M | 0.52M | 0.56M | 0.55M | 0.52M | 0.51M | 0.53M | 0.52M | 0.55M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.87M | -0.74M | -0.67M | -0.13M | 0.22M | 0.03M | 0.34M | 0.18M | 0.58M | 0.28M | -0.20M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.49M | -1.77M | -1.75M | -1.78M | -1.98M | -1.88M | -1.45M | -1.18M | -1.16M | -1.09M | -0.82M | -0.85M | -0.95M | -0.80M | -0.91M | -0.90M | -0.88M | -0.82M | -0.72M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.51M | 0.29M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.14M | 0.10M | 0.13M | 0.23M | 0.21M | 0.21M | 0.13M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.11M | -422.00 | -0.02M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.02M | 0.34M | 0.09M | -77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.13M | 0.11M | 0.11M | 0.06M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 31.23M | 30.66M | 24.70M | 26.30M | 19.12M | 14.48M | 10.46M | 4.43M | 5.87M | 7.73M | 4.46M | 3.49M | 4.02M | 9.35M | 8.07M | 8.76M | 6.43M | 11.84M | 8.75M | 14.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 31.52M | 33.37M | 26.82M | 26.66M | 20.29M | 17.98M | 9.20M | 5.85M | 6.74M | 6.95M | 4.76M | 3.67M | 5.01M | 7.54M | 8.77M | 10.02M | 6.33M | 10.69M | 10.19M | 12.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.25M | -0.48M | 0.09M | 0.39M | 0.10M | 0.05M | 0.59M | 0.32M | 0.55M | -0.36M | 0.39M | 0.11M | 0.52M | -0.56M | 0.33M | -0.42M | 0.22M | -0.50M | 0.17M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.18M | -1.51M | 0.52M | 1.71M | -0.90M | 1.10M | -0.53M | -0.62M | 0.83M | -0.20M | 0.29M | 10.70M | -11.70M | 0.20M | 0.00M | 0.34M | -0.76M | 0.43M | 0.96M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 51.71M | 24.55M | 22.21M | 99.40M | 9.97M | 23.75M | -32.90M | -0.88M | 2.36M | 0.63M | 1.82M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.68M | -0.57M | -0.04M | -1.74M | 1.41M | -1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -51.70M | -24.04M | -22.00M | -88.42M | -7.46M | -20.78M | 35.88M | 2.34M | 2.32M | 2.20M | 1.66M | 1.70M | 1.89M | 1.60M | 1.81M | 1.77M | 1.76M | 1.64M | 1.43M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 2.87M | 7.64M | 6.90M | 1.87M | 5.56M | 6.43M | 4.29M | 5.59M | 5.96M | 3.83M | 4.77M | -5.70M | 15.61M | 2.03M | 5.17M | 5.62M | 4.58M | 1.01M | 6.04M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.32M | 0.27M | 0.50M | 1.06M | 1.22M | 1.48M | 0.94M | 1.04M | 1.23M | 0.72M | 0.42M | 0.48M | 1.59M | 0.57M | 0.30M | 0.30M | 4.78M | 0.36M | 0.34M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 9.89M | 54.01M | 58.18M | 85.11M | 43.98M | 15.70M | 459.00 | 3.49M | 23.63M | 13.16M | 5.76M | 9.33M | 5.59M | 36.27M | 17.46M | 24.31M | 87.38M | 105.02M | 8.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 10.20M | 2.19M | 84.22M | 34.58M | 31.83M | 15.59M | 1.35M | 3.32M | 1.68M | 1.57M | 1.78M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 200.00 | 0.01M | 0.69M | 0.12M | 0.05M | 0.04M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 9.89M | 54.01M | 68.38M | 87.30M | 43.91M | 99.92M | 34.58M | 31.83M | 19.07M | 24.98M | 13.85M | 9.07M | 9.45M | 5.59M | 38.00M | 19.02M | 26.14M | 87.38M | 106.16M | 9.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 13.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 21.74M | 25.01M | 25.43M | 30.07M | 29.63M | 24.07M | 18.69M | 18.74M | 15.64M | 14.95M | 12.51M | 14.90M | 18.23M | 17.21M | 18.43M | 13.21M | 16.97M | 21.81M | 22.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.93M | 1.10M | 1.96M | 1.07M | 1.39M | 1.23M | 1.71M | 2.46M | 2.90M | 4.89M | 2.56M | 14.43M | 3.96M | 16.49M | 6.38M | 4.21M | 3.14M | 14.40M | 4.36M | 3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 30.66M | 38.79M | 40.61M | -32.84M | 31.46M | 30.86M | 25.78M | 21.15M | 21.63M | 20.52M | 17.51M | 26.94M | 18.87M | 34.72M | 37.30M | 22.64M | 16.35M | 31.37M | 26.17M | 25.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 32.72M | 1.77M | -8.70M | -3.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | 0.25M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -32.53M | -11.69M | -7.18M | 60.55M | -5.45M | -1.62M | -18.56M | -5.68M | -26.77M | -14.48M | -8.01M | -26.01M | -24.64M | -7.33M | 1.11M | -2.56M | 27.95M | -3.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -11.82M | -27.17M | -35.45M | -61.65M | -19.12M | -72.15M | -28.31M | -17.40M | -25.45M | -19.65M | -4.76M | -8.63M | -16.81M | 21.22M | -33.73M | 2.65M | -16.83M | -28.42M | -75.45M | 19.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -30.86M | -8.73M | -1.41M | 70.80M | 6.58M | 8.94M | 10.88M | 30.28M | 21.16M | 66.72M | 21.52M | 37.65M | -17.73M | 6.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 90.90M | 80.62M | 60.63M | 42.13M | 109.03M | 52.20M | 53.78M | 185.88M | 324.24M | 12.12M | 1.15M | 100.14M | 65.35M | 2.46M | 17.34M | 3.49M | -3.57M | 0.18M | -0.52M | 5.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.00M | 332.97M | 57.32M | 157.32M | 306.71M | 14.23M | 50.00M | 110.00M | 9.20M | 15.00M | 31.50M | 50.00M | 9.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 90.90M | 55.62M | 60.63M | -290.84M | 109.03M | 52.20M | -3.54M | 28.56M | 17.53M | -2.10M | 1.15M | 50.14M | -44.65M | -6.74M | 2.34M | -28.01M | -53.57M | 0.18M | -0.52M | -3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -139.60M | -69.97M | 475.03M | 109.03M | -254.69M | 347.65M | 306.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 139.60M | 69.97M | -475.03M | -109.03M | 254.69M | -347.65M | -306.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 230.50M | 125.58M | -414.41M | -290.84M | 306.89M | -351.18M | 28.56M | -289.19M | -2.10M | 1.15M | 50.14M | -44.65M | -6.74M | 2.34M | -28.01M | -53.57M | 0.18M | -0.52M | -3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.29M | 0.29M | 0.10M | 0.67M | 0.06M | 0.22M | 0.00M | 0.10M | 1.86M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.01M | 0.01M | -0.27M | -0.27M | -0.09M | -0.66M | -0.05M | -0.21M | 0.01M | -0.09M | -1.85M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.01M | 0.01M | -0.27M | -0.27M | -0.09M | -0.66M | -0.05M | -0.21M | 0.01M | -0.09M | -1.85M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.39M | 1.30M | 0.39M | 0.39M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.48M | 0.80M | 0.47M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.10M | 0.42M | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.39M | 1.30M | 0.39M | 0.39M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.45M | 0.55M | 0.86M | 0.86M | 0.89M | 1.21M | 0.88M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -220.11M | -111.65M | 443.72M | 365.04M | 17.44M | -192.10M | 347.65M | 0.80M | 306.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 10.03M | 13.58M | 28.96M | 73.84M | 17.05M | 113.49M | -34.79M | 20.24M | 15.70M | 68.29M | 7.04M | 58.39M | -34.31M | 22.33M | 22.59M | 37.63M | -32.94M | 36.53M | -20.98M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.08M | -5.96M | 0.41M | 14.07M | 3.49M | 47.76M | -58.80M | 8.43M | -3.78M | 52.46M | 7.04M | 44.06M | -35.51M | 45.58M | -5.98M | 45.90M | -45.20M | 9.11M | -90.39M | 23.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.10M | 13.15M | 13.56M | 27.62M | 31.11M | 78.87M | 20.07M | 28.50M | 24.72M | 77.18M | 84.22M | 128.28M | 92.78M | 138.35M | 132.38M | 178.28M | 133.08M | 142.19M | 51.81M | 75.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1.08M | -5.96M | 0.41M | 14.07M | 3.49M | 47.76M | -58.80M | 8.43M | -3.78M | 52.46M | 7.04M | 44.06M | -35.51M | 45.58M | -5.98M | 45.90M | -45.20M | 9.11M | -90.39M | 23.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.55M | 7.37M | 6.40M | 0.82M | 4.33M | 4.95M | 3.35M | 4.55M | 4.73M | 3.11M | 4.35M | -6.18M | 14.02M | 1.46M | 4.87M | 5.32M | -0.21M | 0.64M | 5.70M | 2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.70M | 0.62M | 1.25M | 1.33M | 0.40M | 1.10M | 0.92M | 2.25M | 3.64M | 5.60M | 5.86M | 7.92M | 9.80M | 8.56M | 16.97M | 10.24M | 8.30M | 7.97M | 7.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.29M | 1.23M | 0.72M | 1.06M | 0.44M | 0.07M | 1.36M | 1.68M | 0.94M |
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