Sound Financial Bancorp reported cash from operations of $0.22M and free cash flow of $0.17M for the quarter ended Jun 2026, up 145.3% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Sep 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.59M | 1.86M | 1.72M | 1.61M | 2.55M | 2.92M | 2.17M | 2.89M | 1.17M | 1.21M | 0.77M | 0.80M | 1.15M | 1.92M | 1.17M | 2.05M | 1.70M | 2.24M | 1.58M | 2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.18M | 0.14M | 0.59M | 0.35M | 0.08M | 0.01M | -0.33M | 0.08M | -0.03M | -0.03M | -0.11M | 0.01M | 0.01M | -0.20M | 0.17M | 0.06M | 0.11M | 0.12M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.06M | 0.07M | 0.20M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.19M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.27M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.37M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.08M | 0.11M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.07M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.09M | 0.07M | 0.10M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.08M | 0.07M | 0.03M | 0.01M | -0.14M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.13M | 0.11M | -0.27M | -0.06M | -0.01M | 0.13M | 0.14M | -0.10M | 0.08M | 0.10M | 0.07M | 0.12M | -0.10M | -0.08M | 0.10M | 0.08M | 0.37M | 0.16M | 0.14M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.12M | 0.09M | 0.01M | 0.25M | 0.23M | 0.18M | 0.24M | -0.33M | 0.23M | -0.38M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | -0.38M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | -0.58M | 0.19M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 20.51M | 18.31M | 12.12M | 1.74M | 4.12M | 1.57M | 5.28M | 6.69M | 3.85M | 3.93M | 3.94M | 4.78M | 2.23M | 3.95M | 3.77M | 4.54M | 4.62M | 4.33M | 5.85M | 8.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 20.68M | 19.44M | 12.42M | 2.99M | 2.34M | 3.50M | 3.91M | 6.46M | 4.46M | 4.51M | 4.23M | 4.05M | 2.44M | 3.55M | 2.02M | 3.60M | 5.35M | 4.10M | 6.16M | 7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.15M | -0.01M | -0.10M | 0.23M | 0.46M | 0.27M | 0.07M | -0.05M | 0.32M | 0.04M | 0.17M | -0.20M | 0.29M | -0.23M | 0.07M | 0.12M | 0.24M | -0.13M | 0.12M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.19M | 0.15M | -0.16M | 0.16M | -0.09M | 0.29M | -0.01M | 0.23M | -0.03M | 0.23M | -0.10M | 0.04M | 0.15M | -0.14M | -0.18M | 0.05M | 0.14M | -0.10M | -0.18M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.55M | -4.66M | 0.04M | 0.08M | 0.52M | -0.15M | 1.27M | 1.54M | -0.54M | -1.59M | -1.55M | 2.47M | -0.28M | -0.01M | -0.35M | -0.09M | -0.04M | -0.12M | -0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.52M | -1.70M | 0.63M | 0.27M | -0.91M | -1.16M | 1.32M | 1.08M | -0.21M | -1.90M | 0.26M | -0.23M | 0.86M | -2.12M | 1.77M | -0.28M | 0.19M | -1.66M | -1.45M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.18M | 0.50M | 0.47M | -1.32M | 0.37M | 0.15M | 0.46M | -1.95M | 0.66M | 0.59M | 0.48M | -2.01M | 0.60M | 0.94M | 0.54M | -1.98M | 0.48M | 1.60M | 0.73M | -2.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.22M | 7.03M | 2.90M | 2.62M | -0.06M | 4.59M | 1.96M | -0.16M | 2.96M | 2.12M | 3.52M | -4.02M | 3.28M | 0.15M | 1.85M | -0.49M | 3.80M | 2.01M | 1.51M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.06M | 0.05M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.17M | 0.04M | 0.13M | 0.06M | 0.22M | 1.62M | -1.61M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 1.95M | 2.80M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1.95M | 5.03M | 1.58M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 0.41M | 0.54M | 0.22M | 0.22M | 0.16M | 0.38M | 1.70M | 0.12M | 0.10M | 0.12M | 0.08M | 0.11M | 0.11M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.21M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 0.41M | 0.54M | 0.22M | 0.23M | 0.17M | 0.38M | 1.71M | 0.12M | 0.11M | 0.13M | 0.09M | 0.12M | 0.12M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.29M | 0.09M | 0.08M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 27.92M | 18.87M | 21.38M | 96.48M | 45.37M | 14.55M | 4.64M | -15.04M | 20.01M | 19.06M | 3.57M | -9.45M | 12.47M | -1.55M | -13.88M | 17.14M | 4.44M | -4.16M | 16.02M | -29.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -3.00M | -0.20M | 0.70M | 0.00M | 0.62M | -0.01M | 0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.67M | -0.09M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -30.57M | -20.53M | -26.28M | -96.33M | -46.84M | -14.34M | -2.96M | 15.74M | -19.96M | -19.15M | -5.10M | 11.80M | -12.40M | 1.75M | 13.92M | -17.08M | -4.18M | 4.84M | -21.06M | 30.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 2.93M | -9.33M | 37.77M | -50.11M | 29.41M | -6.63M | 32.88M | -19.39M | 38.62M | -34.34M | 90.34M | -10.11M | 23.43M | -92.40M | 72.55M | -10.89M | -0.52M | 49.93M | 19.63M | -37.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 14.50M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 8.00M | 15.00M | 20.00M | 15.00M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 14.50M | -1.50M | -8.00M | -15.00M | -20.00M | -15.00M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 14.50M | -1.50M | -8.00M | -15.00M | -20.00M | -15.00M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.19M | 0.12M | 0.04M | 0.04M | 0.11M | 0.03M | 0.25M | 0.06M | 0.02M | 0.08M | 0.03M | 0.01M | 0.22M | 0.02M | 0.02M | 0.13M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.12M | 0.16M | 1.57M | 0.01M | 1.16M | 0.23M | 0.74M | 0.01M | 0.06M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.19M | 0.00M | -0.12M | -1.54M | 0.11M | 0.03M | 0.24M | -1.11M | -0.21M | -0.66M | 0.02M | -0.05M | 0.22M | 0.02M | 0.02M | 0.13M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.19M | 0.00M | -0.12M | -1.54M | 0.11M | 0.03M | 0.24M | -1.11M | -0.21M | -0.66M | 0.02M | -0.05M | 0.22M | 0.02M | 0.02M | 0.13M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.45M | 0.45M | 0.71M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.54M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.45M | 0.45M | 0.71M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.54M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.18M | -0.07M | 28.76M | -0.68M | 0.06M | 0.06M | 39.00M | 0.80M | 0.31M | -0.01M | -0.22M | 0.68M | 0.01M | -0.01M | -19.13M | -9.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 2.68M | -9.60M | 36.87M | -23.32M | 42.91M | -8.48M | 24.74M | 3.01M | 18.72M | -35.18M | 89.87M | -10.65M | 22.94M | -107.19M | 72.08M | -11.38M | -1.01M | 30.45M | 19.09M | -48.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -30.11M | -23.11M | 13.50M | -117.04M | -3.99M | -18.23M | 23.74M | 18.59M | 1.72M | -52.20M | 88.29M | -2.87M | 13.82M | -105.29M | 87.85M | -28.95M | -1.39M | 37.30M | -0.47M | -17.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 206.70M | 183.59M | 197.09M | 80.05M | 76.06M | 57.84M | 81.58M | 100.17M | 101.89M | 49.69M | 137.98M | 135.11M | 148.93M | 43.64M | 131.49M | 102.54M | 101.16M | 138.45M | 137.98M | 120.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -30.11M | -23.11M | 13.50M | -117.04M | -3.99M | -18.23M | 23.74M | 18.59M | 1.72M | -52.20M | 88.29M | -2.87M | 13.82M | -105.29M | 87.85M | -28.95M | -1.39M | 37.30M | -0.47M | -17.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.28M | 6.97M | 2.82M | 2.53M | -0.12M | 4.42M | 1.93M | -0.29M | 2.90M | 1.90M | 1.90M | -2.40M | 3.23M | 0.13M | 1.81M | -0.52M | 3.76M | 1.94M | 1.47M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.98M | 0.49M | 0.76M | 0.44M | 1.26M | 1.85M | 2.81M | 3.43M | 4.55M | 5.54M | 6.40M | 6.55M | 6.82M | 6.66M | 5.81M | 5.61M | 5.57M | 5.72M | 5.60M | 5.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.62M | 0.61M | 0.91M | 0.50M | 0.60M | 1.58M | 0.52M | 0.30M | 0.24M | 0.17M | 0.42M | 0.76M | 1.16M | 0.40M |
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