South Dakota Soybean Processors cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.57M | 14.47M | 6.19M | 18.30M | 22.76M | 10.44M | 15.97M | 22.74M | 9.71M | 18.76M | 19.90M | 6.08M | 6.64M | 0.44M | 8.61M | 4.09M | -2.45M | 10.96M | 3.58M | 27.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.26M | 1.25M | 1.31M | 1.39M | 1.38M | 1.39M | 1.40M | 1.41M | 1.44M | 1.46M | 1.52M | 1.50M | 1.52M | 1.52M | 1.98M | 1.86M | 1.86M | 1.86M | 3.75M | 7.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.26M | 1.26M | 1.31M | 1.39M | 1.38M | 2.80M | 1.42M | 1.44M | 1.46M | 1.52M | 1.50M | 1.52M | 1.52M | 1.98M | 1.98M | 1.99M | 1.99M | 3.88M | 7.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.09M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | 0.03M | -323.00 | 0.03M | -0.21M | 0.01M | -0.08M | 0.10M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -6.91M | 14.65M | -11.96M | -7.26M | 14.54M | 5.59M | -13.94M | 14.48M | -3.69M | 6.83M | 7.24M | 1.50M | -2.49M | -3.78M | 3.71M | 0.13M | -2.62M | 8.26M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.15M | -0.03M | -0.06M | -1.00 | -0.18M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -25.79M | 8.85M | 38.46M | -62.66M | 3.41M | 12.84M | -25.24M | 19.47M | 37.21M | 45.25M | -37.84M | 18.03M | 18.64M | 30.20M | -45.70M | -0.26M | 16.34M | -24.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -16.05M | 9.83M | 57.92M | -35.86M | 13.02M | 4.84M | 45.43M | -15.63M | 34.30M | 50.58M | 59.63M | -31.82M | 28.68M | 24.36M | 37.17M | -39.95M | 1.89M | 20.94M | -21.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.02M | 3.40M | 6.26M | 0.73M | 2.56M | 4.46M | 1.56M | 3.35M | 47.92M | 51.44M | 22.82M | 47.14M | 32.61M | 73.13M | 60.80M | 62.12M | 35.47M | 43.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.11M | 0.02M | 0.01M | 0.27M | 0.10M | 0.05M | 0.15M | 0.01M | 640.00 | 0.10M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.02M | -3.30M | -6.23M | -0.73M | -2.55M | -4.19M | -1.46M | -3.35M | -47.87M | -51.29M | -22.82M | -47.14M | -32.60M | -73.13M | -60.80M | -62.12M | -35.37M | -43.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.90M | 9.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.24M | -0.32M | -0.33M | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.00M | -3.30M | -6.23M | -0.73M | -2.65M | -6.57M | -7.36M | -13.38M | -32.18M | -51.29M | -23.14M | -47.14M | -32.60M | -73.13M | -60.80M | -62.44M | -35.37M | -43.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 8.50M | 4.22M | 1.54M | 6.58M | 8.18M | 7.94M | 56.40M | 10.14M | 2.68M | 76.04M | 64.12M | 24.98M | 50.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.00M | 9.60M | 5.13M | 8.69M | 3.43M | 8.78M | 19.34M | 0.60M | 10.94M | -11.54M | 3.25M | 12.66M | 14.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.00M | -1.10M | -0.90M | -7.15M | 3.15M | -0.60M | -11.40M | 55.80M | -0.80M | 14.22M | 72.79M | 64.12M | 12.32M | 35.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 21.31M | -10.00M | 57.82M | -9.15M | 60.26M | -23.96M | -35.71M | 54.26M | -21.89M | -32.37M | 7.35M | -2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -6.64M | 5.35M | -1.50M | -3.21M | -0.80M | 11.82M | -4.10M | 2.92M | -5.34M | 3.74M | -10.75M | 3.85M | 1.98M | 2.17M | -4.89M | -0.04M | 9.47M | 22.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.64M | 3.35M | -2.59M | -4.12M | -0.80M | 4.67M | -0.95M | 2.92M | -5.94M | -7.66M | 45.05M | 3.85M | 1.18M | 16.39M | 67.89M | 64.09M | 21.79M | 58.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 85.10M | 12.98M | 57.50M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 85.10M | 12.98M | 57.50M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 85.10M | 12.98M | 57.50M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 17.34M | 36.49M | 39.53M | 7.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 17.34M | 36.49M | 39.53M | 7.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.13M | 972.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 14.67M | -6.65M | -51.18M | 36.36M | -9.95M | -43.86M | 22.82M | -21.04M | 43.45M | 2.14M | 117.27M | -18.04M | -31.19M | 16.25M | 67.57M | 61.31M | 19.86M | 61.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.38M | -0.12M | 0.50M | -0.23M | 0.41M | 4.84M | -5.00M | -0.17M | -0.12M | 61.86M | 10.48M | 62.31M | -36.50M | -39.43M | -19.70M | -33.18M | 0.76M | 5.43M | -4.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.46M | 0.34M | 0.83M | 0.60M | 1.02M | 5.86M | 0.87M | 0.69M | 0.57M | 62.43M | 72.91M | 135.22M | 98.72M | 59.30M | 39.59M | 6.42M | 7.18M | 12.61M | 8.35M | 6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -18.06M | 6.43M | 51.66M | -36.59M | 10.46M | 4.84M | 40.97M | -17.19M | 30.95M | 2.66M | 8.20M | -54.64M | -18.46M | -8.25M | -35.95M | -100.75M | -60.22M | -14.53M | -65.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.38M | -0.12M | 0.50M | -0.23M | 0.41M | 4.84M | -5.00M | -0.17M | -0.12M | 61.86M | 10.48M | 62.31M | -36.50M | -39.43M | -19.70M | -33.18M | 0.76M | 5.43M | -4.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.45M | 0.50M | 0.42M | 0.28M | 0.54M | 0.58M | 0.21M | 0.60M | 1.20M | 0.92M | -0.59M | 0.68M | 2.17M | 1.74M | 1.36M | 1.15M | 1.23M | 1.21M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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