Scandium International Mining reported cash from operations of -$0.08M and free cash flow of -$0.08M for the quarter ended Sep 2024, up 63.7% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.31M | -0.15M | -0.27M | -0.27M | -0.71M | 0.31M | -0.76M | -0.28M | -0.22M | 0.52M | 0.03M | 0.07M | 0.23M | 0.24M | -0.13M | 0.07M | -0.13M | -0.15M | 0.00M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 576.00 | 577.00 | 471.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 419.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | 0.25M | 0.00M | 0.43M | 0.61M | 0.09M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.05M | 0.21M | 0.36M | 0.43M | 0.12M | 0.16M | 0.21M | -0.05M | 0.13M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.04M | 0.07M | 0.04M | 0.01M | -0.03M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.24M | 0.07M | 0.19M | 0.16M | 0.20M | 0.16M | 0.05M | 0.17M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.16M | 0.05M | 0.17M | 0.19M | 0.20M | -0.39M | -0.17M | -0.03M | -0.16M | 0.02M | -0.12M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.03M | -0.01M | 0.04M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.02M | -0.04M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 876.00 | -0.02M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.03M | 0.01M | -0.04M | -0.01M | 0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.04M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | -876.00 | 0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.10M | -0.41M | 0.53M | -0.10M | 0.05M | -0.15M | -0.09M | -0.10M | -0.04M | -0.05M | -0.46M | -0.34M | -0.10M | -0.31M | -0.18M | -0.23M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.14M | 0.23M | 0.07M | 2.75M | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.14M | 0.23M | 0.07M | 2.75M | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.14M | 0.23M | 0.07M | 2.75M | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.78M | -0.25M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.14M | 0.23M | 0.07M | 2.73M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.10M | 0.20M | -0.07M | -0.10M | 0.02M | 0.08M | -0.09M | -0.10M | 0.03M | -0.05M | 2.27M | -0.34M | -0.12M | -0.31M | -0.18M | -0.23M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.12M | 0.15M | 0.17M | 0.06M | 0.09M | 2.31M | 1.97M | 1.85M | 1.55M | 1.36M | 1.14M | 1.02M | 0.91M | 0.80M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.10M | -0.41M | 0.53M | -0.10M | 0.05M | -0.15M | -0.09M | -0.10M | -0.04M | -0.05M | -0.46M | -0.34M | -0.10M | -0.31M | -0.18M | -0.23M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.10M | -0.41M | 0.53M | -0.10M | 0.19M | 0.08M | -0.09M | -0.10M | 0.03M | -0.05M | 2.27M | -0.34M | -0.12M | -0.31M | -0.18M | -0.23M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.08M |
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