Scientific Industries reported cash from operations of -$0.58M and free cash flow of -$0.59M for the quarter ended Sep 2026, up 51.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.90M | 1.54M | -10.03M | -1.29M | -0.44M | -2.37M | -2.29M | -2.20M | -3.13M | -2.05M | -1.28M | -1.18M | -3.51M | -1.78M | -1.52M | 3.99M | -2.47M | -1.59M | -1.23M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.94M | 0.04M | -0.84M | 0.17M | 0.25M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.16M | 0.25M | 0.19M | -0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.17M | 0.15M | 0.14M | 0.15M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.59M | 0.65M | 0.43M | 0.62M | 0.60M | 0.58M | 0.85M | 0.43M | 0.20M | 0.33M | 0.32M | 0.32M | 0.30M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.12M | 0.16M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.41M | -0.22M | -0.42M | 0.96M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -1.52M | 0.19M | 0.25M | 0.09M | 2.17M | 0.07M | -0.22M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.03M | 5.26M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | -0.07M | -0.06M | -0.01M | 0.11M | 0.00M | -0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | -0.78M | 0.27M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.44M | 0.02M | 0.09M | 0.08M | -0.68M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -0.09M | -0.07M | -0.85M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.74M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.25M | 0.28M | -0.39M | 0.50M | -0.14M | 0.55M | -0.01M | 0.07M | 0.17M | -0.80M | -0.07M | -0.09M | -0.40M | 0.85M | -0.33M | -0.02M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.76M | 0.75M | 0.33M | 0.65M | 0.34M | -0.52M | 0.02M | -0.11M | -0.24M | -2.15M | 0.08M | -400.00 | -0.06M | 0.66M | 0.21M | -0.01M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.29M | 0.13M | -0.67M | -0.78M | 0.07M | 0.78M | 0.06M | -0.06M | -0.11M | -0.31M | 0.23M | -0.17M | -0.14M | 0.25M | -0.04M | 0.12M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.06M | 0.01M | -0.01M | 0.05M | 0.15M | -0.10M | 0.11M | -0.20M | -0.10M | 0.06M | 0.06M | -0.04M | -0.28M | 0.05M | 0.09M | 600.00 | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.53M | -0.10M | -300.00 | 0.20M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.35M | -1.00M | -0.06M | 0.01M | -0.05M | 0.27M | 0.06M | -0.02M | -0.07M | -0.05M | 0.17M | -0.01M | 0.17M | 0.43M | -0.23M | 0.06M | -0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.87M | 0.81M | 0.03M | -0.06M | -0.08M | -0.18M | -0.08M | -0.08M | -0.07M | -0.06M | -0.02M | -0.09M | -0.09M | -0.04M | -0.08M | -0.09M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.23M | 1.81M | 0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.12M | -0.45M | 900.00 | -0.06M | 0.00M | -0.01M | -0.19M | -0.08M | -0.25M | -0.47M | 0.15M | -0.15M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.31M | -1.48M | -1.47M | 0.85M | -1.74M | -1.61M | -1.57M | -0.87M | -1.75M | 1.14M | -1.52M | -1.68M | -1.19M | -3.76M | -0.99M | -0.90M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.11M | 0.17M | 0.16M | -0.08M | 0.05M | -0.09M | 0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.11M | -0.17M | -0.16M | 0.08M | -0.05M | 0.09M | -0.05M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.07M | 500.00 | 0.00M | -0.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.42M | 0.21M | 5.77M | 0.79M | 4.93M | 0.25M | 0.23M | 0.04M | 0.04M | 7.22M | 0.24M | 0.08M | 0.04M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.14M | 0.43M | 1.04M | 1.13M | 1.73M | 1.73M | 0.78M | 1.35M | 0.90M | 0.50M | 1.23M | 0.38M | 0.48M | 1.65M | 0.90M | 0.98M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -1.16M | 0.87M | 6.35M | 0.89M | -4.14M | 0.48M | 1.09M | 0.86M | 0.44M | 1.20M | 0.38M | 0.86M | 1.39M | 0.81M | 0.93M | 0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.16M | -0.12M | 0.08M | 0.28M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.16M | -0.24M | 0.08M | 0.28M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.00M | -3.00M | 6.28M | 0.72M | 1.45M | 0.60M | -100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.00M | -3.00M | 6.28M | 0.72M | 1.45M | 0.60M | -100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.00M | -3.00M | 6.28M | 0.72M | 1.45M | 0.60M | -100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.27M | 0.27M | -0.53M | -0.07M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.32M | 2.61M | 0.08M | -2.73M | 5.74M | 0.65M | 1.45M | 0.50M | -100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.08M | -0.19M | -0.02M | 0.09M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | -0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -400.00 | -0.05M | 0.02M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.97M | -0.23M | -0.53M | 4.56M | -0.85M | 0.28M | -0.44M | 0.21M | 0.01M | 0.06M | -0.12M | 0.42M | 0.23M | -0.21M | -0.16M | -0.18M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.30M | 4.07M | 2.97M | 2.44M | 1.93M | 1.08M | 0.64M | 1.93M | 0.80M | 0.80M | 0.59M | 0.59M | 0.96M | 0.96M | 0.96M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.42M | -1.66M | -1.63M | 0.93M | -1.79M | -1.52M | -1.61M | -0.90M | -1.75M | 1.12M | -1.55M | -1.69M | -1.20M | -3.78M | -1.00M | -0.91M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.05M | -0.04M | -0.52M | 4.47M | -0.85M | -0.01M | -0.44M | 0.22M | -0.89M | 1.58M | -0.32M | 0.15M | 0.18M | -2.37M | -0.18M | 0.02M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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