Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp cash flow statement data for the quarter ended Mar 2026. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -327.65M | 91.02M | 496.06M | 785.57M | 889.58M | 186.66M | 557.14M | 1,101.88M | 143.90M | 446.07M | 854.95M | -324.83M | 166.49M | 595.38M | 2,477.29M | 338.98M | 515.39M | 608.20M | 563.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | -928.55M | 99.30M | 206.33M | 318.22M | -187.14M | 112.84M | 242.44M | 127.97M | 126.55M | 268.14M | 418.32M | -249.58M | 156.48M | 300.17M | 388.83M | -312.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 883.53 | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 3.38M | 0.42M | -110.02M | -72.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -6.88M | 0.54M | 0.93M | 1.91M | -8.17M | 0.46M | 1.25M | -3.54M | -0.68M | 1.07M | 1.48M | -3.51M | -0.19M | 0.50M | 1.04M | -30.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.27M | -0.34M | 0.00M | -7.26M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -33.34M | -64.92M | 46.88M | -120.04M | -166.27M | 65.08M | -66.20M | -96.32M | 47.64M | -23.91M | -36.69M | 241.12M | 63.92M | -88.84M | -33.04M | -93.43M | -101.20M | -194.39M | -194.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -27.28M | -18.99M | -31.50M | -79.01M | 255.52M | -57.29M | -87.81M | 35.37M | -82.38M | -115.56M | 327.95M | 31.27M | -27.11M | 118.91M | -39.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 13.52M | -0.20M | -0.76M | -0.22M | 2.67M | -0.77M | -1.91M | 4.58M | -1.34M | 0.73M | 0.75M | -7.79M | 7.31M | -5.75M | -2.18M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 74.97M | -26.19M | -45.64M | -46.45M | 68.50M | -41.83M | -0.05M | -0.31M | -79.73M | -83.19M | -83.95M | 169.97M | -84.81M | -82.18M | -79.05M | 145.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.51M | -0.05M | 6.80M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 10.88M | 2.51M | 4.81M | -0.37M | 29.43M | -1.99M | -2.68M | 50.79M | 8.99M | 0.98M | 1.71M | 32.39M | -26.69M | 8.03M | 5.74M | 67.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -20.97M | 22.50M | -16.11M | -13.09M | -27.60M | -10.63M | -33.74M | -78.91M | -97.54M | -59.52M | -31.26M | -16.83M | -2.37M | -18.60M | -22.52M | 47.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -54.12M | -124.14M | -176.15M | -171.77M | -276.45M | -430.01M | -505.15M | 0.04M | -127.73M | -176.95M | -87.47M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -550.54M | 191.35M | 371.73M | 622.60M | -421.61M | 118.03M | 359.99M | 301.65M | 76.13M | 305.52M | 644.50M | -40.21M | 282.60M | 608.55M | 854.83M | -326.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 18.23M | -1.53M | -2.43M | -5.25M | 17.72M | -1.64M | -4.65M | 19.97M | 5.96M | -8.13M | -18.08M | 49.45M | 3.22M | -7.02M | -11.31M | 31.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 561.94M | 10.54M | 26.74M | 307.96M | 200.24M | 207.51M | 241.08M | 513.58M | -942.26M | 1.22M | 168.22M | 285.22M | 29.53M | -1.80M | 1,015.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 1,349.04M | -119.25M | -277.47M | -474.88M | 1,487.60M | -124.69M | -305.04M | 1,082.89M | 109.83M | -304.03M | -483.10M | 1,501.12M | 115.56M | -326.94M | -1,061.60M | 2,588.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1,762.75M | -87.90M | -393.88M | -327.73M | 1,485.63M | -129.81M | -288.56M | 513.58M | 27.92M | 4.63M | -290.09M | -652.93M | 1,284.01M | -345.08M | -642.17M | -1,051.83M | 2,521.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -166.45M | 22.34M | -140.72M | -155.57M | -219.93M | -210.99M | -219.94M | -132.68M | -112.38M | -146.15M | -436.96M | -296.09M | -462.05M | -308.20M | -994.29M | -98.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 23.42M | 594.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,471.29M | -104.12M | -172.54M | -246.43M | 1,015.86M | -126.53M | -205.70M | -261.37M | 869.68M | 137.93M | -185.36M | -261.52M | 656.29M | 133.48M | -335.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1,471.29M | 104.12M | 172.54M | 246.43M | -1,015.86M | 126.53M | 205.70M | 261.37M | -869.68M | -114.51M | 185.36M | 261.52M | -656.29M | 461.01M | 335.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1,471.29M | 104.12M | 172.54M | 246.43M | -1,015.86M | 126.53M | 205.70M | 261.37M | -869.68M | -114.51M | 185.36M | 261.52M | -656.29M | 461.01M | 335.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 2,021.45M | -232.06M | -431.15M | -328.99M | 1,297.80M | -76.89M | -205.85M | -218.31M | 789.09M | -47.79M | -453.82M | -525.33M | 1,157.61M | -42.75M | 83.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 550.16M | -127.94M | -258.61M | -82.56M | 281.94M | 49.63M | -0.16M | 43.07M | -80.59M | -162.30M | -268.46M | -263.81M | 501.32M | 418.27M | 419.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -166.84M | 85.75M | -27.60M | 384.47M | -359.59M | -43.33M | -15.18M | 204.40M | 72.14M | -198.55M | -109.10M | -56.27M | 165.02M | 238.81M | 280.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 76.37M | 71.16M | 706.76M | 164.24M | 345.75M | 805.48M | 544.72M | 307.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -568.78M | 192.88M | 374.16M | 627.85M | -439.33M | 119.67M | 364.64M | 281.68M | 70.17M | 313.65M | 662.58M | -89.66M | 279.38M | 615.57M | 866.14M | -358.12M |
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