Sonic Automotive reported cash from operations of -$100.20M and free cash flow of -$217.80M for the quarter ended Jun 2026, down 173.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 84.40M | 96.30M | 97.30M | 94.80M | 87.30M | -190.90M | 47.70M | 23.40M | 68.40M | 38.70M | 42.00M | 41.20M | 74.20M | 58.60M | 70.60M | -45.60M | 46.80M | 155.10M | 60.80M | 57.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 21.70M | 44.50M | 11.80M | 1.30M | -120.60M | -33.20M | 5.00M | 11.20M | 1.10M | 6.00M | 6.60M | 5.90M | 57.00M | -22.50M | 5.90M | 5.60M | 5.80M | 5.80M | 15.00M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.90M | 21.20M | -3.20M | -4.20M | -3.00M | -2.30M | -3.30M | -3.40M | -3.80M | -8.10M | -3.70M | -3.50M | -3.50M | -18.40M | -3.60M | -51.60M | -3.60M | 33.00M | -3.50M | -3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.70M | -10.30M | 0.10M | -20.30M | 2.10M | -0.30M | 1.50M | -0.70M | -0.20M | 1.20M | 2.60M | 2.60M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.10M | 320.40M | 62.60M | 16.70M | 1.00M | 1.40M | 16.70M | -1.40M | -172.40M | 347.60M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 216.50M | -56.40M | 155.20M | -41.00M | 251.80M | -48.40M | -81.70M | -8.30M | 54.70M | -158.60M | 28.10M | -177.60M | 13.60M | 29.10M | 125.20M | 182.40M | 121.10M | 20.00M | -25.30M | -157.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 301.00M | 39.90M | 252.50M | 53.80M | 339.10M | -239.30M | -34.00M | 15.10M | 123.10M | -119.90M | 70.10M | -136.40M | 87.80M | 87.70M | 195.80M | 136.80M | 167.90M | 66.90M | 35.50M | -100.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.60M | 1.00M | 1.10M | 1.20M | 1.50M | 1.40M | 1.60M | 1.60M | 1.70M | 1.60M | 1.60M | 1.30M | 1.30M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.20M | 27.40M | 29.90M | 31.20M | 32.80M | 33.50M | 34.30M | 36.10M | 35.20M | 36.60M | 36.30M | 37.00M | 37.90M | 39.30M | 39.70M | 40.50M | 41.20M | 41.80M | 38.70M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -78.70M | 93.70M | -53.40M | -5.40M | 15.30M | -6.90M | -87.50M | 25.10M | 13.20M | -7.80M | -107.30M | 10.70M | -4.00M | 143.20M | 18.30M | -123.50M | 45.70M | 90.90M | -53.50M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -179.60M | 672.20M | -72.20M | 42.40M | -71.30M | 182.50M | 234.60M | 11.10M | -15.00M | -605.90M | 122.20M | 254.70M | -29.60M | -705.60M | -81.10M | 107.60M | -88.60M | 166.70M | 126.60M | 187.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -48.80M | 19.70M | 28.20M | -54.60M | 39.50M | -48.90M | 23.00M | -34.40M | 10.00M | 1.60M | 5.10M | 30.40M | 25.10M | -41.60M | 26.90M | -8.90M | 40.20M | -105.00M | 18.30M | -47.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 76.50M | -479.70M | 58.80M | 41.60M | 97.30M | -424.70M | 37.20M | 38.30M | 78.10M | -357.20M | 43.80M | 48.80M | 53.30M | -333.20M | 45.00M | 34.10M | 33.50M | -262.50M | 37.00M | 117.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.50M | 6.90M | 6.90M | 3.10M | 5.70M | 14.00M | 4.80M | 0.30M | 2.70M | 4.40M | 23.00M | 23.30M | 4.90M | 9.50M | 7.60M | 31.90M | 32.60M | 18.50M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 37.50M | -1085.00M | 28.40M | 65.80M | -196.50M | 75.10M | -150.20M | -54.80M | 80.40M | -880.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.10M | 2.70M | -0.10M | 4.80M | 9.60M | 58.70M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -108.30M | -1059.90M | -80.30M | -38.50M | -157.30M | -23.60M | -107.50M | 14.30M | -78.20M | -47.30M | -39.40M | -22.40M | -25.20M | -91.30M | -35.50M | -386.40M | -72.40M | -4.70M | 21.70M | -182.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.70M | 0.20M | 0.40M | 0.90M | 7.20M | 0.20M | 7.60M | 2.40M | 1.60M | 1.10M | 0.60M | 3.10M | 1.10M | 0.90M | 0.10M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -212.20M | 1,099.30M | -111.40M | -48.40M | -369.90M | 353.10M | 72.50M | -69.90M | -130.00M | 161.50M | -44.50M | 210.90M | -112.20M | 30.10M | -139.70M | 295.40M | -116.50M | -145.30M | -57.80M | 296.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.50M | -31.60M | 4.90M | 7.20M | 6.30M | -59.70M | 10.20M | 6.80M | 6.00M | -70.20M | 10.20M | 6.60M | 6.60M | -71.40M | 11.90M | 7.70M | 8.80M | -84.60M | 12.80M | 8.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.50M | 79.30M | 60.80M | -33.10M | -188.10M | 90.20M | -69.00M | -40.50M | -85.10M | -5.70M | -13.80M | 52.10M | -49.60M | 26.40M | 20.60M | 45.80M | -21.00M | -83.10M | -0.60M | 13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 224.50M | 519.60M | 193.70M | 12.20M | 241.80M | 185.40M | -71.20M | -23.20M | 45.00M | 237.30M | 26.30M | -185.20M | 34.50M | 420.90M | 150.80M | 102.70M | 134.40M | 329.40M | -1.50M | -217.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.50M | 79.30M | 60.80M | -33.10M | -188.10M | 90.20M | -69.00M | -40.50M | -85.10M | -5.70M | -13.80M | 52.10M | -49.60M | 26.50M | 20.60M | 45.80M | -21.00M | -83.10M | -0.60M | 13.50M |