Rayonier Advanced Materials reported cash from operations of 5.00M and free cash flow of -13.40M for the quarter ended Jun 2026, up 116.6% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 8.64M | 4.43M | -0.47M | 1.68M | 11.25M | -1.13M | 1.44M | -1.12M | 3.22M | -31.58M | 2.67M | -81.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 1.30M | 3.48M | 2.26M | 4.47M | 1.96M | 1.31M | 5.11M | -1.74M | 2.00M | 1.15M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.01M | 2.84M | 1.00M | 2.00M | 0.79M | 0.77M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | -6.28M | -7.53M | -0.70M | 2.23M | -1.16M | -4.32M | -0.08M | -2.24M | -5.82M | -19.58M | 0.05M | -1.00M | -4.84M | -3.81M | -6.02M | 338.72M | -10.10M | -0.68M | -7.66M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations (Quarter)Cash from Discont. Ops (Qtr) | 21.60M | -2.69M | -0.64M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 1.00M | 62.00M | 25.00M | 13.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 20.48M | 26.32M | -22.89M | -13.40M | 43.73M | 61.37M | 51.39M | 32.47M | -1.72M | 54.13M | 11.27M | 87.59M | 49.83M | 54.92M | 39.62M | -30.18M | -17.79M | 32.26M | 31.94M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges (Quarter)Amort. Deferred Charges (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 35.56M | 37.02M | 27.39M | 33.75M | 35.15M | 38.28M | 35.26M | 32.43M | 36.38M | 35.91M | 33.28M | 33.51M | 35.19M | 35.19M | 31.25M | 31.19M | 33.15M | 38.37M | 33.45M | 31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 22.98M | -24.75M | 22.75M | 8.35M | 10.50M | -7.78M | -9.24M | -26.90M | -6.73M | 22.89M | -12.79M | 22.50M | -10.32M | 25.01M | -47.74M | -18.74M | 30.60M | 11.11M | -18.93M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | 8.33M | 24.75M | -6.95M | 20.10M | 28.35M | -6.39M | -28.60M | -18.08M | 24.38M | -36.65M | 21.23M | -2.32M | 7.57M | -24.35M | 3.22M | 17.38M | 18.32M | -15.64M | -13.34M | -27.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | -9.03M | 10.28M | 13.51M | -1.26M | -14.64M | -5.87M | -6.97M | 10.15M | 2.36M | 8.21M | -14.32M | 18.25M | -13.24M | 17.38M | 5.86M | -4.07M | -11.24M | 12.35M | 12.75M | -9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -1.70M | -1.96M | 5.05M | 9.43M | 9.14M | 4.29M | -26.41M | -1.57M | -3.75M | 19.51M | -12.48M | 17.20M | 3.67M | 12.11M | -6.53M | -20.26M | 13.85M | -25.98M | 7.77M | -3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 13.98M | 32.19M | 45.17M | 41.42M | -70.27M | 121.91M | 21.18M | 20.67M | 53.36M | 32.47M | 32.56M | 1.24M | -8.23M | 82.37M | 38.54M | -8.69M | -6.25M | 5.85M | 28.95M | 18.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | 188.45M | 0.06M | 43.29M | 1.14M | 1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | 174.34M | -214.88M | -45.17M | -41.42M | -27.57M | 19.98M | -21.35M | -32.98M | -41.30M | -31.66M | -32.56M | -25.46M | -21.64M | -28.28M | -37.51M | -37.47M | -22.19M | -16.93M | -20.00M | -25.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -129.90M | -18.94M | -4.41M | -17.26M | -29.31M | -22.13M | -13.59M | -12.05M | -86.13M | 24.82M | 0.93M | -2.03M | -8.87M | -32.50M | -0.72M | 1.63M | 46.52M | -17.38M | -18.28M | 9.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common (Quarter)Div. Paid (Common) (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | -0.50M | -1.10M | -1.46M | -2.85M | -4.06M | 5.34M | 1.15M | 0.01M | -0.58M | 1.34M | -0.79M | -0.56M | 2.63M | -5.01M | 3.25M | 6.84M | -0.19M | 0.41M | -1.10M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 64.92M | -24.74M | -73.10M | -28.15M | -12.01M | 14.79M | 16.45M | -12.55M | -129.15M | 47.30M | -20.37M | 60.10M | 19.32M | -5.86M | 1.39M | -66.02M | 6.54M | -2.04M | -6.35M | -10.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 6.50M | -5.86M | -68.05M | -54.82M | 114.00M | -60.54M | 30.21M | 11.80M | -55.08M | 21.67M | -21.30M | 86.35M | 58.06M | -27.45M | 1.07M | -21.49M | -11.54M | 26.41M | 2.99M | -13.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 64.92M | -207.49M | -72.47M | -72.08M | -13.15M | 59.22M | 16.45M | -12.55M | -129.15M | 47.30M | -20.37M | 60.10M | 19.32M | -5.86M | 1.39M | -66.02M | 6.54M | -2.04M | -6.35M | -10.57M |