River Financial reported cash from operations of $4.26M and free cash flow of $2.67M for the quarter ended Jun 2026, down 69.6% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.83M | 5.39M | 7.75M | 7.51M | 6.87M | 5.80M | 5.11M | 7.64M | 5.88M | 8.12M | 5.81M | 7.64M | 8.65M | 9.21M | 8.46M | 12.09M | 10.67M | 10.89M | 14.15M | 13.85M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.26M | 0.25M | 0.24M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.19M | 0.18M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -0.83M | -0.69M | -0.91M | -0.97M | -1.06M | -1.06M | -0.97M | -1.00M | -1.15M | 1.18M | -1.12M | -1.22M | -1.29M | -0.71M | -1.56M | -1.52M | -1.58M | -1.56M | -1.58M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.37M | 0.41M | 0.41M | 0.45M | 0.50M | 0.67M | 0.67M | 0.68M | 0.71M | 0.83M | 0.80M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.84M | 0.87M | 0.86M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 1.19M | 1.19M | -0.35M | 0.93M | 1.33M | 1.58M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.33M | 1.33M | 1.83M | 1.69M | 1.69M | 1.69M | 2.19M | 2.01M | 2.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.05M | 0.04M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.08M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.12M | 0.14M | 0.13M | 0.29M | 0.29M | 0.26M | 0.28M | 0.29M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.23M | -0.14M | 0.46M | -0.16M | -0.73M | -0.28M | -0.11M | -0.69M | -0.59M | -0.50M | 0.10M | -0.68M | -0.63M | -0.48M | 0.06M | -0.34M | -0.80M | -0.30M | 0.04M | -1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.32M | -0.59M | -0.71M | -0.80M | -1.32M | -0.15M | -1.43M | 0.03M | -1.42M | -3.40M | -0.10M | -3.50M | -3.11M | 0.01M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.26M | 0.02M | 0.07M | 0.05M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.06M | 0.05M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.31M | 0.32M | 0.33M | 1.47M | 0.34M | 0.36M | 0.40M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.43M | 0.44M | 0.46M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.21M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.95M | 1.22M | 1.04M | 0.92M | 0.82M | 0.45M | 0.63M | 0.59M | 0.63M | 0.41M | 0.54M | 0.52M | 0.47M | 0.37M | 0.21M | 0.12M | 0.17M | -0.08M | -0.09M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.24M | 0.09M | 0.06M | 0.01M | 1.09M | 1.89M | 0.04M | 0.08M | 1.81M | 2.08M | 0.00M | 0.77M | -0.24M | 1.34M | 0.95M | -0.96M | 0.69M | 0.83M | 0.52M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.75M | 2.44M | -2.39M | 2.07M | 0.72M | 0.26M | 1.07M | -1.53M | 1.21M | 1.40M | -2.06M | 0.63M | 1.40M | 0.15M | -0.55M | 1.06M | 4.73M | -0.13M | 0.56M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.76M | 0.18M | -1.66M | 0.19M | -0.36M | -1.38M | 0.55M | 3.68M | 1.52M | -1.04M | -0.60M | -0.91M | -0.16M | 0.34M | -0.04M | 0.59M | 2.92M | -0.68M | 0.09M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.85M | 1.83M | 7.66M | -0.74M | 0.92M | 3.34M | -2.00M | -3.09M | 1.63M | 2.20M | 0.06M | -4.49M | -0.79M | 3.11M | 0.88M | -0.31M | 0.20M | -3.37M | -2.11M | -7.64M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.23M | 12.45M | 15.89M | 10.50M | 9.48M | 11.60M | 5.10M | 0.10M | 6.33M | 12.86M | 7.43M | 4.60M | 10.19M | 13.89M | 12.48M | 13.99M | 15.89M | 11.39M | 13.17M | 4.26M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.51M | 1.50M | 1.59M | 1.23M | 1.60M | 1.13M | 1.51M | 2.34M | 3.75M | 0.28M | 1.12M | 0.22M | 0.66M | 1.68M | 0.77M | 1.11M | 2.34M | 4.26M | 2.11M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 105.04M | 227.23M | 151.18M | 31.42M | 10.80M | 4.58M | 4.94M | -0.11M | 0.03M | -0.20M | 13.56M | 18.44M | 74.05M | 41.60M | 70.98M | 27.24M | 99.60M | 74.75M | 63.38M | 71.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 39.25M | 12.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 105.04M | 266.48M | 163.95M | 31.42M | 10.80M | 4.58M | 4.94M | -0.11M | 0.03M | -0.20M | 13.56M | 18.44M | 74.05M | 41.60M | 70.98M | 27.24M | 99.60M | 74.75M | 63.38M | 71.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 157.79M | 120.00M | 34.40M | 14.23M | 15.30M | -0.05M | 33.70M | 48.01M | 31.04M | 59.50M | 17.52M | 58.08M | 83.02M | 5.20M | 31.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 35.89M | 31.47M | 22.60M | 19.61M | 13.18M | 10.51M | 10.07M | 11.23M | 11.41M | 9.06M | 10.61M | 10.24M | 11.71M | 10.85M | 12.09M | 10.71M | 26.02M | 15.21M | 17.09M | 20.80M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 1.34M | 1.89M | 1.65M | 1.30M | 1.17M | 1.26M | 1.34M | 1.16M | 1.12M | 1.21M | 1.28M | 1.26M | 1.15M | 1.26M | 1.34M | 1.23M | 1.13M | 1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 35.89M | 189.51M | 143.94M | 55.90M | 29.06M | 11.81M | 11.49M | 28.04M | 12.97M | 11.91M | 45.43M | 11.45M | 60.99M | 43.15M | 72.74M | 29.49M | 85.45M | 99.46M | 23.41M | 53.32M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 9.38M | 28.21M | 69.01M | 117.63M | 191.85M | 154.90M | 106.41M | 136.28M | 74.44M | 118.80M | 30.01M | 79.60M | 73.25M | 63.35M | 47.86M | 30.16M | 75.30M | 73.02M | 24.48M | 101.40M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -14.94M | 0.05M | -0.18M | 0.20M | 0.01M | -4.54M | 0.21M | -2.54M | -1.33M | -3.79M | 0.89M | 0.91M | 1.85M | -2.61M | 2.62M | -9.14M | -11.95M | -0.55M | -4.29M | -2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -94.98M | -106.64M | -90.78M | -94.18M | -175.18M | -153.33M | -101.17M | -113.02M | -66.58M | -110.76M | 1.62M | -85.89M | -85.12M | -66.09M | -44.26M | -38.16M | -103.76M | -53.13M | -70.85M | -123.40M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 75.25M | 83.92M | 102.41M | 32.28M | 148.00M | 80.34M | 149.74M | 17.97M | 94.84M | -46.10M | 163.11M | 48.94M | 96.13M | 28.34M | 90.69M | 64.61M | 128.40M | -23.74M | 123.17M | 54.73M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -1.05M | 0.32M | 0.17M | -2.26M | -0.71M | 1.23M | 8.52M | -0.06M | 3.17M | -3.08M | -2.14M | 0.73M | -1.39M | 8.73M | -1.43M | -21.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.01M | 0.02M | 20.00M | 95.00M | 70.00M | 120.00M | 60.00M | 115.00M | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 20.00M | 20.00M | 70.00M | 60.00M | 60.00M | 40.00M | 25.00M | 55.00M | 50.00M | 55.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.01M | 0.02M | 75.00M | 60.00M | 75.00M | -25.00M | -55.00M | -50.00M | 55.00M | -55.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 0.01M | 0.02M | 75.00M | 12.00M | 60.00M | 75.00M | -25.00M | -55.00M | -50.00M | 55.00M | -55.00M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.45M | 0.50M | 0.45M | 0.65M | 0.03M | 0.58M | 0.41M | 0.07M | 33.64M | 0.00M | 0.32M | 0.00M | 1.19M | 0.02M | 0.94M | 0.85M | 0.13M | 1.33M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.38M | 0.02M | 0.10M | 0.52M | 0.13M | 0.61M | 0.47M | 0.10M | 0.03M | 0.48M | 0.12M | 0.79M | 0.42M | 1.24M | 0.12M | 0.26M | 1.14M | 0.16M | 0.93M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.07M | 0.48M | 0.35M | 0.13M | -0.11M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | 33.61M | -0.48M | 0.21M | -0.78M | 0.77M | -1.22M | 0.83M | -0.26M | -0.30M | -0.04M | 0.40M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.07M | 0.48M | 0.35M | 0.13M | -0.11M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | 33.61M | -0.48M | 0.21M | -0.78M | 0.77M | -1.22M | 0.83M | -0.26M | -0.30M | -0.04M | 0.40M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.92M | 3.21M | 3.83M | 4.19M | 7.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 20.00M | 1.88M | 23.12M | -25.00M | 20.00M | -32.00M | 50.00M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 74.27M | 84.74M | 100.01M | 50.15M | 149.06M | 179.66M | 141.99M | 97.89M | 99.62M | 25.34M | 132.34M | 43.89M | 45.51M | 90.85M | 30.90M | 43.11M | 128.11M | -73.78M | 115.74M | 89.87M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -14.48M | -9.45M | 25.12M | -33.53M | -16.64M | 37.92M | 45.93M | -15.03M | 39.38M | -72.55M | 141.38M | -37.41M | -29.42M | 38.64M | -0.88M | 18.95M | 40.24M | -115.52M | 58.07M | -29.28M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 71.42M | 61.96M | 87.08M | 53.55M | 36.90M | 74.83M | 120.75M | 105.72M | 145.10M | 72.55M | 213.93M | 176.52M | 147.10M | 185.74M | 184.86M | 203.81M | 244.04M | 128.52M | 186.59M | 157.32M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -14.48M | -9.45M | 25.12M | -33.53M | -16.64M | 37.92M | 45.93M | -15.03M | 39.38M | -72.55M | 141.38M | -37.41M | -29.42M | 38.64M | -0.88M | 18.95M | 40.24M | -115.52M | 58.07M | -29.28M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.72M | 10.95M | 14.30M | 9.28M | 7.88M | 10.47M | 3.59M | -2.24M | 2.58M | 12.58M | 6.31M | 4.38M | 9.54M | 12.21M | 11.71M | 12.88M | 13.55M | 7.13M | 11.07M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.87M | -0.89M | 0.35M | 0.07M | 0.85M | -1.06M | 1.84M | 2.21M | 2.83M | 0.71M | 2.75M | 2.32M | 2.47M | 0.47M | 1.99M | 1.52M | 2.33M | 0.48M | 1.71M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.39M | 0.57M | 2.20M | 1.79M | 1.75M | 2.50M | 3.15M | 3.70M | 3.41M |
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