Magic Software Enterprises reported cash from operations of $19.45M and free cash flow of $19.94M for the quarter ended Sep 2025, up 151.2% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.81M | 8.79M | 9.09M | 8.76M | 8.70M | 11.26M | 10.95M | 13.06M | 11.01M | 11.84M | 12.68M | 8.69M | 9.30M | 9.99M | 10.68M | 10.32M | 12.31M | 11.64M | 11.54M | 11.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.84M | 3.51M | 3.49M | 3.95M | 8.89M | 4.92M | 5.41M | 4.52M | 4.94M | 5.05M | 4.87M | 5.50M | 5.14M | 4.89M | 5.22M | 5.26M | 5.39M | 5.28M | 5.72M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.49M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 1.87M | 0.62M | 0.61M | 0.60M | 1.97M | 0.89M | 0.30M | 0.52M | -0.12M | -0.07M | 0.10M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.27M | -0.29M | -0.30M | -1.84M | -0.65M | -0.61M | -0.56M | -1.46M | -1.28M | 1.35M | -3.61M | -0.12M | -0.86M | -0.75M | -0.81M | -0.41M | 0.40M | -0.90M | -0.53M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1.61M | 1.52M | 1.64M | 1.55M | 1.36M | 1.34M | 1.58M | 1.13M | 1.35M | 1.22M | 1.34M | 1.23M | 1.67M | 1.61M | 1.25M | 1.34M | 1.26M | 1.31M | 1.21M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.86M | -5.01M | -1.54M | -2.98M | 37.06M | -4.65M | -0.36M | 3.69M | 3.89M | -5.77M | 23.09M | 6.86M | -42.60M | 3.71M | -3.61M | -8.85M | 13.33M | -4.73M | 0.75M | -5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.90M | 3.22M | 0.97M | -1.12M | 5.72M | -1.26M | -2.91M | 1.91M | 1.28M | 1.35M | -2.69M | -0.95M | -4.91M | -0.98M | 2.92M | -2.14M | 13.85M | 1.41M | -6.37M | 8.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.87M | 10.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.49M | -0.32M | 0.74M | 0.35M | -0.51M | -2.98M | 0.56M | 1.21M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.54M | 5.16M | -1.30M | -3.02M | 3.24M | 6.19M | -3.12M | -2.13M | -1.46M | 7.46M | -3.02M | -3.03M | 2.37M | 8.51M | -0.60M | -2.14M | 1.84M | 2.72M | -1.42M | -5.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.03M | 5.48M | -2.04M | -3.37M | 3.75M | 9.17M | -3.68M | -3.34M | -1.53M | 7.46M | -3.02M | -3.03M | 2.37M | 8.51M | -0.60M | -2.14M | 1.84M | 2.72M | -1.42M | -5.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 10.96M | 15.87M | 12.18M | 6.11M | 9.52M | 12.77M | 5.59M | 21.90M | 16.36M | 18.75M | 23.89M | 22.86M | 3.50M | 27.68M | 13.70M | 7.74M | 25.71M | 14.90M | 6.28M | 19.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.22M | -0.51M | -0.18M | -0.23M | 2.36M | -0.30M | -1.90M | -1.10M | 7.68M | -0.43M | -0.19M | -0.21M | 2.46M | -0.28M | -0.34M | -0.38M | 2.54M | -0.52M | -0.30M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.95M | -0.93M | 0.00M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.22M | 0.51M | 0.18M | 0.23M | -2.36M | 0.30M | 1.90M | 1.10M | -7.68M | 0.43M | 0.19M | 0.23M | -2.43M | 0.30M | 1.29M | -0.54M | -2.53M | 0.57M | 0.30M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.83M | -0.82M | -0.80M | -0.72M | -0.85M | -0.87M | -0.73M | -0.72M | -0.73M | -0.71M | -0.72M | -0.91M | -0.84M | -0.75M | -0.74M | -0.72M | -0.44M | -0.50M | -0.49M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 36.21M | -1.85M | 16.24M | -10.96M | -1.33M | -10.83M | 44.79M | -10.15M | -5.43M | 29.83M | -0.25M | -10.00M | 2.70M | 20.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -36.21M | 1.85M | -16.24M | 10.96M | 1.33M | 10.83M | -44.79M | 10.15M | 5.43M | -29.83M | 0.25M | 10.00M | -2.70M | -20.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.01M | -0.08M | 0.32M | -0.85M | 0.03M | 1.00M | -1.00M | 0.88M | -0.08M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.03M | 0.58M | 1.00M | -0.48M | -0.80M | 0.76M | -0.65M | 0.69M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.50M | -0.01M | -5.28M | 4.97M | -2.40M | -0.91M | -3.90M | -0.27M | 3.80M | -3.21M | 0.70M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.35M | -1.33M | -7.82M | -2.82M | -10.23M | -9.44M | -8.93M | -13.58M | -2.50M | -11.24M | -20.18M | -0.91M | 4.72M | -1.27M | -16.96M | -3.69M | -0.70M | -4.66M | -3.04M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.60M | 0.21M | 15.16M | 7.12M | 3.07M | -0.19M | 26.70M | 4.04M | 0.17M | 23.75M | 25.71M | 0.00M | 0.00M | 5.01M | 5.70M | 1.89M | 0.00M | 9.45M | 16.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 12.18M | -1.17M | -1.82M | -1.43M | 18.88M | -1.74M | -3.10M | -1.14M | 20.31M | -7.32M | -3.42M | -1.74M | 33.47M | -6.57M | -18.44M | -1.75M | 60.46M | -11.24M | -7.38M | -2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -11.58M | 1.38M | 16.98M | 8.55M | -15.82M | 1.55M | 29.80M | 5.18M | -20.14M | 31.07M | 29.13M | 1.74M | -33.47M | 11.58M | 24.15M | 3.65M | -60.46M | 20.70M | 24.31M | 2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -11.58M | 1.38M | 16.98M | 8.55M | -15.82M | 1.55M | 29.80M | 5.18M | -20.14M | 31.07M | 29.13M | 1.74M | -33.47M | 11.58M | 24.15M | 3.65M | -60.46M | 20.70M | 24.31M | 2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 25.01M | -11.48M | 43.56M | -14.24M | 49.68M | -16.06M | 61.60M | 20.03M | -11.59M | -16.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 25.01M | -11.48M | 43.56M | -14.24M | 49.68M | -16.06M | 61.60M | 20.03M | -11.59M | -16.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 130.00 | -0.21M | 160.00 | -0.09M | 130.00 | -1.27M | 160.00 | -1.24M | -5.22M | -1.38M | -1.34M | -1.38M | -5.65M | -1.46M | -1.50M | -1.49M | -9.77M | -1.55M | -1.56M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -7.22M | -3.92M | -0.08M | -8.01M | -9.26M | 20.31M | -13.85M | -14.26M | -10.47M | 13.52M | -0.06M | -20.36M | -10.39M | -5.43M | -14.19M | -14.12M | -11.41M | -18.48M | -23.58M | -6.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.70M | -1.18M | 0.93M | -0.89M | 0.89M | -1.08M | -5.20M | 0.46M | -3.09M | -1.59M | -1.53M | -0.50M | 2.42M | -1.12M | -0.72M | 1.37M | 0.23M | 0.04M | 5.63M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.73M | 9.44M | 5.21M | -5.61M | -9.07M | 22.56M | -22.39M | -5.49M | 0.30M | 19.44M | 2.11M | 1.08M | 0.24M | 19.86M | -18.16M | -8.70M | 13.84M | -8.20M | -14.63M | 13.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 88.13M | 97.56M | 102.77M | 97.16M | 88.09M | 110.65M | 88.25M | 82.76M | 83.06M | 102.51M | 104.62M | 105.70M | 105.94M | 125.80M | 107.64M | 98.94M | 112.78M | 104.58M | 89.96M | 103.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.74M | 16.38M | 12.35M | 6.34M | 7.16M | 13.07M | 7.49M | 22.99M | 8.68M | 19.18M | 24.08M | 23.07M | 1.04M | 27.96M | 14.04M | 8.12M | 23.18M | 15.42M | 6.59M | 19.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.10M | 10.62M | 4.28M | -4.72M | -9.96M | 23.64M | -17.19M | -5.95M | 3.39M | 21.03M | 3.64M | 1.58M | -2.18M | 20.98M | -17.44M | -10.07M | 13.60M | -8.24M | -20.33M | 12.84M |
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