Relmada Therapeutics reported cash from operations of -$9.61M and free cash flow of -$9.61M for the quarter ended Jun 2026, down 50.1% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from May 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -42.61M | -34.38M | -39.75M | -39.93M | -39.42M | -37.94M | -26.32M | -25.30M | -22.00M | -25.17M | -21.83M | -17.77M | -21.73M | -18.66M | -17.56M | -9.87M | -10.09M | -19.87M | -19.05M | -12.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.26M | 8.12M | 11.93M | 12.30M | 8.34M | 11.63M | 11.35M | 11.17M | 11.39M | 9.89M | 8.30M | 7.21M | 7.95M | 6.73M | 3.57M | 3.45M | 3.61M | 2.37M | 0.96M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.34M | -0.12M | -0.02M | 0.02M | -0.56M | -0.03M | -0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.95M | -0.32M | 1.29M | -0.64M | -0.58M | -3.35M | 0.05M | 0.13M | 0.15M | 0.04M | 0.16M | 0.05M | -0.08M | 0.37M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.25M | -1.52M | -0.52M | 3.22M | -3.47M | 1.19M | -0.84M | 0.43M | -2.00M | 0.65M | 1.68M | -1.01M | -1.83M | 1.79M | -2.87M | 0.10M | 0.09M | 0.12M | 1.76M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.08M | -1.67M | 0.87M | 6.64M | -1.03M | -3.14M | -1.53M | 0.17M | -0.28M | 3.12M | -1.52M | -1.81M | 0.38M | 0.42M | -2.19M | -0.19M | -0.04M | 1.13M | -1.56M | 1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.17M | 8.59M | -6.24M | -1.32M | -0.81M | 1.61M | -1.46M | 0.90M | -1.14M | -1.65M | -0.43M | -0.20M | 1.30M | -0.98M | -0.29M | -0.12M | 0.71M | -0.20M | 0.40M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.17M | -8.59M | 6.24M | 1.32M | 0.81M | -1.61M | 1.46M | -0.90M | 1.14M | 1.65M | 0.43M | 0.20M | -1.30M | 0.98M | 0.29M | 0.12M | -0.71M | 0.20M | -0.40M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -20.92M | -37.66M | -19.43M | -21.63M | -26.86M | -35.88M | -16.51M | -13.27M | -11.63M | -10.25M | -13.04M | -13.26M | -16.66M | -8.80M | -18.07M | -6.40M | -6.72M | -14.60M | -15.07M | -9.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 25.60M | 140.51M | 25.92M | 7.50M | 5.58M | 8.30M | 34.77M | 10.81M | 11.57M | 33.31M | 7.01M | 1.30M | 3.11M | 0.65M | 0.49M | 0.32M | 0.23M | 82.79M | 149.52M | 24.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 53.12M | 49.32M | 15.89M | 7.36M | 37.14M | 6.65M | 74.77M | 9.66M | 15.43M | 41.05M | 17.07M | 15.31M | 19.26M | 12.00M | 15.85M | 7.00M | 6.99M | 5.86M | 14.29M | 42.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 27.51M | -91.18M | -10.03M | -0.14M | 31.56M | -1.66M | 40.00M | -1.15M | 3.86M | 7.74M | 10.06M | 14.01M | 16.14M | 11.35M | 15.36M | 6.68M | 6.75M | -76.93M | -135.23M | 17.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.04M | 161.23M | 29.95M | 14.09M | 0.62M | 0.04M | 0.25M | 160.00M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.36M | 6.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.04M | 161.23M | 29.95M | 14.09M | 0.62M | 0.04M | 0.25M | 156.64M | -6.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.04M | 161.23M | 29.95M | 14.09M | 0.62M | 0.04M | 0.25M | 156.64M | -6.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.03M | -0.09M | -0.17M | -0.07M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.19M | 161.84M | 29.95M | 14.09M | 0.57M | 0.41M | 0.22M | -0.09M | -0.17M | 93.64M | 156.57M | -6.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 6.78M | 32.99M | 0.49M | -7.67M | 5.26M | -37.13M | 23.50M | -14.43M | -7.77M | -2.61M | -2.76M | 0.75M | -0.60M | 2.37M | -2.71M | 0.20M | 0.03M | 2.11M | 6.28M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.45M | 44.44M | 44.93M | 37.26M | 42.52M | 5.40M | 28.89M | 14.47M | 6.70M | 4.09M | 1.34M | 2.09M | 1.48M | 3.86M | 1.15M | 1.35M | 1.38M | 3.50M | 9.78M | 11.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -20.92M | -37.66M | -19.43M | -21.63M | -26.86M | -35.88M | -16.51M | -13.27M | -11.63M | -10.25M | -13.04M | -13.26M | -16.66M | -8.80M | -18.07M | -6.40M | -6.72M | -14.60M | -15.07M | -9.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 6.78M | 32.99M | 0.49M | -7.67M | 5.26M | -37.13M | 23.50M | -14.43M | -7.77M | -2.51M | -2.76M | 0.75M | -0.60M | 2.37M | -2.71M | 0.28M | 0.03M | 2.11M | 6.28M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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