Rli reported cash from operations of $145.22M and free cash flow of $142.43M for the quarter ended Jun 2026, down 16.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 29.24M | 95.28M | 47.92M | -2.24M | 439.89M | 97.83M | 98.81M | 77.65M | 13.54M | 114.61M | 127.90M | 81.99M | 95.03M | 40.86M | 63.21M | 124.34M | 124.61M | 91.18M | 54.89M | 168.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 115.93M | 104.46M | 39.01M | 131.63M | 112.24M | -32.44M | 69.22M | 174.38M | 98.60M | 122.07M | 70.95M | 141.83M | 219.37M | 128.08M | 103.51M | 174.72M | 179.22M | 156.77M | 42.83M | 145.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.82M | 3.31M | 1.94M | 1.08M | 1.41M | 1.46M | 1.28M | 1.51M | 2.66M | 0.46M | 1.09M | 2.75M | 0.35M | 0.52M | 1.05M | 1.31M | 1.38M | 1.79M | 1.06M | 2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.82M | -3.31M | -1.94M | -1.08M | -1.41M | -1.46M | -1.28M | -1.51M | -2.66M | -0.46M | -1.09M | -2.75M | -0.35M | -0.52M | -1.05M | -1.31M | -1.38M | -1.79M | -1.06M | -2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 218.29M | 178.38M | 139.96M | 188.70M | 245.72M | 1,527.80M | 186.44M | 205.00M | 209.33M | 116.96M | 137.41M | 278.06M | 252.39M | 241.99M | 195.46M | 355.96M | 569.29M | 328.83M | 209.31M | 274.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 108.37M | 123.51M | 98.48M | 113.42M | 757.10M | 1,226.86M | 211.00M | 194.37M | 86.16M | 128.94M | 99.01M | 133.87M | 135.18M | 173.01M | 136.54M | 190.05M | 487.79M | 322.87M | 199.48M | 196.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -79.97M | -155.09M | 146.26M | -9.89M | -12.26M | 21.32M | -77.43M | 128.38M | -41.69M | 0.94M | -50.04M | 45.14M | -265.66M | 180.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.09M | 3.62M | -2.47M | -2.69M | -0.49M | 2.60M | -1.12M | -1.08M | -5.79M | -1.98M | -1.31M | 1.68M | -0.09M | -5.68M | -1.76M | 0.61M | -0.52M | 2.99M | -3.07M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -111.65M | -54.56M | -45.90M | -79.05M | 509.48M | -335.66M | -57.80M | -168.31M | 14.64M | -0.33M | -53.06M | -123.95M | -195.08M | 53.22M | -103.41M | -165.67M | -133.44M | 40.39M | -279.62M | 100.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 50.00M | 297.22M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 50.00M | 50.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 247.22M | -50.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 247.22M | -50.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.19M | 1.16M | 1.55M | 0.11M | 0.54M | -2.66M | 0.38M | 0.21M | 0.82M | -0.15M | 2.59M | 0.86M | -0.41M | -5.37M | 0.93M | 0.00M | 0.12M | 0.20M | 1.83M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.19M | 1.16M | 1.55M | 0.11M | 0.54M | -2.66M | 0.38M | 0.21M | 0.82M | -0.15M | 2.59M | 0.86M | -0.41M | -5.37M | 0.93M | 0.00M | 0.12M | 0.20M | 1.83M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.19M | 1.16M | 1.55M | 0.11M | 0.54M | -2.66M | 0.38M | 0.21M | 0.82M | -0.15M | 2.59M | 0.86M | -0.41M | -5.37M | 0.93M | 0.00M | 0.12M | 0.20M | 1.83M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 11.31M | 101.88M | 11.32M | 11.79M | 11.80M | 329.94M | 11.84M | 12.33M | 12.32M | 103.60M | 12.34M | 13.27M | 13.28M | 196.77M | 13.76M | 14.69M | 14.69M | 198.42M | 14.71M | 200.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 11.31M | 101.88M | 11.32M | 11.79M | 11.80M | 329.94M | 11.84M | 12.33M | 12.32M | 103.60M | 12.34M | 13.27M | 13.28M | 196.77M | 13.76M | 14.69M | 14.69M | 198.42M | 14.71M | 200.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.12M | -50.72M | -9.77M | -11.69M | -11.26M | -332.60M | -11.46M | -12.13M | -111.50M | -103.76M | -9.75M | -12.41M | -13.69M | -202.14M | -12.83M | -14.70M | -14.58M | -198.21M | 234.35M | -262.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.84M | -0.81M | -16.66M | 40.90M | 610.47M | -700.69M | -0.05M | -6.06M | 1.74M | 17.98M | 8.13M | 5.47M | 10.60M | -20.84M | -12.73M | -5.64M | 31.21M | -1.06M | -2.44M | -17.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 89.62M | 88.80M | 72.15M | 113.04M | 723.51M | 22.82M | 22.77M | 16.71M | 18.45M | 36.42M | 44.56M | 50.03M | 60.63M | 39.79M | 27.06M | 21.41M | 52.62M | 51.57M | 49.12M | 32.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 114.12M | 101.16M | 37.07M | 130.55M | 110.83M | -33.90M | 67.94M | 172.86M | 95.94M | 121.60M | 69.86M | 139.07M | 219.02M | 127.56M | 102.46M | 173.41M | 177.84M | 154.98M | 41.77M | 142.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.84M | -0.81M | -16.66M | 40.90M | 610.47M | -700.69M | -0.05M | -6.06M | 1.74M | 17.98M | 8.13M | 5.47M | 10.60M | -20.84M | -12.73M | -5.64M | 31.21M | -1.06M | -2.44M | -17.02M |
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