BRC Group Holdings Cash Flow Statement (2009-2025) | RILYN

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Cash Flow Statement	Mar2009	Jun2009	Sep2009	Dec2009	Mar2010	Jun2010	Sep2010	Dec2010	Mar2011	Jun2011	Sep2011	Dec2011	Mar2012	Jun2012	Sep2012	Dec2012	Mar2013	Jun2013	Sep2013	Dec2013	Mar2014	Jun2014	Sep2014	Mar2018	Jun2018	Sep2018	Dec2018	Mar2019	Jun2019	Sep2019	Dec2019	Mar2020	Jun2020	Sep2020	Dec2020	Mar2021	Jun2021	Sep2021	Dec2021	Mar2022	Jun2022	Sep2022	Dec2022	Mar2023	Jun2023	Sep2023	Mar2024	Jun2024	Sep2024	Mar2025	Jun2025	Sep2025
Operating Activities
Net Income	0.02B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.02B	0.00B	-0.01B	0.01B	0.02B	0.03B	0.02B	-0.10B	0.08B	0.05B	0.17B	0.26B	0.08B	0.05B	0.07B	-0.01B	-0.14B	0.05B	-0.06B	0.02B	0.04B	0.02B	0.01B	0.02B	-0.14B	0.00B	0.07B	-0.00B
Depreciation and Depletion													0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B
Share-based Compensation	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B													0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B		0.02B	0.01B	0.05B		0.01B	0.01B	0.04B	0.01B	0.01B	0.02B	0.00B	0.01B	0.00B
Deferred Taxes							0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B				0.00B		0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.01B	0.03B	0.04B	0.06B	-0.01B	0.03B		-0.04B	-0.05B	-0.08B		0.01B	0.01B	-0.02B	-0.02B	0.02B	0.02B	0.01B	0.00B	0.00B
Cash from Discontinued Operations	53.79B			-24.99B	-5.94B			6.91B	0.16B	2.98B
Gains from Sales and Divestitures																								0.00B	0.00B	0.00B		0.00B		0.00B	0.00B	0.00B			0.00B
Gains from Investment Securities					-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B		0.00B	-0.00B	-0.00B				0.00B		0.00B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.06B	0.09B	0.00B	0.00B	0.04B	0.05B		0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.03B	-0.00B	-0.00B	-0.00B
Asset Writedowns and Impairment			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B				0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B			0.00B	0.00B	0.04B	0.00B	0.00B	0.03B	0.00B	-0.00B	0.00B
Non-cash Items																																			0.01B
Cash from Operations	0.05B	-0.03B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.01B			-0.05B	-0.15B	0.13B	-0.02B	0.01B	-0.01B	0.04B	-0.07B	0.00B	0.01B	0.07B	-0.03B	-0.04B	-0.11B	-0.17B		-0.01B	-0.04B	-0.07B		0.05B	0.02B	-0.04B	0.14B	0.11B	0.27B	0.00B	-0.03B	-0.06B
Depreciation, Depletion & Amortization
Amortizatization of Intangibles												0.00B
Amortization of Deferred Charges	0.00B	0.00B	0.00B						-0.00B	-0.00B
Amortization			-177.00	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B
Depreciation & Amortization (CF)	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.02B		0.01B	0.01B	0.03B		0.01B	0.01B	0.04B	0.01B	0.01B	0.03B	0.01B	0.01B	0.01B
Change in Working Capital
Change in Receivables	-0.01B	0.01B	0.01B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B			0.01B	0.20B	-0.17B	-0.02B	0.00B	0.02B	-0.01B	0.03B	-0.02B	-0.01B	0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.01B		-0.01B	0.00B	-0.00B		-0.03B	-0.00B	-0.01B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B
Change in Inventory							0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B				-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B
Change in Account Payables	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B				-0.02B	0.01B	-0.02B	0.02B	0.02B	-0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.02B	0.01B	0.03B	-0.42B	-0.01B	-0.60B									0.01B			0.02B
Change in Accured Expenses	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.01B	-0.01B	0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.01B	0.00B	0.00B	-0.00B			-0.01B	0.02B	0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	0.03B	0.00B	-0.02B	0.02B	-0.01B	0.04B	0.03B	-0.05B	0.01B		-0.08B	-0.06B	-0.13B		-0.07B	-0.01B	-0.03B	-0.02B	0.00B	-0.03B	-0.01B	-0.00B	0.02B
Change in Taxes				0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B
Other Working Capital Changes	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			0.02B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.04B	-0.04B	-0.02B	0.04B	-0.02B	-0.02B	-0.01B	0.01B	0.02B	0.02B		0.00B	0.01B	0.05B		0.03B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.01B	-0.02B	-0.01B	-0.00B	-0.00B
Investing Activities
Capital Expenditures	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.00B		0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B
Sales of Property, Plant and Equipment																												0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B						0.00B		0.00B		0.00B		0.00B	0.00B	0.02B				0.01B	0.00B	0.00B
Acquisitions																							0.00B													0.00B	0.00B	0.00B		0.04B	-0.00B	0.11B		0.01B		0.02B		0.02B	0.02B
Divestments	-19.64B			21.97B	-2.51B			6.19B	2.51B	-2.60B																												0.13B				0.41B		0.00B	0.00B	0.02B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.07B	0.03B
Cash from Investing Activities	-0.02B	0.02B	-0.02B	0.02B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B			-0.00B	0.00B	-0.04B	-0.11B	-0.03B	-0.20B	-0.02B	-0.19B	-0.07B	-0.01B	-0.04B	0.15B	-0.17B	-0.19B	-0.42B		-0.04B	0.04B	0.04B		-0.06B	0.27B	0.31B	0.02B	-0.01B	0.03B	0.06B	0.23B	-0.01B
Financing Activities
Other financing activities	-0.02B	0.02B	-0.00B	0.09B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	417.00	0.56B		0.00B		0.00B										0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.16B	0.01B	0.01B	0.01B		0.00B	0.01B	0.01B		0.00B	0.00B	0.03B	0.00B	0.00B	0.00B	0.01B	0.00B	0.00B
Cash from Financing Activities	0.01B	-0.01B	0.03B	-0.03B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.01B			0.00B	0.25B	-0.04B	0.08B	0.01B	0.10B	0.09B	0.19B	0.09B	-0.02B	0.03B	-0.18B	0.36B	0.34B	0.86B		-0.01B	0.00B	-0.01B		-0.06B	-0.40B	-0.29B	-0.19B	-0.05B	-0.35B	-0.17B	-0.08B	-0.01B
Change in Capital Stock
Net Equity Issued and Repurchased	0.06B	-0.02B	0.01B		0.03B	-0.00B	-0.01B		0.02B	-0.00B
Dividend Payments
Dividends Paid - Common	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.03B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	0.02B	0.02B	0.01B	0.01B	0.01B	0.01B	0.10B	0.09B	0.24B		0.03B	0.03B	0.09B		0.05B	0.03B	0.11B	0.02B	0.02B	0.03B		0.00B	0.00B
Additional items
Exchange Rate Effect								-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	0.00B			-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	0.00B	0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B		-0.00B	-0.00B	-0.01B		0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	-0.00B
Change in Cash	0.04B	-0.02B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B			-0.05B	0.09B	0.04B	-0.05B	-0.01B	-0.11B	0.11B	-0.07B	0.02B	-0.02B	0.06B	-0.07B	0.14B	0.05B	0.28B		-0.07B	0.00B	-0.05B		-0.06B	-0.10B	-0.02B	-0.04B	0.05B	-0.06B	-0.11B	0.13B	-0.08B
Free Cash Flow	0.05B	-0.03B	-0.00B	-0.01B	-0.01B	-0.01B	0.01B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.00B	0.01B	0.01B	0.00B	0.00B	0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.00B	0.01B			-0.05B	-0.16B	0.13B	-0.03B	0.01B	-0.01B	0.04B	-0.07B	0.00B	0.01B	0.07B	-0.03B	-0.04B	-0.11B	-0.17B		-0.02B	-0.04B	-0.07B		0.05B	0.02B	-0.05B	0.13B	0.11B	0.26B	-0.01B	-0.03B	-0.06B
Net Cash Flow	0.04B	-0.02B	0.01B	-0.01B	-0.01B	-0.00B	-0.01B	-0.00B	0.00B	-0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	0.00B	-0.00B	-0.00B	0.01B	-0.01B	-0.01B	0.00B	-0.00B			-0.05B	0.09B	0.04B	-0.05B	-0.01B	-0.11B	0.11B	-0.07B	0.02B	-0.02B	0.06B	-0.07B	0.14B	0.05B	0.28B		-0.06B	0.01B	-0.04B		-0.06B	-0.10B	-0.01B	-0.04B	0.05B	-0.06B	-0.11B	0.12B	-0.08B

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