Rgc Resources reported cash from operations of $5.94M and free cash flow of -$0.32M for the quarter ended Jun 2026, down 7.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 481.00 | 3.58M | -24.49M | 0.59M | -11.42M | 3.26M | 6.34M | 0.69M | 1.01M | 5.02M | 6.44M | 0.16M | 0.14M | 5.27M | 7.68M | 0.54M | -0.20M | 4.88M | 8.74M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.09M | 2.33M | 2.33M | 2.28M | 2.25M | 2.48M | 2.48M | 2.48M | 2.56M | 2.76M | 2.76M | 2.76M | 2.23M | 2.84M | 2.86M | 2.91M | 2.86M | 3.07M | 3.07M | 3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.43M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.33M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.37M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 39.82M | 15.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.18M | 0.07M | -445.00 | 235.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.52M | 1.56M | 1.47M | 1.23M | 0.28M | 0.87M | 0.85M | 0.80M | 0.77M | 0.81M | 0.83M | 0.90M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.24M | 0.24M | -0.10M | -0.09M | 0.01M | 0.07M | 0.52M | 0.80M | 0.98M | 0.87M | 1.36M | 0.75M | 0.64M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -9.28M | -0.93M | 4.10M | -7.91M | 10.93M | 4.22M | -6.78M | 3.52M | 3.29M | -7.24M | 10.10M | 2.90M | -6.71M | 3.53M | 2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -4.52M | -0.11M | -0.19M | -0.17M | -10.60M | -0.16M | -0.26M | -0.21M | -1.92M | -0.14M | -0.16M | -0.19M | -1.76M | -0.11M | -0.14M | -0.13M | -2.64M | -0.20M | -0.07M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.85M | -3.54M | 16.54M | 6.80M | -4.25M | -2.42M | 19.39M | 6.67M | 0.16M | -0.56M | 11.77M | 5.85M | 0.38M | 0.83M | 21.01M | 6.44M | 0.68M | 1.08M | 15.39M | 5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.01M | 5.74M | 5.02M | 6.67M | 8.03M | 7.53M | 5.32M | 6.52M | 5.94M | 5.30M | 5.98M | 5.29M | 5.53M | 5.75M | 4.94M | 5.05M | 4.99M | 5.64M | 4.17M | 6.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 209.00 | 866.00 | 0.04M | 266.00 | 374.00 | 0.00M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 725.00 | 0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1.86M | -2.14M | -1.43M | -0.77M | -0.92M | -0.82M | -0.68M | -0.63M | -855.00 | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.54M | -0.19M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -6.85M | -7.83M | -6.45M | -7.44M | -8.89M | -8.35M | -6.00M | -7.11M | -5.94M | -5.30M | -5.98M | -5.26M | -5.49M | -5.75M | -4.96M | -5.05M | -4.98M | -6.19M | -4.33M | -6.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2.19M | 25.93M | 0.79M | 6.62M | 5.95M | 1.10M | 0.28M | 9.84M | 0.74M | 0.42M | 0.81M | 0.60M | 15.70M | 0.54M | 0.19M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 15.00M | 10.00M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.52M | 0.53M | 0.53M | 0.53M | 9.13M | 0.38M | 0.70M | 1.00M | 16.10M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 2.19M | 10.93M | -9.21M | 6.62M | 5.82M | 0.98M | -0.13M | -0.52M | -0.53M | -0.53M | -0.25M | 0.72M | 0.74M | 0.04M | 0.11M | -0.40M | -0.40M | -0.17M | -0.52M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 12.95M | 24.12M | 10.30M | 2.45M | 17.95M | 7.21M | 1.79M | 6.23M | 16.39M | 9.47M | 8.76M | 10.77M | 14.49M | 11.84M | 9.96M | 12.31M | 16.15M | 21.92M | 13.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 4.81M | 22.15M | 29.90M | 2.45M | 8.56M | 16.60M | 1.79M | 1.87M | 7.49M | 16.14M | 7.73M | 7.22M | 6.62M | 26.72M | 9.13M | 5.38M | 8.78M | 30.49M | 11.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 8.15M | 1.98M | -19.61M | 9.39M | -9.39M | 4.35M | 8.90M | -6.67M | 1.03M | 3.55M | 7.87M | -14.87M | 0.83M | 6.93M | 7.37M | -8.58M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 10.33M | 12.91M | -28.82M | 6.62M | 5.82M | 10.37M | -9.52M | -0.52M | 3.83M | 8.37M | -6.92M | 1.75M | 4.29M | 7.91M | -14.77M | 0.43M | 6.53M | 7.20M | -9.10M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.18M | 0.29M | 28.05M | 0.32M | 0.32M | 0.65M | 1.49M | 1.48M | 0.28M | 0.82M | 2.35M | 0.28M | 1.22M | 0.27M | 0.91M | 0.30M | 0.29M | 0.38M | 1.04M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.18M | 0.29M | 28.05M | 0.32M | 0.32M | 0.65M | 1.49M | 1.48M | 0.28M | 0.82M | 2.35M | 0.28M | 1.22M | 0.27M | 0.91M | 0.30M | 0.29M | 0.38M | 1.04M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.54M | 1.55M | 1.64M | 1.91M | 1.91M | 1.92M | 1.96M | 1.96M | 1.98M | 1.98M | 2.03M | 2.04M | 2.04M | 2.05M | 2.14M | 2.14M | 2.14M | 2.15M | 2.26M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.54M | 1.55M | 1.64M | 1.91M | 1.91M | 1.92M | 1.96M | 1.96M | 1.98M | 1.98M | 2.03M | 2.04M | 2.04M | 2.05M | 2.14M | 2.14M | 2.14M | 2.15M | 2.26M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.02M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.03M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | 688.00 | -0.18M | -940.00 | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 9.95M | 11.61M | -2.41M | 5.02M | 4.23M | 9.11M | -10.00M | -1.00M | 2.11M | 7.22M | -6.63M | -0.07M | 3.47M | 6.13M | -16.00M | -1.42M | 4.50M | 5.44M | -10.33M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.25M | 0.23M | 7.68M | 4.38M | -8.91M | -1.66M | 3.39M | -1.44M | -3.67M | 1.35M | -0.85M | 0.52M | -1.65M | 1.20M | 0.05M | -0.03M | 0.19M | 0.34M | 0.74M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.52M | 1.75M | 9.43M | 13.81M | 4.90M | 3.23M | 6.63M | 5.18M | 1.51M | 2.86M | 2.02M | 2.54M | 0.89M | 2.10M | 2.15M | 2.13M | 2.32M | 2.66M | 3.39M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -7.85M | -9.28M | 11.52M | 0.13M | -12.28M | -9.96M | 14.07M | 0.15M | -5.78M | -5.87M | 5.79M | 0.56M | -5.15M | -4.92M | 16.06M | 1.39M | -4.32M | -4.56M | 11.22M | -0.32M |
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