Republic Bancorp reported cash from operations of $41.61M and free cash flow of $40.94M for the quarter ended Sep 2026, up 11.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 17.63M | 28.35M | 24.35M | 19.90M | 18.51M | 28.09M | 21.05M | 21.57M | 19.66M | 30.61M | 25.21M | 26.54M | 19.02M | 47.27M | 31.48M | 29.74M | 22.82M | 42.57M | 32.87M | 31.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.24M | 2.04M | 1.99M | 1.86M | 1.71M | 1.59M | 1.68M | 1.66M | 2.13M | 1.94M | 1.62M | 1.71M | 1.63M | 1.94M | 1.60M | 1.53M | 1.61M | 1.74M | 2.12M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.84M | 0.67M | 0.58M | 0.53M | 0.49M | 0.49M | 0.48M | 0.47M | 0.44M | 0.43M | 0.42M | 0.42M | 0.46M | 0.42M | 0.41M | 0.48M | 0.53M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.24M | 2.04M | 1.99M | 1.86M | 1.71M | 1.59M | 1.68M | 1.66M | 2.13M | 1.94M | 1.62M | 1.71M | 1.63M | 1.94M | 1.60M | 1.53M | 1.61M | 1.74M | 2.12M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 2.58M | 9.23M | 3.71M | 1.57M | 7.84M | 26.77M | 6.14M | 3.73M | 10.99M | 30.62M | 5.14M | 5.66M | 12.95M | 17.67M | 1.82M | 2.02M | 10.08M | 9.78M | 5.16M | 10.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.37M | 0.38M | 0.45M | 0.16M | 0.36M | 0.44M | 0.46M | 0.18M | -0.09M | 0.17M | 0.16M | 0.12M | 1.35M | 0.19M | 0.16M | 0.15M | 0.60M | 0.51M | 0.14M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 0.64M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.25M | 1.24M | 1.67M | 1.87M | 1.81M | 1.79M | 2.20M | 2.39M | -6.31M | 2.37M | 2.55M | 3.00M | -7.41M | 4.09M | 2.92M | 2.27M | 5.85M | -6.20M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 3.32M | 2.46M | 1.46M | 0.79M | 0.24M | 0.42M | 0.54M | 0.49M | 0.60M | -0.08M | 1.10M | 1.41M | 1.45M | 1.41M | 1.48M | 1.71M | 1.32M | 1.49M | 1.46M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 2.46M | 0.42M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.63M | 0.61M | 0.62M | 0.62M | 0.67M | 0.64M | 0.69M | 1.40M | 0.75M | 0.79M | 0.83M | 0.84M | 0.79M | 0.82M | 1.04M | 0.95M | 0.93M | 0.94M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 13.62M | 2.09M | 0.10M | 0.12M | 9.83M | 5.27M | 0.03M | -0.19M | 2.40M | 3.39M | -0.08M | -0.07M | 4.00M | 4.21M | 0.03M | 0.02M | 3.98M | 5.19M | -0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 155.47M | 100.66M | 61.49M | 32.86M | 10.36M | 15.94M | 13.95M | 23.86M | 24.05M | 27.05M | 52.71M | 57.14M | 50.07M | 41.23M | 51.79M | 59.49M | 58.42M | 47.99M | 67.33M | 52.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 155.19M | 119.21M | 67.76M | 39.22M | 12.21M | 16.63M | 11.48M | 25.68M | 24.13M | 18.77M | 56.52M | 59.73M | 51.15M | 41.82M | 53.56M | 54.72M | 67.56M | 44.04M | 65.18M | 59.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.53M | -0.45M | 0.45M | 1.23M | 2.47M | 2.50M | 0.08M | 2.78M | -0.49M | 1.88M | -0.79M | -1.65M | 2.24M | 1.12M | -0.47M | 0.02M | 1.49M | -1.03M | 0.59M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.02M | 0.03M | -0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.10M | 0.53M | 1.15M | 2.06M | 2.83M | -3.07M | 1.34M | -0.03M | -0.53M | -0.15M | 0.01M | -1.20M | 0.97M | -1.50M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.18M | -0.80M | -0.92M | 0.41M | 5.17M | 5.40M | 6.91M | 13.36M | -0.91M | 5.49M | 0.16M | 2.04M | 5.27M | 4.87M | 0.22M | 3.99M | 1.46M | 1.64M | -5.32M | -12.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.35M | 15.21M | -5.04M | 1.29M | -14.54M | 20.00M | -23.59M | 6.31M | -11.79M | 13.84M | -17.14M | 7.12M | -7.60M | 33.81M | -28.52M | 9.14M | -4.08M | 27.22M | -30.28M | -6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -21.88M | 9.80M | -15.45M | 13.25M | 4.21M | -1.59M | 0.22M | 3.64M | -9.39M | 5.40M | -8.34M | 11.40M | -8.01M | -4.91M | 4.76M | 8.02M | -5.02M | -2.69M | -14.31M | -14.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.83M | 80.87M | 13.71M | 40.21M | 20.00M | 70.74M | -5.84M | 21.36M | 22.28M | 71.22M | 3.98M | 51.27M | 22.53M | 89.10M | 8.45M | 37.37M | 33.29M | 73.01M | 1.08M | 41.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.81M | 0.32M | 1.52M | 0.78M | 0.88M | 1.69M | 1.84M | 1.75M | 1.62M | 2.09M | 1.29M | 1.50M | 0.94M | 1.63M | 3.28M | 2.47M | -0.28M | 4.92M | 1.20M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 69.97M | 115.78M | 74.04M | 55.00M | 85.00M | 25.00M | 15.00M | -10.00M | 15.00M | 50.00M | 60.00M | 189.81M | 134.58M | 184.20M | 317.37M | 204.17M | 147.71M | 54.49M | 59.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 16.79M | 3.46M | 2.03M | -7.65M | 19.96M | -19.89M | 0.14M | 0.50M | 2.27M | -2.18M | 1.28M | 6.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 69.97M | 115.78M | 74.04M | 55.00M | 85.00M | 66.79M | 18.46M | -7.98M | 7.35M | 69.96M | -19.89M | 60.14M | 190.31M | 136.85M | 182.02M | 318.65M | 210.43M | 147.71M | 54.49M | 59.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 66.18M | 15.94M | 17.40M | 31.93M | 96.29M | 54.07M | 19.49M | -5.98M | 38.55M | 54.22M | 108.87M | 83.68M | 69.35M | 114.41M | 91.35M | 183.18M | 166.10M | 147.28M | 45.62M | 45.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 66.18M | 15.94M | 17.40M | 31.93M | 96.29M | 54.07M | 19.49M | -5.98M | 38.55M | 54.22M | 108.87M | 83.68M | 69.35M | 114.41M | 91.35M | 183.18M | 166.10M | 147.28M | 45.62M | 45.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.70M | 5.51M | 5.82M | 0.37M | 20.24M | 0.28M | 10.14M | 0.32M | 25.26M | 0.13M | 0.15M | 65.20M | 0.14M | 5.17M | 0.18M | 0.32M | 0.17M | 0.17M | 0.23M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 133.05M | 37.40M | 40.61M | 64.23M | 212.25M | 108.41M | 49.12M | -11.65M | 102.37M | 108.57M | 217.89M | 232.56M | 138.84M | 233.99M | 182.89M | 366.69M | 332.37M | 294.73M | 91.46M | 91.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -52.54M | -54.87M | -75.46M | -81.98M | -266.62M | 19.67M | -233.53M | -109.43M | -169.88M | 66.19M | 15.87M | 10.32M | -190.31M | 160.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 69.46M | -1.29M | -70.98M | 4.98M | -7.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 40.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -276.31M | 31.02M | -76.66M | -41.46M | -667.51M | -78.43M | -549.23M | -129.20M | -369.01M | -117.54M | -98.73M | -113.03M | -338.39M | 182.66M | -199.38M | -103.53M | -413.28M | 13.64M | -92.71M | -26.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -161.51M | 7.19M | -36.15M | 48.97M | -274.52M | -99.15M | -286.88M | -25.20M | -105.73M | -77.74M | 120.60M | 47.58M | -271.46M | 122.30M | -201.79M | -57.97M | -298.67M | 155.74M | -56.94M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -108.35M | 246.69M | -260.16M | -26.12M | -261.88M | 40.15M | -70.39M | 64.30M | 259.58M | 367.49M | -351.60M | 32.65M | 108.85M | 195.35M | -88.65M | 21.11M | -135.20M | 305.97M | 42.62M | 38.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 30.38M | -3.15M | 15.50M | -93.94M | 7.58M | -82.54M | -42.32M | -11.30M | 16.82M | -13.10M | -11.92M | 6.79M | 23.94M | -13.60M | -17.62M | 2.42M | 13.98M | -7.17M | -12.72M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | 75.00M | 13.00M | 500.00M | 395.00M | 110.00M | 55.00M | 25.00M | 403.00M | 75.00M | 5.00M | 156.00M | 430.50M | 125.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.00M | 450.00M | 195.00M | 110.00M | 650.00M | 55.00M | 428.00M | 75.00M | 25.00M | 570.00M | 335.00M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.00M | 75.00M | 13.00M | 500.00M | -55.00M | -85.00M | -110.00M | -650.00M | 25.00M | -25.00M | 5.00M | 131.00M | -139.50M | -209.50M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -99.87M | 160.35M | 93.52M | 154.44M | 38.68M | -82.54M | -53.46M | -0.16M | 16.82M | -123.53M | -85.76M | -46.15M | 44.40M | -18.74M | -102.27M | 61.95M | -144.26M | 124.24M | 15.15M | 77.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -99.87M | 155.35M | 93.52M | 154.44M | 113.68M | -69.54M | 446.54M | -55.16M | -68.18M | -233.53M | -735.76M | -46.15M | 69.40M | -43.74M | -102.27M | 66.95M | -13.26M | -15.26M | -194.35M | 47.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.16M | 0.09M | 0.23M | 0.15M | 0.17M | 0.05M | 0.10M | 0.16M | 0.31M | -0.94M | 0.42M | 0.32M | 0.24M | 0.53M | 0.15M | 0.18M | 0.01M | -0.23M | 0.01M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.62M | 3.33M | 0.41M | 9.40M | 4.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -12.47M | 0.09M | 0.23M | -3.18M | -0.24M | 0.05M | 0.10M | -9.23M | -3.86M | -0.94M | 0.42M | 0.32M | 0.24M | 0.53M | 0.15M | 0.18M | 0.01M | -0.23M | 0.01M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -12.47M | 0.09M | 0.23M | -3.18M | -0.24M | 0.05M | 0.10M | -9.23M | -3.86M | -0.94M | 0.42M | 0.32M | 0.24M | 0.53M | 0.15M | 0.18M | 0.01M | -0.23M | 0.01M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 6.16M | 6.08M | 6.73M | 6.70M | 6.64M | 6.65M | 7.28M | 7.25M | 7.17M | 7.13M | 7.78M | 7.79M | 7.80M | 7.81M | 8.68M | 8.68M | 8.69M | 8.69M | 9.57M | 9.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 99.87M | -160.35M | -102.36M | -154.44M | -38.68M | 82.54M | -41.26M | 0.16M | -16.82M | 123.53M | 835.76M | 46.15M | -44.40M | 18.74M | 102.20M | -61.95M | 144.26M | -124.24M | -15.15M | -77.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -96.59M | 232.56M | -260.00M | -129.93M | -186.19M | -35.99M | 285.40M | -18.48M | 180.37M | 236.32M | -270.89M | 31.96M | 150.22M | 149.47M | -114.87M | 20.03M | 1.11M | 150.38M | -189.15M | -1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -254.28M | 320.61M | -282.44M | -40.75M | -440.70M | -64.40M | -7.32M | -22.31M | 96.91M | 229.80M | -146.30M | 130.81M | -98.71M | 360.87M | -308.21M | -0.57M | -264.27M | 379.13M | -245.01M | 45.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 29.39M | 8.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 756.97M | 1,077.58M | 795.14M | 754.39M | 313.69M | 249.29M | 241.97M | 219.65M | 316.57M | 546.36M | 400.06M | 530.87M | 432.15M | 793.02M | 484.81M | 484.24M | 219.97M | 599.11M | 354.09M | 399.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -254.28M | 320.61M | -282.44M | -40.75M | -440.70M | -64.40M | -7.32M | -22.31M | 96.91M | 229.80M | -146.30M | 130.81M | -98.71M | 360.87M | -308.21M | -0.57M | -264.27M | 379.13M | -245.01M | 45.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.01M | 80.55M | 12.19M | 39.43M | 19.12M | 69.05M | -7.69M | 19.61M | 20.66M | 69.13M | 2.69M | 49.77M | 21.59M | 87.47M | 5.17M | 34.90M | 33.57M | 68.09M | -0.12M | 40.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.06M | 0.91M | 1.12M | 1.99M | 3.40M | 7.61M | 14.00M | 19.89M | 21.95M | 30.88M | 32.23M | 28.90M | 27.74M | 27.68M | 26.15M | 26.26M | 25.62M | 22.37M | 22.33M | 21.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.33M | 0.47M | 8.21M | 5.94M | 7.02M | 0.47M | 16.65M | 0.16M | 4.21M | 0.57M | 15.48M | 4.91M | 6.53M | 0.39M | 15.74M | 3.83M | 2.12M | 0.51M | 14.18M | 4.47M |
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