Rave Restaurant reported cash from operations of $1.50M and free cash flow of $1.50M for the quarter ended Jun 2026, up 25.9% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.29M | 0.46M | 0.49M | 6.79M | 0.31M | 0.35M | 0.32M | 0.64M | 0.39M | 0.55M | 0.65M | 0.88M | 0.53M | 0.61M | 0.72M | 0.85M | 0.65M | 0.64M | 0.80M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.00M | 0.05M | 0.02M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | -0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.11M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.77M | 0.18M | 0.09M | 0.16M | 0.11M | -0.04M | 0.18M | 0.34M | 0.14M | 0.12M | 0.20M | 0.30M | 0.18M | 0.17M | 0.22M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.18M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.14M | 0.11M | 0.11M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.07M | 0.15M | 0.20M | 0.84M | -0.49M | -0.21M | 0.24M | -0.31M | -0.05M | 0.12M | 0.17M | 0.10M | -0.06M | -0.24M | 0.09M | -0.05M | -0.09M | 0.25M | 0.35M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.12M | 0.08M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | -0.11M | -0.11M | 0.04M | 0.08M | 0.07M | 0.00M | -0.29M | 0.08M | 0.01M | -0.03M | -0.22M | 0.08M | 0.19M | -0.13M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.42M | 0.03M | 0.22M | 0.33M | 0.28M | -0.96M | 0.26M | 0.14M | 0.28M | -0.72M | 0.23M | 0.24M | 0.06M | -0.48M | 0.10M | 0.26M | 0.00M | -0.28M | 0.18M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.07M | -0.08M | 0.07M | -0.04M | -0.05M | -0.01M | 0.06M | -0.19M | 0.21M | 0.09M | -0.06M | -0.29M | 0.20M | -0.20M | 0.01M | 0.12M | 0.15M | 0.24M | -0.10M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.43M | -0.34M | -0.15M | 0.02M | -0.27M | -0.27M | -0.10M | -0.22M | -0.34M | -0.16M | -0.13M | -0.03M | -0.29M | -0.22M | -0.05M | 0.00M | -0.32M | -0.07M | 0.08M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.36M | -0.27M | -0.22M | 0.06M | -0.22M | -0.26M | -0.15M | -0.03M | -0.55M | -0.25M | -0.07M | 0.26M | -0.48M | -0.02M | -0.05M | -0.12M | -0.47M | -0.31M | 0.18M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.34M | 0.36M | 0.51M | 0.86M | 1.14M | -0.34M | 0.44M | 1.61M | 0.63M | -0.32M | 1.03M | 1.51M | 0.53M | 0.71M | 0.96M | 1.19M | 0.61M | 0.31M | 1.14M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.04M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.04M | 0.08M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 10.12M | 5.04M | 3.06M | 4.16M | 1.85M | 4.30M | 4.12M | 4.52M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.22M | 3.00M | 4.07M | 2.27M | 2.82M | 2.24M | 3.05M | 3.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.06M | 0.04M | 0.15M | 0.26M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.09M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.05M | -0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.02M | 0.03M | 0.12M | 0.17M | -0.02M | -0.05M | 0.00M | -0.15M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -4.95M | -2.03M | 0.96M | -1.89M | 0.93M | -2.07M | -1.08M | -0.62M | -1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -0.13M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.13M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.13M | -0.03M | -0.06M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.51M | 1.38M | 3.60M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.51M | -1.38M | -3.60M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.51M | -1.38M | -3.60M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.13M | -0.03M | -1.63M | -0.54M | -1.41M | -3.60M | -0.31M | -1.21M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.45M | 0.36M | -1.00M | 0.49M | -0.30M | -3.99M | 0.44M | 1.46M | 0.62M | -0.64M | 1.01M | -3.43M | -1.50M | 1.49M | -2.14M | 2.13M | -1.46M | -0.77M | 0.52M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 7.88M | 8.23M | 7.24M | 7.72M | 7.42M | 3.43M | 3.87M | 5.33M | 5.94M | 5.31M | 6.32M | 2.89M | 1.38M | 2.87M | 0.73M | 2.86M | 1.40M | 0.62M | 1.15M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.35M | 0.36M | 0.50M | 0.82M | 1.12M | -0.35M | 0.41M | 1.60M | 0.61M | -0.34M | 1.00M | 1.51M | 0.53M | 0.67M | 0.96M | 1.18M | 0.60M | 0.30M | 1.10M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.45M | 0.36M | -1.00M | 0.49M | -0.30M | -3.99M | 0.44M | 1.46M | 0.62M | -0.64M | 1.01M | -3.43M | -1.50M | 1.67M | -2.14M | 2.13M | -1.46M | -0.77M | 0.52M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.07M | 0.03M | 0.01M | 0.01M |
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