Power REIT reported cash from operations of -$0.15M and free cash flow of -$0.15M for the quarter ended Mar 2026, up 66.3% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Mar 2011 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.15M | 0.23M | 0.30M | 0.29M | 0.39M | 0.40M | 0.43M | 0.60M | 0.60M | 0.57M | -1.17M | 0.49M | 0.18M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.09M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.21M | 0.26M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.19M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.05M | -1.00 | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.04M | 0.01M | 0.39M | -0.15M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 8.24M | 0.55M | 17.45M | 0.20M | 1.81M | 0.01M | 0.03M | 1.11M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.95M | 2.93M | 1.92M | 3.10M | 2.11M | 1.34M | 0.29M | -0.88M | -0.81M | -0.32M | -0.62M | -0.40M | -0.54M | -0.16M | -0.29M | -0.44M | -0.24M | 0.48M | 0.13M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.06M | 0.06M | 0.22M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | -0.11M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.15M | 0.23M | 0.30M | 0.29M | 0.39M | 0.40M | 0.43M | 0.60M | 0.60M | 0.57M | -1.17M | 0.49M | 0.18M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.24M | -0.07M | -0.06M | -252.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.02M | 0.11M | -0.13M | 0.42M | 0.01M | 0.50M | 0.55M | -0.38M | -0.12M | -0.01M | -0.20M | 0.02M | 0.01M | -0.51M | 0.30M | 0.05M | -0.01M | -0.02M | 0.02M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.04M | -0.09M | 0.01M | 500.00 | 0.05M | 0.02M | 0.40M | 0.02M | 0.12M | 0.17M | 0.27M | 0.77M | 1.19M | 0.76M | 0.73M | 0.67M | 0.56M | 0.15M | -0.95M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.16M | -0.08M | 0.13M | -0.42M | 926.00 | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.52M | 2.15M | 4.20M | 6.01M | 0.83M | 2.32M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.41M | 2.83M | 0.72M | 0.56M | 0.20M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -9.74M | -21.99M | -4.26M | -15.55M | -2.49M | -2.32M | -0.59M | 2.41M | -0.01M | 2.83M | 0.80M | 0.07M | 0.04M | 0.84M | 0.09M | -0.08M | 0.59M | -0.06M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.04M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 11.50M | 4.50M | 0.42M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.20M | 0.31M | 0.06M | 0.07M | 0.21M | 0.32M | 0.07M | 0.07M | 0.22M | 0.34M | 1.72M | 0.08M | 1.02M | 0.42M | 0.98M | 0.27M | 0.27M | 0.36M | 0.06M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.10M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.46M | -0.48M | -3.76M | 11.22M | -0.37M | 4.01M | -0.07M | -0.07M | -0.22M | -0.34M | -1.72M | -0.08M | -1.02M | -0.42M | -0.72M | 0.15M | -0.23M | -0.55M | 0.17M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.24M | -19.55M | -6.11M | -1.23M | -0.75M | 3.03M | -0.37M | 1.46M | -1.03M | -0.67M | 1.95M | 0.32M | -1.49M | -0.54M | -0.16M | -0.20M | -0.55M | 0.51M | 0.24M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.57M | 0.77M | -2.28M | -2.92M | 1.28M | -0.98M | 0.33M | -0.88M | -0.81M | -0.32M | -0.62M | -0.40M | -0.54M | -0.16M | -0.29M | -0.44M | -0.24M | 0.48M | 0.13M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -8.24M | -19.55M | -6.11M | -1.23M | -0.75M | 3.03M | -0.37M | 1.46M | -1.03M | -0.67M | 0.50M | 0.32M | -1.49M | -0.54M | -0.16M | -0.20M | -0.55M | 0.51M | 0.24M | -0.20M |
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