Palvella Therapeutics reported cash from operations of -$12.81M and free cash flow of -$12.81M for the quarter ended Jun 2026, down 137.1% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -19.01M | -11.01M | -7.46M | -12.20M | -11.93M | -11.17M | -15.15M | 2.55M | -11.26M | 13.84M | -2.54M | -4.17M | -6.78M | -0.29M | -8.19M | -9.47M | -11.35M | -4.02M | -15.77M | -21.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.37M | 1.32M | 1.18M | 1.30M | 0.97M | 0.95M | 0.88M | 1.05M | 0.97M | -2.29M | 0.15M | 0.22M | 0.33M | 0.27M | 2.51M | 2.70M | 20.50M | 2.08M | 51.60M | 55.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 14.89M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -14.48M | -10.94M | -22.64M | -15.58M | -8.78M | -12.93M | -11.00M | -13.43M | -9.72M | 20.45M | -1.10M | -1.60M | -2.74M | -5.39M | -6.80M | -5.40M | -7.90M | -4.91M | -10.90M | -12.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.61M | 0.84M | 0.58M | 0.77M | 0.57M | 0.60M | 0.76M | 0.74M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.36M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.09M | 0.42M | 1.69M | 0.04M | 1.12M | 0.12M | -1.14M | 1.16M | 0.85M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.29M | 0.74M | 0.38M | -0.36M | -2.91M | 0.52M | 0.80M | 0.29M | -0.90M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.06M | 19.65M | 7.29M | 0.45M | -0.61M | 18.89M | 15.52M | 3.96M | -2.19M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.35M | 0.34M | 0.39M | 0.63M | 0.03M | -0.01M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 4.85M | 17.05M | 6.30M | 13.49M | 5.40M | 5.11M | 11.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.35M | -0.34M | -16.95M | -10.87M | 5.47M | 1.11M | 11.90M | -1.37M | -1.98M | 3.45M | 9.00M | 2.18M | 0.14M | -55.44M | -7.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.09M | 0.02M | 0.09M | 0.05M | -0.05M | 60.00M | 0.07M | 0.35M | 0.24M | 0.10M | 14.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 21.92M | 4.90M | 6.56M | 0.28M | 0.28M | 0.09M | 19.78M | -14.78M | 9.89M | 2.41M | 74.78M | -1.20M | 0.35M | 0.24M | -0.05M | 214.73M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.18M | 3.08M | 3.73M | 1.18M | 0.89M | 1.36M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 21.35M | 4.67M | 6.47M | 0.17M | 0.28M | 19.73M | 230.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.13M | -0.90M | -0.99M | -3.32M | -2.81M | 1.95M | 0.20M | 0.21M | -0.34M | -0.07M | 0.00M | -0.01M | -0.11M | 0.77M | -0.61M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.96M | -7.29M | -34.03M | -29.48M | -5.83M | -9.79M | 1.11M | 5.20M | -12.04M | -2.96M | -1.10M | 8.29M | -0.33M | 69.39M | -7.98M | -5.19M | -6.87M | -5.58M | 148.41M | -18.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -14.83M | -11.29M | -23.03M | -16.21M | -8.81M | -12.92M | -11.04M | -13.50M | -9.79M | 20.46M | -1.10M | -1.60M | -2.74M | -5.39M | -6.80M | -5.40M | -7.90M | -4.91M | -10.90M | -12.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.08M | -6.38M | -33.03M | -26.16M | -3.03M | -11.73M | 0.91M | 4.98M | -11.71M | 9.12M | 7.90M | 10.46M | -0.19M | 69.39M | -8.00M | -5.05M | -7.66M | -4.96M | 148.39M | -18.56M |