Pure Bioscience reported cash from operations of -$0.47M and free cash flow of -$0.47M for the quarter ended Apr 2026, up 8.6% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Oct 2010 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.73M | -0.80M | -0.70M | -0.76M | -1.23M | -0.99M | -1.06M | -0.88M | -1.03M | -0.74M | -1.00M | -0.86M | -0.76M | -0.69M | -0.80M | -0.58M | -0.33M | -0.46M | -0.79M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.04M | 0.04M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 0.19M | 0.16M | 0.10M | 0.07M | 0.08M | 0.11M | 0.04M | 0.05M | 0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.15M | -0.13M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.05M | -0.10M | 0.03M | 0.10M | 0.06M | -0.18M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | -0.19M | 0.11M | 0.19M | -0.09M | -0.14M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.09M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.05M | 0.06M | -0.04M | -0.01M | -0.07M | 0.02M | -0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.06M | 0.01M | 0.10M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | -0.14M | -0.01M | -0.03M | 0.03M | 0.12M | -0.24M | 0.11M | -0.04M | 0.27M | -0.22M | 0.08M | 0.07M | 0.18M | -0.05M | 0.11M | 0.05M | 0.12M | 0.07M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.00M | 0.04M | -0.04M | 0.00M | -0.01M | 0.04M | -0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.00M | -0.04M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | -0.04M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.01M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.41M | -0.58M | -0.63M | -0.61M | -0.60M | -0.90M | -0.97M | -0.67M | -0.74M | -0.44M | -0.88M | -0.62M | -0.59M | -0.50M | -0.54M | -0.51M | -0.46M | -0.25M | -0.61M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.02M | -0.05M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -0.05M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.79M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.40M | 0.85M | 0.25M | 0.35M | 0.37M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.79M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.40M | 0.85M | 0.25M | 0.35M | 0.37M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.79M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.40M | 0.85M | 0.25M | 0.35M | 0.37M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.79M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.40M | 0.85M | 0.25M | 0.35M | 0.37M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.43M | -0.63M | -0.63M | -0.62M | 2.88M | -0.94M | -0.97M | -0.70M | 0.31M | 0.35M | -0.88M | -0.12M | -0.09M | 0.00M | -0.14M | 0.34M | -0.21M | 0.10M | -0.24M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.47M | 1.84M | 1.21M | 0.59M | 3.47M | 2.53M | 1.56M | 0.86M | 1.17M | 1.52M | 0.63M | 0.52M | 0.42M | 0.42M | 0.28M | 0.62M | 0.41M | 0.51M | 0.27M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.43M | -0.63M | -0.63M | -0.62M | -0.62M | -0.94M | -0.97M | -0.70M | -0.70M | -0.44M | -0.88M | -0.62M | -0.59M | -0.50M | -0.54M | -0.51M | -0.46M | -0.25M | -0.61M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.43M | -0.63M | -0.63M | -0.62M | -0.62M | -0.94M | -0.97M | -0.70M | -0.70M | 0.35M | -0.88M | -0.12M | -0.09M | 0.00M | -0.14M | 0.34M | -0.21M | 0.10M | -0.24M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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