Ptc Therapeutics reported cash from operations of -$25.31M and free cash flow of -$27.97M for the quarter ended Sep 2026, up 61.8% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Jun 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -143.27M | -126.73M | -152.09M | -109.32M | -170.89M | -138.96M | -198.88M | -132.97M | -155.79M | -91.58M | -99.18M | -106.65M | -65.89M | 866.56M | -64.85M | 15.90M | -134.97M | -2.81M | 83.50M | -51.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.47M | 0.46M | 0.47M | 0.38M | 0.59M | 0.44M | 0.56M | 0.57M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.38M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 18.81M | 26.31M | 29.18M | 34.48M | 38.87M | 42.83M | 51.01M | 62.06M | 80.71M | 55.40M | 7.02M | 6.49M | 6.76M | 7.22M | 7.58M | 11.11M | 12.90M | 15.41M | 15.87M | 16.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 26.24M | 26.59M | 27.73M | 28.67M | 27.34M | 28.82M | 29.37M | 26.94M | 16.51M | 18.38M | 19.24M | 19.76M | 17.24M | 18.06M | 18.54M | 19.43M | 18.52M | 23.42M | 23.29M | 23.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | -50.90M | 0.00M | 3.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -55.91M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.67M | -0.54M | -3.23M | -0.53M | -0.10M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -8.45M | -6.48M | -4.88M | 0.04M | 3.33M | 2.17M | 2.20M | 1.12M | -1.10M | 0.71M | -1.96M | 5.21M | 3.73M | -3.12M | 0.04M | 8.81M | 1.21M | 0.70M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 217.80M | 0.20M | 158.06M | 0.10M | 0.40M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 14.67M | 3.10M | 30.99M | 36.62M | -49.56M | 0.95M | -126.41M | 17.45M | -12.64M | 26.80M | -2.20M | -0.28M | -24.66M | 19.93M | 2.08M | -12.26M | -23.89M | 19.74M | -2.66M | 130.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 16.37M | 28.37M | 1.18M | -4.78M | 23.70M | 43.43M | -25.40M | -8.14M | -8.35M | 39.50M | -8.19M | 7.72M | -40.76M | 47.79M | -21.90M | 6.47M | -22.21M | 40.39M | 19.73M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.68M | -0.35M | 0.32M | 0.80M | 5.90M | 4.61M | 5.18M | 4.33M | -5.94M | -0.12M | 1.94M | 3.11M | -11.09M | -2.19M | 10.78M | 18.53M | 26.78M | -2.64M | 15.86M | 18.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 36.77M | -30.68M | 21.62M | 10.63M | 25.97M | 33.52M | -1.09M | 8.00M | 7.91M | -5.39M | -13.31M | 18.29M | -32.91M | 18.50M | -11.64M | -43.21M | 108.08M | -68.71M | 37.50M | 10.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 23.26M | -24.61M | 9.15M | 54.82M | 15.17M | -58.35M | -12.53M | 6.82M | 103.83M | -105.10M | -4.76M | -6.01M | 4.64M | 17.04M | -4.02M | -0.65M | 21.81M | 0.41M | -9.37M | 4.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.32M | -3.09M | -1.08M | 3.26M | -2.30M | -5.13M | 0.72M | 2.52M | -0.97M | 5.18M | -8.88M | -1.84M | 22.28M | 6.74M | -20.22M | -17.32M | 9.40M | -3.83M | -1.10M | -1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -25.58M | 21.52M | -10.23M | -51.57M | -17.47M | 53.23M | 13.25M | -4.30M | -104.81M | 110.28M | -4.12M | 4.17M | 17.64M | -10.30M | -16.20M | -16.67M | -12.40M | -4.24M | 8.28M | -6.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -68.84M | -97.40M | -55.24M | -38.05M | -165.96M | -29.49M | -14.12M | -14.52M | -100.29M | 70.76M | -71.45M | -76.99M | -30.00M | 870.10M | -58.33M | -66.30M | -34.27M | -59.04M | 129.11M | -25.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.73M | 9.31M | 8.70M | 5.38M | 8.62M | 10.27M | 6.25M | 6.36M | 5.57M | 9.59M | -7.38M | 0.52M | 3.77M | 1.72M | 1.25M | 3.52M | 2.37M | 1.20M | 2.19M | 2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.73M | -9.31M | -8.70M | -5.38M | -8.62M | -10.27M | -6.25M | -6.36M | -5.57M | -9.59M | 7.38M | -0.50M | -3.77M | -1.65M | -1.25M | -3.52M | -2.37M | -1.20M | -2.19M | -2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 15.31M | 72.13M | 9.29M | 20.64M | 18.38M | 33.40M | 13.04M | 22.85M | 22.90M | 54.76M | 10.25M | 2.73M | 0.81M | 2.68M | 252.75M | 34.92M | 0.16M | 4.95M | 3.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 61.41M | 39.04M | 1.39M | 12.34M | 8.22M | 12.02M | 113.44M | 195.70M | 217.15M | 141.07M | 327.54M | 536.65M | 233.61M | 319.35M | 478.63M | 475.99M | 759.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 153.72M | 169.52M | 91.64M | 185.26M | 71.77M | 14.70M | 11.10M | 7.83M | 120.15M | 62.86M | 94.37M | 175.24M | 265.28M | 145.65M | 118.63M | 200.18M | 378.24M | 386.24M | 360.58M | 322.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 68.27M | 49.04M | 72.25M | 136.45M | 32.44M | -28.97M | -23.75M | -29.60M | -94.42M | -114.93M | -65.92M | -42.68M | 267.71M | -184.36M | -422.01M | -289.62M | 34.01M | -93.74M | -122.56M | -442.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.28M | 150.00M | 1.38M | 300.00M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.28M | -150.00M | -1.38M | -300.00M | -1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.28M | -150.00M | -1.38M | -300.00M | -1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.35M | 2.44M | 3.86M | 10.01M | 54.77M | 5.66M | 18.48M | 3.45M | 2.42M | 2.03M | 4.69M | 0.57M | 26.47M | 15.75M | 3.96M | 16.83M | 62.50M | 6.40M | 16.40M | 5.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.35M | 2.44M | 3.86M | 10.01M | 54.77M | 5.66M | 18.48M | 3.45M | 2.42M | 2.03M | 4.69M | 0.57M | 26.47M | 15.75M | 3.96M | 16.83M | 62.50M | 6.40M | 16.40M | 5.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.35M | 2.44M | 3.86M | 10.01M | 54.77M | 5.66M | 18.48M | 3.45M | 2.42M | 2.03M | 4.69M | 0.57M | 26.47M | 15.75M | 3.96M | 16.83M | 62.50M | 6.40M | 16.40M | 5.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.18M | -0.02M | -0.09M | 918.07M | -6.34M | 240.00M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.35M | 1.17M | 3.86M | -140.00M | 302.92M | 4.09M | 18.46M | 3.36M | 620.49M | 0.54M | 246.48M | -17.63M | 26.47M | 9.41M | 3.96M | 15.22M | 302.50M | 6.40M | 211.88M | -73.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.89M | 1.65M | 1.69M | -12.14M | 6.02M | -7.96M | 10.31M | -2.33M | 3.10M | -2.03M | -5.19M | 8.54M | -8.65M | 5.39M | 13.59M | -6.06M | 9.80M | -1.52M | -2.54M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.10M | -45.54M | 22.57M | -53.73M | 175.41M | -62.33M | -9.10M | -43.09M | 428.87M | -45.66M | 103.92M | -128.75M | 255.53M | 700.55M | -462.79M | -346.77M | 312.03M | -147.90M | 215.90M | -541.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 197.22M | 151.68M | 174.25M | 120.51M | 295.93M | 233.59M | 224.50M | 181.41M | 610.28M | 564.62M | 668.54M | 539.79M | 795.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -77.57M | -106.72M | -63.94M | -43.43M | -174.59M | -39.76M | -20.37M | -20.88M | -105.85M | 61.17M | -64.08M | -77.51M | -33.77M | 868.38M | -59.58M | -69.82M | -36.65M | -60.24M | 126.92M | -27.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.79M | -47.19M | 20.87M | -41.60M | 169.39M | -54.37M | -19.41M | -40.75M | 425.78M | -43.63M | 109.11M | -137.29M | 264.18M | 695.15M | -476.38M | -340.71M | 302.24M | -146.38M | 218.44M | -540.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 6.13M | 2.14M | 4.41M | 5.78M | 12.96M | 9.35M | 11.71M | 2.11M | 3.67M | 2.16M | 2.16M | 3.55M | 2.16M | 0.86M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.18M | 1.99M | 0.96M | 1.08M | 0.89M | 2.22M | 6.98M | 4.44M | 0.52M | 2.04M | 4.08M | 6.66M | 4.77M | 3.04M | 36.15M | 0.94M | -3.27M | 2.86M |
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