Sprott Physical Silver Trust reported cash from operations of -$0.01B and free cash flow of -$0.01B for the quarter ended Sep 2026, down 112.9% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 163.42M | 219.10M | -733.92M | -206.39M | 824.44M | 22.91M | -239.31M | -108.67M | 271.53M | 191.89M | 700.86M | 349.41M | -420.95M | 927.46M | 383.20M | 2,053.17M | 5,114.38M | 658.31M | -3,606.24M | 425.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | 5.53M | 5.45M | 4.65M | 5.72M | 6.14M | 6.23M | 5.89M | 7.06M | 7.46M | 8.11M | 8.97M | 10.95M | 22.74M | 20.81M | 18.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.01M | 0.10M | 0.13M | 0.13M | 0.05M | 0.12M | 0.32M | 0.03M | 0.51M | 0.32M | 1.45M | 0.34M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1,225.71M | -224.63M | -728.47M | -201.76M | -582.13M | -28.54M | -232.60M | -97.25M | -322.69M | -199.23M | 707.80M | 356.46M | 2,114.09M | -935.54M | 391.65M | 2,063.81M | 11,911.46M | -611.86M | -3,722.76M | 139.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.04M | -7.93M | -12.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.48M | -0.13M | 4.10M | 3.54M | -0.40M | 0.11M | 4.76M | 4.64M | 0.46M | -1.52M | 5.54M | 5.95M | 2.23M | -2.17M | 7.09M | 8.76M | -2.70M | -0.97M | 17.87M | 10.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.80M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | -0.27M | 0.03M | -0.07M | 0.39 | 1.44 | 0.70 | -0.88 | -0.04M | 0.04M | 3.73 | 9.03 | -0.67M | 0.67M | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 22.72M | 0.29M | 0.25M | -3.60M | -2.34M | 0.34M | 0.34M | 0.32M | 0.39M | 0.41M | 48.56M | 0.53M | 0.59M | 125.77M | -188.87M | 1.14M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.80M | 22.68M | 0.25M | 0.21M | -3.33M | -2.37M | 0.34M | 0.34M | 0.07M | 0.32M | 0.39M | 0.41M | 0.88 | 48.59M | 0.49M | 0.59M | 125.77M | -188.21M | 0.47M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.47M | 15.06M | -25.81M | -5.10M | 5.02M | -15.75M | -5.11M | -5.69M | -4.82M | -7.36M | -7.39M | 12.08M | -25.02M | 38.27M | -57.26M | 56.20M | 108.00M | -224.01M | -2.76M | -7.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -59.05M | -111.29M | -59.13M | -60.91M | -132.96M | -61.25M | -54.46M | -26.93M | -6.89M | 4.85M | -37.08M | -219.01M | -73.84M | -68.98M | -302.91M | -340.44M | -646.99M | -624.38M | -150.01M | 11.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 58.68M | 123.77M | 58.65M | 75.27M | 133.26M | 67.37M | 58.78M | 38.27M | 10.39M | 225.00M | 82.60M | 80.09M | 313.01M | 355.45M | 660.66M | 694.51M | 139.07M | 20.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 58.68M | 123.77M | 58.65M | 75.27M | 133.26M | 67.37M | 58.78M | 38.27M | 10.39M | 225.00M | 82.60M | 80.09M | 313.01M | 355.45M | 660.66M | 694.51M | 139.07M | 20.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 58.68M | 123.77M | 58.65M | 75.27M | 133.26M | 67.37M | 58.78M | 38.27M | 10.39M | 225.00M | 82.60M | 80.09M | 313.01M | 355.45M | 660.66M | 694.51M | 139.07M | 20.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.26M | -0.50M | 0.02M | 0.02M | -1.38M | -0.50M | 0.02M | 0.02M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.59M | -0.09M | 0.17M | 0.16M | -3.92M | -9.11M | 0.20M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 58.43M | 122.83M | 58.45M | 74.76M | 131.88M | 66.83M | 58.06M | 36.36M | 9.53M | -0.43M | 51.06M | 224.06M | 81.97M | 79.99M | 312.10M | 354.60M | 656.62M | 682.23M | 132.52M | 4.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.09M | 26.61M | -26.50M | 8.75M | 3.94M | -10.17M | -1.51M | 3.73M | -2.18M | -2.94M | 6.59M | 17.12M | -16.90M | 49.28M | -48.07M | 70.36M | 117.63M | -166.15M | -20.25M | 9.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3.19M | 29.80M | 3.30M | 12.05M | 15.99M | 5.82M | 4.31M | 8.04M | 5.87M | 2.92M | 9.51M | 26.63M | 9.73M | 59.02M | 10.95M | 81.31M | 198.93M | 32.78M | 12.53M | 21.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.47M | 15.06M | -25.81M | -5.10M | 5.02M | -15.75M | -5.11M | -5.69M | -4.82M | -7.36M | -7.39M | 12.08M | -25.02M | 38.27M | -57.26M | 56.20M | 108.00M | -224.01M | -2.76M | -7.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.09M | 26.61M | -26.50M | 8.75M | 3.94M | -10.17M | -1.51M | 3.73M | -2.18M | -2.94M | 6.59M | 17.12M | -16.90M | 49.28M | -48.07M | 70.36M | 117.63M | -166.15M | -20.25M | 9.22M |
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