Portsmouth Square cash flow statement data for the quarter ended Jun 2024. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.93M | 0.43M | -1.21M | -3.37M | -3.02M | -3.24M | -1.74M | 2.71M | -1.98M | -0.96M | -1.63M | -2.00M | -0.01M | -1.32M | -1.06M | -10.82M | -1.56M | -2.57M | -2.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.50M | 0.53M | 0.51M | 0.55M | 0.63M | 0.64M | 0.69M | 0.82M | 0.84M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.44M | -1.95M | -1.07M | -1.25M | -0.67M | 0.91M | -0.78M | -0.38M | -1.04M | 2.34M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.71M | -0.89M | -1.04M | -5.18M | -3.67M | -4.89M | -2.45M | 0.32M | -0.04M | -3.54M | -1.73M | 2.55M | 2.27M | -1.30M | 0.56M | 1.20M | 1.33M | -1.92M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.53M | 0.50M | 0.48M | 0.48M | 0.46M | 0.60M | 0.50M | 0.51M | 0.46M | 0.51M | 0.55M | 0.62M | 0.63M | 0.64M | 0.69M | 0.76M | 0.82M | 0.84M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.10M | -0.63M | -0.13M | 0.07M | -0.18M | -0.03M | 0.08M | 0.07M | 0.02M | 0.00M | 0.15M | 0.01M | -0.13M | 0.07M | 0.01M | 0.08M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.14M | -0.02M | -0.00M | 0.14M | 0.24M | 0.17M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.35M | 0.52M | 0.65M | 0.31M | 0.19M | 1.20M | 0.68M | 0.92M | 1.03M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.54M | -2.11M | -0.53M | -0.53M | -0.05M | -1.22M | 0.17M | 0.95M | 1.43M | -1.08M | 0.62M | -0.11M | 0.85M | 0.77M | 0.40M | 1.29M | 2.07M | -1.80M | 1.27M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.23M | 0.51M | -0.05M | -0.28M | -0.28M | 0.44M | -0.12M | -0.17M | -0.09M | 0.43M | 0.47M | -0.66M | -0.34M | 1.28M | 0.60M | -1.67M | -0.01M | 0.25M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.62M | 0.28M | 0.30M | 0.09M | 0.11M | 0.23M | 0.16M | 0.58M | 0.24M | 1.02M | 0.43M | 0.23M | 1.63M | 1.05M | 1.45M | 1.74M | 0.76M | 1.16M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.61M | -0.28M | -0.28M | -0.09M | -0.08M | -0.23M | 0.62M | -1.07M | -0.58M | -1.02M | -0.43M | -0.23M | -1.63M | -1.05M | -1.45M | -1.74M | -0.76M | -1.16M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.97M | -0.58M | -0.40M | 4.20M | -0.48M | 0.15M | 3.73M | 0.20M | 0.94M | 2.54M | 2.43M | -0.52M | -0.61M | -0.55M | -0.43M | 1.03M | 1.22M | 0.55M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.48M | -0.50M | -0.52M | -0.51M | -0.66M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.13M | -1.75M | -1.73M | -1.07M | -4.22M | -4.97M | 1.90M | -0.55M | 0.31M | -2.02M | 0.27M | 1.79M | 0.03M | -2.90M | -1.31M | 0.50M | 1.80M | -2.53M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.09M | -1.17M | -1.34M | -5.27M | -3.77M | -5.12M | -2.60M | -0.26M | -0.28M | -4.56M | -2.16M | 2.32M | 0.64M | -2.35M | -0.89M | -0.53M | 0.58M | -3.08M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.13M | -1.75M | -1.73M | -1.07M | -4.22M | -4.97M | 1.90M | -0.55M | 0.31M | -2.02M | 0.27M | 1.79M | 0.03M | -2.90M | -1.31M | 0.50M | 1.80M | -2.53M | 0.74M |
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