Portsmouth Square reported total assets of $41.40M and total liabilities of $156.41M for the quarter ended Jun 2024, up 0.7% year over year. This balance sheet covers 56 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 9.95M | 6.68M | 5.91M | 16.39M | 2.60M | 1.21M | 3.30M | 8.53M | 1.78M | 0.29M | 1.69M | 8.89M | 2.64M | 1.24M | 0.99M | 2.29M | 4.15M | 3.67M | 3.57M | 3.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 0.56M | 1.82M | 1.28M | 0.79M | 0.84M | 0.41M | 0.29M | 0.30M | 0.40M | 0.36M | 0.27M | 0.33M | 0.31M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 9.95M | 6.68M | 5.91M | 16.95M | 2.60M | 1.21M | 3.30M | 10.35M | 3.06M | 1.08M | 2.53M | 9.30M | 2.94M | 1.54M | 1.39M | 2.65M | 4.42M | 3.99M | 3.88M | 3.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.94M | 0.31M | 0.18M | 0.25M | 0.07M | 0.04M | 0.12M | 0.19M | 0.21M | 0.22M | 0.37M | 0.38M | 0.25M | 0.32M | 0.34M | 0.42M | 0.45M | 0.45M | 0.46M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.94M | 0.31M | 0.18M | 0.25M | 0.07M | 0.04M | 0.12M | 0.19M | 0.21M | 0.22M | 0.37M | 0.38M | 0.25M | 0.32M | 0.34M | 0.42M | 0.45M | 0.45M | 0.46M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.51M | 0.38M | 0.53M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.18M | 0.18M | 0.13M | 0.09M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 4.03M | 5.97M | 7.04M | 8.30M | 8.97M | 8.05M | 8.83M | 9.21M | 10.25M | 7.91M | 7.91M | 7.91M | 7.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 10.99M | 12.51M | 11.55M | 11.68M | 9.56M | 5.98M | 5.79M | 6.22M | 7.06M | 6.53M | 5.41M | 6.23M | 6.27M | 4.78M | 3.72M | 1.26M | 2.85M | 0.98M | 1.64M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 62.48M | 59.70M | 57.15M | 57.55M | 53.56M | 50.01M | 52.10M | 52.55M | 52.25M | 50.47M | 52.24M | 49.80M | 50.12M | 49.01M | 49.16M | 41.10M | 42.77M | 40.86M | 41.66M | 41.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.52M | 8.65M | 8.12M | 7.59M | 6.94M | 6.38M | 6.48M | 7.44M | 9.40M | 8.41M | 8.90M | 8.72M | 9.52M | 10.03M | 10.58M | 11.68M | 12.85M | 12.00M | 13.27M | 15.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 11.35M | 3.52M | 2.95M | 2.81M | 2.67M | 2.53M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.52M | 8.65M | 8.12M | 7.59M | 6.94M | 6.38M | 6.48M | 7.44M | 9.40M | 19.76M | 8.90M | 12.25M | 9.52M | 10.03M | 10.58M | 14.63M | 15.66M | 14.67M | 15.80M | 17.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 1.00M | 1.86M | 1.25M | 1.01M | 1.00M | 1.34M | 0.16M | 2.06M | 0.98M | 0.61M | 0.19M | 0.25M | 0.25M | 0.21M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 4.72M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 1.05M | 0.03M | 0.50M | 0.06M | 0.57M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mortgages | 112.35M | 111.95M | 111.73M | 111.45M | 111.14M | 110.81M | 110.47M | 110.13M | 109.81M | 109.33M | 109.09M | 108.75M | 108.25M | 107.89M | 107.50M | 107.12M | 106.90M | 106.50M | 106.05M | 100.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 8.08M | 7.94M | 7.80M | 7.60M | 7.47M | 8.00M | 10.14M | 10.74M | 12.06M | 3.80M | 3.66M | 17.72M | 17.58M | 17.44M | 2.06M | 1.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -5.43M | -5.39M | -5.47M | -5.82M | -6.09M | -6.35M | -2.40M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.77M | 0.71M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 132.62M | 131.27M | 136.02M | 137.22M | 140.62M | 140.18M | 140.51M | 140.71M | 141.93M | 144.68M | 147.91M | 147.85M | 151.58M | 155.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 135.87M | 132.67M | 131.32M | 135.09M | 134.12M | 133.81M | 137.85M | 136.07M | 138.09M | 137.27M | 140.68M | 140.23M | 140.57M | 140.77M | 141.98M | 144.74M | 147.97M | 148.62M | 152.29M | 156.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 8.08M | 7.94M | 7.80M | 12.32M | 7.47M | 8.00M | 10.14M | 12.74M | 12.06M | 15.15M | 3.66M | 21.24M | 17.58M | 17.44M | 5.01M | 4.79M | 2.67M | 2.53M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | -73.39M | -72.97M | -74.17M | -77.54M | -80.56M | -83.80M | -85.74M | -83.52M | -85.84M | -86.80M | -88.43M | -90.43M | -90.44M | -91.76M | -92.82M | -103.64M | -105.19M | -107.76M | -110.63M | -115.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 62.48M | 59.70M | 57.15M | 57.55M | 53.56M | 50.01M | 52.10M | 52.55M | 52.25M | 50.47M | 52.24M | 49.80M | 50.12M | 49.01M | 49.16M | 41.10M | 42.77M | 40.86M | 41.66M | 41.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -70.05M | -69.67M | -70.79M | -73.81M | -76.56M | -79.55M | -85.44M | -84.96M | -87.93M | -88.89M | -90.52M | -92.52M | -92.53M | -93.85M | -94.91M | -105.73M | -107.29M | -109.85M | -112.72M | -117.10M |
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