Parkervision reported cash from operations of -$0.81M and free cash flow of -$0.81M for the quarter ended Sep 2026, up 26.4% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.35M | 0.33M | -4.40M | -0.40M | -5.35M | 13.12M | 1.43M | -3.92M | -1.11M | -0.69M | -0.33M | -10.81M | -2.65M | -3.80M | -1.63M | -1.97M | -0.03M | -1.60M | 0.15M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.72M | 0.75M | 0.75M | 0.80M | 0.80M | 0.20M | 0.12M | 0.09M | 0.39M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 2.68M | 0.40M | 0.10M | 0.20M | 0.70M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.01M | -0.06M | -0.06M | -0.04M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.30M | 2.70M | -1.35M | 1.25M | -0.26M | -2.62M | 2.98M | 0.44M | -0.12M | -0.41M | 9.77M | 0.78M | 2.53M | -1.02M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 2.57M | -1.20M | 3.66M | -0.35M | 4.74M | 0.04M | -2.32M | 3.19M | 0.37M | -0.10M | -0.30M | 10.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.22M | 0.19M | 0.02M | -0.07M | -0.23M | -0.10M | -0.05M | 0.03M | -0.24M | -0.13M | 0.00M | 0.24M | 0.55M | -0.61M | 0.01M | 0.01M | -0.14M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.16M | -0.11M | -0.10M | -0.11M | -0.07M | -0.11M | -0.16M | -0.02M | 0.28M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.12M | 0.14M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.12M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.04M | 0.10M | 0.16M | 0.02M | -0.28M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.13M | 0.00M | 0.00M | -0.05M | -0.12M | -0.14M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.78M | -0.87M | -0.74M | -0.75M | -0.60M | 13.15M | -0.89M | -0.74M | -0.74M | -0.79M | -0.63M | -0.64M | -1.16M | -1.83M | -1.14M | -1.10M | -1.07M | -0.90M | -0.84M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.41M | 0.26M | 0.70M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 13.88M | 0.03M | 0.08M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 0.09M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.03M | -0.02M | 1.39M | 0.23M | -0.02M | 0.66M | -9.58M | -0.03M | -0.08M | -0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | -0.09M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.03M | -0.02M | 1.39M | 0.23M | -0.02M | 0.66M | -9.58M | -0.03M | -0.08M | -0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | -0.09M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.09M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.47M | 0.29M | 0.26M | 0.02M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.09M | -0.02M | 0.14M | -0.01M | 0.47M | 0.29M | 0.26M | 0.02M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.09M | -0.02M | 0.14M | -0.01M | 0.47M | 0.29M | 0.26M | 0.02M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.05M | 0.04M | 1.39M | 0.23M | 0.38M | 0.80M | -8.97M | -0.13M | -0.03M | -0.03M | -0.08M | 0.44M | 5.25M | 0.22M | -0.08M | -0.04M | 4.54M | -0.09M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.27M | -0.83M | 0.65M | -0.51M | -0.22M | 13.95M | -9.86M | -0.87M | -0.77M | -0.83M | -0.71M | -0.20M | 4.10M | -1.64M | -1.23M | -1.15M | 3.46M | -0.94M | -0.92M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.03M | 0.20M | 0.85M | 0.33M | 0.11M | 14.06M | 4.20M | 3.33M | 2.56M | 1.73M | 1.03M | 0.82M | 4.92M | 3.28M | 2.05M | 0.90M | 4.36M | 3.42M | 2.50M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.78M | -0.87M | -0.74M | -0.75M | -0.60M | 13.15M | -0.89M | -0.74M | -0.74M | -0.79M | -0.63M | -0.64M | -1.16M | -1.83M | -1.14M | -1.10M | -1.07M | -0.90M | -0.84M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.27M | -0.83M | 0.65M | -0.51M | -0.22M | 13.95M | -9.86M | -0.87M | -0.77M | -0.83M | -0.71M | -0.20M | 4.10M | -1.64M | -1.23M | -1.15M | 3.46M | -0.99M | -0.87M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.18M |
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