PharmaCyte Biotech reported cash from operations of -$0.78M and free cash flow of -$0.78M for the quarter ended Jul 2026, up 60.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.98M | -0.81M | -1.42M | -1.55M | -1.88M | -0.76M | -0.13M | -3.18M | 2.79M | -0.62M | 1.35M | 23.42M | -1.47M | -3.05M | 11.75M | -8.36M | -7.42M | 0.75M | -4.39M | -5.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 667.00 | 0.91M | -0.91M | 0.67M | 0.22M | 0.12M | -0.34M | 0.06M | 0.06M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.53M | -0.77M | 0.64M | 1.75M | 1.20M | -4.27M | -3.19M | 13.19M | -4.83M | 6.05M | 1.73M | -4.25M | -5.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.17M | 0.01M | 1.45M | -4.08M | -0.01M | -0.91M | -2.08M | -1.83M | -4.49M | -1.98M | 0.06M | 10.47M | -1.90M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.01M | -0.06M | 0.11M | 0.35M | 0.30M | -0.58M | -0.32M | 0.59M | -0.59M | 0.36M | -0.09M | 0.16M | -0.21M | 0.14M | -0.09M | 0.07M | 0.47M | 0.18M | -0.84M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.50M | 0.49M | 0.03M | 0.03M | -0.08M | -0.07M | 0.08M | 0.02M | 0.27M | -0.25M | 0.14M | -0.06M | 0.01M | 1.00 | 1.36M | -1.01M | -0.08M | -0.54M | 0.08M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.08M | -0.07M | -0.08M | -0.07M | 0.23M | -0.08M | -0.07M | -0.02M | 0.23M | -0.03M | -0.04M | -0.02M | 0.25M | -0.29M | 0.02M | 0.01M | 0.26M | -0.34M | 0.32M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | -0.23M | 0.08M | 0.07M | 1.47M | -0.23M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | -0.25M | 0.29M | -0.02M | -0.01M | -0.26M | 0.34M | -0.32M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.39M | -0.30M | -1.19M | -1.08M | -1.88M | -0.54M | -0.29M | 0.34M | -1.98M | -0.18M | -0.33M | -0.37M | -1.05M | -0.51M | -1.04M | -1.99M | -0.98M | -0.79M | -1.39M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 7.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.00M | -7.00M | -3.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 87.36M | 880.00 | 70.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.09M | 3.39M | 3.78M | 4.31M | 26.46M | 0.16M | 0.40M | 1.17M | 0.74M | 1.40M | 0.23M | 0.17M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 87.36M | -2.09M | -3.39M | -3.78M | -4.31M | -26.46M | -0.16M | -0.40M | -1.17M | -0.74M | -1.40M | -0.23M | -0.17M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 35.00M | -1.35M | -6.64M | -9.52M | -9.43M | -9.34M | -3.72M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 87.36M | -2.09M | -3.39M | -3.78M | -4.31M | 8.54M | -1.51M | -7.04M | -10.70M | -10.17M | -10.74M | -3.95M | -0.17M | -0.40M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 87.36M | -0.05M | -2.09M | -3.39M | -3.78M | -4.31M | 6.28M | 0.75M | -7.04M | -10.70M | -10.17M | -10.74M | -3.95M | -0.17M | 6.21M | 0.54M | -0.17M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -210.00 | 0.00M | 0.00M | -720.00 | 0.00M | -0.01M | 451.00 | 0.00M | 0.00M | -438.00 | 183.00 | 61.00 | 0.00M | 617.00 | 123.00 | -381.00 | 0.00M | 744.00 | -615.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 85.98M | -0.30M | -1.24M | -3.17M | -5.27M | -4.32M | -4.60M | 6.62M | -1.24M | -12.21M | -11.03M | -17.54M | -11.80M | -4.46M | -1.21M | -1.99M | 2.23M | 4.76M | -1.56M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 86.94M | 86.64M | 85.40M | 82.23M | 76.96M | 72.64M | 68.04M | 74.66M | 73.43M | 61.21M | 50.18M | 32.64M | 20.84M | 16.38M | 15.17M | 13.18M | 15.41M | 20.17M | 18.60M | 17.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.39M | -0.30M | -1.19M | -1.08M | -1.88M | -0.54M | -0.29M | 0.34M | -1.98M | -0.18M | -0.33M | -0.37M | -1.05M | -0.51M | -1.04M | -1.99M | -0.98M | -0.79M | -1.39M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 85.98M | -0.30M | -1.24M | -3.17M | -5.26M | -4.32M | -4.60M | 6.62M | -1.24M | -12.22M | -11.03M | -17.55M | -11.80M | -4.46M | -1.21M | -1.99M | 2.23M | 4.76M | -1.56M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M |
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