PharmaCyte Biotech reported cash from operations of -$0.78M and free cash flow of -$0.78M for the quarter ended Jul 2026, up 60.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.98M | -0.81M | -1.42M | -1.54M | -1.88M | -0.92M | -0.18M | -1.20M | -0.52M | -0.99M | -2.42M | -0.72M | -0.72M | -0.70M | -0.81M | -0.63M | -1.17M | -1.89M | -2.43M | -0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 667.00 | 0.91M | -0.91M | 0.67M | 0.22M | 0.12M | -0.34M | 0.06M | 0.06M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.39M | -0.30M | -1.19M | -1.08M | -1.88M | -0.54M | -0.29M | 0.34M | -1.98M | -0.18M | -0.33M | -0.37M | -1.05M | -0.51M | -1.04M | -1.99M | -0.98M | -0.79M | -1.39M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.01M | -0.06M | 0.11M | 0.35M | 0.30M | -0.58M | -0.32M | 0.59M | -0.59M | 0.36M | -0.09M | 0.16M | -0.21M | 0.14M | -0.09M | 0.07M | 0.47M | 0.18M | -0.84M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.50M | 0.49M | 0.03M | 0.03M | -0.08M | -0.07M | 0.08M | 0.02M | 0.27M | -0.25M | 0.14M | -0.06M | 0.01M | 1.00 | 1.36M | -1.01M | -0.07M | -0.54M | 0.08M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.08M | -0.07M | -0.08M | -0.07M | 0.23M | -0.08M | -0.07M | -0.02M | 0.23M | -0.03M | -0.04M | -0.02M | 0.25M | -0.29M | 0.02M | 0.01M | 0.26M | -0.34M | 0.32M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -5.00M | -7.00M | -3.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 35.00M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 55.69M | 31.67M | 880.00 | 70.00 | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 87.36M | -0.05M | -2.09M | -3.39M | -3.78M | -4.31M | 6.28M | 0.75M | -7.04M | -10.70M | -10.17M | -10.74M | -3.95M | -0.17M | 6.21M | 0.54M | -0.17M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.00M | -210.00 | 0.00M | 0.00M | -720.00 | -0.00M | -0.01M | 451.00 | -0.00M | 0.00M | -438.00 | 183.00 | 61.00 | -0.00M | 617.00 | 123.00 | -381.00 | 0.00M | 744.00 | -615.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 85.98M | -0.30M | -1.24M | -3.17M | -5.27M | -4.32M | -4.60M | 6.62M | -1.24M | -12.21M | -11.03M | -17.54M | -11.80M | -4.46M | -1.21M | -1.99M | 2.23M | 4.76M | -1.56M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.39M | -0.30M | -1.19M | -1.08M | -1.88M | -0.54M | -0.29M | 0.34M | -1.98M | -0.18M | -0.33M | -0.37M | -1.05M | -0.51M | -1.04M | -1.99M | -0.98M | -0.79M | -1.39M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 85.98M | -0.30M | -1.24M | -3.17M | -5.26M | -4.32M | -4.60M | 6.62M | -1.24M | -12.22M | -11.03M | -17.55M | -11.80M | -4.46M | -1.21M | -1.99M | 2.23M | 4.76M | -1.56M | -0.86M |
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