Protalix BioTherapeutics reported cash from operations of -$10.40M and free cash flow of -$10.99M for the quarter ended Jun 2026, down 98.7% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.20M | -6.67M | -2.29M | -5.33M | -3.57M | -3.74M | -3.13M | 19.34M | -1.85M | -6.04M | -4.60M | -2.20M | 3.24M | 6.49M | -3.62M | 0.16M | 2.36M | -5.50M | 18.32M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.29M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.29M | 0.28M | 0.29M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.35M | 0.12M | 0.37M | 0.39M | 0.40M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.64M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.29M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.29M | 0.28M | 0.29M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.35M | 0.12M | 0.37M | 0.39M | 0.40M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.56M | 0.42M | 0.84M | 0.29M | 0.42M | 0.54M | 0.55M | 0.44M | 1.10M | 1.37M | 0.98M | 1.00M | 0.62M | 0.65M | 0.54M | 0.43M | 0.60M | 0.73M | 0.53M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.13M | 0.04M | -0.14M | -0.07M | 0.44M | -0.11M | 0.23M | 0.06M | 0.16M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.22M | 0.50M | 0.57M | 0.14M | 0.12M | -0.05M | 0.02M | 0.08M | 0.72M | 0.75M | 0.48M | 0.67M | 0.26M | 0.21M | -0.17M | 0.16M | 0.19M | 0.72M | 0.33M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.49M | -3.04M | 2.31M | -2.39M | 5.77M | -4.50M | -3.82M | 3.70M | 4.31M | -3.76M | -1.75M | 7.05M | -8.38M | 0.75M | 2.28M | 4.64M | 4.85M | -5.88M | -6.41M | 15.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.09M | 3.22M | -1.36M | -0.09M | -1.95M | 2.24M | 3.50M | -0.67M | 1.95M | -2.54M | 3.30M | -1.63M | -3.52M | 4.04M | -1.74M | 1.63M | 0.12M | 4.47M | 4.75M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.61M | 1.32M | -1.01M | -3.85M | 0.43M | -0.37M | 0.35M | 3.29M | 0.18M | 1.48M | -1.41M | 1.61M | -0.87M | 1.37M | -1.28M | -0.61M | -2.14M | 4.33M | 0.82M | 3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.75M | 0.06M | 2.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.64M | -0.72M | -2.64M | -2.90M | -1.62M | -1.39M | -11.79M | 11.04M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.57M | -0.71M | -2.64M | 0.00M | -2.88M | -1.64M | -1.40M | -11.78M | -0.01M | 0.00M | 11.03M | 1.65M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.75M | -0.06M | -2.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.14M | -0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | -0.04M | 0.08M | 0.23M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 1.43M | 0.01M | 0.17M | 0.05M | 0.04M | 0.39M | 0.69M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.88M | -5.09M | -5.83M | -7.36M | -9.20M | -2.61M | -3.00M | 4.97M | -6.89M | 3.60M | 4.19M | -3.61M | 4.11M | 3.99M | -5.06M | -5.23M | -3.73M | 2.03M | 22.03M | -10.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.34M | 0.45M | 0.23M | 0.13M | 0.06M | 0.21M | 0.25M | 0.20M | 0.45M | 0.25M | 0.60M | 0.17M | 0.09M | 0.43M | 0.31M | 0.43M | 0.50M | 0.40M | 0.76M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.34M | -0.45M | -0.23M | -0.13M | -0.06M | -0.21M | -0.25M | -0.20M | -0.45M | -0.25M | -0.60M | -0.17M | -0.09M | -0.43M | -0.31M | -0.43M | -0.50M | -0.40M | -0.76M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 20.00M | 16.00M | 5.00M | 15.42M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 0.49M | -0.03M | 0.17M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.09M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.11M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 4.63M | 37.44M | -16.26M | 0.36M | 5.91M | 4.95M | 4.73M | -0.22M | -20.88M | -0.34M | -0.61M | -0.18M | 20.33M | -15.32M | -0.31M | -0.44M | -0.50M | -1.11M | 4.22M | -3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 25.99M | 4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -25.99M | -4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -25.99M | -4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.52M | 4.08M | 14.23M | 10.43M | 5.08M | 4.10M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.52M | 4.08M | 14.23M | 10.43M | 5.08M | 4.10M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.52M | 4.08M | 14.23M | 10.43M | 5.08M | 4.10M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -25.99M | -4.05M | 1.52M | 4.08M | 14.23M | 10.43M | 3.63M | 5.08M | 4.10M | 0.15M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.04M | -0.01M | -0.04M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.05M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.08M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -23.24M | 28.34M | -22.10M | -4.40M | -1.77M | 6.39M | 15.93M | 15.15M | -27.78M | 3.23M | 3.58M | -3.81M | 4.01M | -7.65M | -0.30M | -1.56M | -4.25M | 1.03M | 26.32M | -13.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10.64M | 38.99M | 16.89M | 12.49M | 10.72M | 17.11M | 33.04M | 48.18M | 20.41M | 23.63M | 27.21M | 23.40M | 27.41M | 19.76M | 19.46M | 17.90M | 13.65M | 14.68M | 41.00M | 27.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.22M | -5.54M | -6.06M | -7.48M | -9.26M | -2.82M | -3.25M | 4.77M | -7.34M | 3.35M | 3.59M | -3.78M | 4.02M | 3.57M | -5.36M | -5.66M | -4.23M | 1.63M | 21.26M | -10.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -23.24M | 28.30M | -22.09M | -7.00M | -1.77M | 6.42M | 15.97M | 15.18M | -27.77M | 3.25M | 3.58M | -3.79M | 24.43M | -7.70M | -0.29M | -1.57M | -4.24M | 1.06M | 26.40M | -14.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.12M | 0.12M | 1.12M | 1.08M | 1.08M | 0.90M | 0.77M | 0.00M | 0.77M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 2.50M |
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