Posco Holdings reported cash from operations of $0.46B and free cash flow of $1.87B for the quarter ended Jun 2026, down 73.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2,270.55M | 1,354.07M | 1,583.42M | 1,430.53M | 442.54M | -524.05M | 659.51M | 590.48M | 419.48M | -243.29M | 457.76M | 398.86M | 366.68M | -463.78M | 406.24M | -114.84M | 279.45M | -199.16M | 522.10M | 361.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 651.49M | 620.74M | 652.96M | 640.03M | 663.40M | 589.42M | 694.87M | 647.44M | 2.76M | 1,296.64M | 666.26M | 658.82M | 3.78M | 1,255.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 822.87M | 474.74M | 391.51M | -5.23M | 682.93M | 543.79M | 210.93M | 908.76M | 2.40M | 1,095.50M | -28.11M | 415.68M | 51.99M | 1,063.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | 96.37M | 91.08M | 96.44M | 97.97M | 92.36M | 83.19M | 85.49M | 72.77M | 0.30M | 157.68M | 76.39M | 96.22M | 0.47M | 168.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 651.49M | 620.74M | 652.96M | 640.03M | 663.40M | 589.42M | 694.87M | 647.44M | 2.76M | 1,296.64M | 666.26M | 658.82M | 3.78M | 1,255.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 126.32M | 193.23M | 213.82M | 71.21M | 93.91M | 126.55M | 143.56M | -123.25M | 8.59M | 212.35M | -231.29M | 430.74M | 5.17M | 236.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -77.13M | 419.20M | -58.61M | 42.02M | 8.80M | -178.24M | -45.05M | -62.55M | 108.60M | 243.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -12.04M | -42.34M | -12.03M | -71.15M | 14.67M | 37.27M | 17.10M | -163.80M | 10.07M | 16.78M | 14.72M | -101.61M | 0.47M | 37.41M | 21.03M | -118.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -2.59M | 276.55M | 1.11M | 8.57M | -2.36M | 7.02M | 118.98M | 30.60M | 16.42M | 85.82M | 307.99M | 32.83M | 46.87M | -0.01M | 62.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.00M | 328.38M | -3.39M | -3.27M | -3.11M | 238.06M | -3.21M | -3.13M | -1.40M | 247.63M | 46.88M | 44.19M | 44.74M | 96.64M | 2.27M | 89.89M | 44.92M | 317.93M | 1.59M | 89.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 777.45M | 1,138.05M | 1,313.95M | 1,380.28M | 898.51M | 849.79M | 863.14M | 1,535.21M | 805.84M | 1,113.56M | 1,007.44M | 1,222.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1,222.09M | -250.91M | 145.96M | 461.03M | -998.77M | 769.29M | -131.52M | 511.99M | -31.22M | -62.34M | -848.93M | 367.70M | -16.55M | -1,772.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | -0.01M | -4.91M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.05M | -0.02M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.05M | -0.02M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 66.31M | 142.22M | 162.43M | 500.67M | 115.40M | 172.36M | 112.02M | 556.45M | 37.89M | 137.34M | 66.64M | 359.58M | 46.04M | 39.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -212.60M | 1,823.36M | 1,641.58M | 1,432.27M | 214.75M | 2,037.65M | 987.67M | 1,616.27M | -16.04M | 1,755.36M | 161.61M | 1,324.69M | 11.67M | 460.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -384.32M | 3,683.40M | -295.46M | -1,779.72M | 5,645.01M | -1,062.31M | -1,227.81M | -1,202.49M | 8,598.10M | -1,388.25M | -1,428.98M | -1,387.70M | 9,593.54M | -2.06M | -2,051.10M | -861.64M | 6,732.42M | -4.28M | -1,408.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -1.43M | 41.56M | -26.90M | 8.23M | -2.82M | 0.30M | 2.58M | 7.53M | -9.82M | 1.36M | 7.90M | 24.84M | -32.94M | 4.73M | 2.37M | 8.04M | -13.77M | 7.38M | 63.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 384.32M | -3,684.83M | 337.02M | -26.90M | 1,787.96M | -5,647.83M | 1,062.61M | 1,230.39M | 1,210.02M | -8,607.92M | 1,389.61M | 1,436.88M | 1,412.54M | -9,626.47M | 6.79M | 2,053.46M | 869.68M | -6,746.19M | 11.66M | 1,471.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 363.69M | -111.03M | 99.43M | -270.05M | 635.31M | -77.67M | -67.29M | -62.70M | 570.11M | -58.50M | -64.75M | -73.70M | 545.27M | -102.53M | -106.99M | -63.87M | 665.84M | -84.49M | -62.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -117.88M | 113.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.49M | 6.76M | 2.55M | 84.99M | -3.84M | 2.58M | -9.50M | 137.92M | 15.39M | 184.04M | 305.32M | 5.50M | 3.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.49M | 6.76M | 2.55M | 84.99M | -3.84M | 117.88M | -111.36M | -9.50M | 137.92M | 15.39M | 184.04M | 305.32M | 5.50M | 3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 35,996.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 7,116.29M | 14,139.23M | 11,221.88M | 4,214.34M | 27,545.77M | 26,761.07M | 21,684.87M | 3,353.35M | 2,946.31M | 3,351.68M | 3,613.15M | 3,580.05M | 3,564.52M | 4,443.50M | 504.25M | 5,221.71M | 3,527.71M | 2,537.79M | 133.33M | 6,587.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -84.50M | -41.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.33M | 127.79M | -3.00M | 628.65M | -631.04M | 228.64M | 117.15M | 198.87M | -664.84M | 193.05M | -28.58M | 316.12M | -497.66M | 56.89M | -42.12M | 126.48M | -313.07M | 139.82M | 64.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,490.53M | -2,593.36M | -1,331.47M | 851.42M | -2,846.49M | 87.19M | -2,625.30M | -1,652.29M | -800.54M | -623.03M | -1,123.66M | -1,314.19M | 410.15M | -1,257.74M | 20.11M | -3,283.71M | 38.38M | -1,504.36M | 108.99M | -1,439.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2,382.76M | -622.87M | 446.04M | 2,466.08M | 530.07M | 3,139.32M | 950.13M | 1,664.98M | 291.02M | 942.81M | 1,178.59M | 1,418.67M | 798.48M | 3,047.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -1,179.06M | 6,568.35M | -193.46M | -1,466.55M | 4,663.49M | -763.44M | -1,228.40M | -1,666.09M | 7,005.21M | -858.11M | -484.74M | -3,207.97M | 9,829.60M | -1,257.03M | -293.91M | -1,693.33M | 6,733.37M | -1,473.80M | -608.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 3,561.82M | -7,191.21M | 639.50M | 3,932.63M | -4,133.42M | 3,902.77M | 2,178.53M | 3,331.07M | -6,714.19M | 1,800.92M | 1,663.33M | 4,626.64M | -9,031.12M | 1,257.03M | 293.91M | 1,693.33M | -3,686.02M | 1,473.80M | 608.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1.58M | 2.02M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -407.53M | -500.48M | 1,263.97M | 1,014.49M | 16.38M | -777.23M | -414.77M | 41.39M | -56.93M | -1,498.41M | 879.08M | -312.34M | 313.23M | -992.59M | 526.26M | 186.78M | 700.44M | 113.90M | 532.24M | -786.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 3,154.29M | -7,691.70M | 1,903.47M | 1,014.49M | 3,949.01M | -4,910.66M | 3,487.99M | 2,219.93M | 3,274.15M | -8,212.60M | 2,679.99M | 1,350.99M | 4,939.88M | -10,023.70M | 1,783.29M | 480.69M | 2,393.77M | -3,572.12M | 2,006.04M | -177.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -261.40M | 1,844.58M | -0.01M | -541.95M | -287.94M | 1,682.90M | -0.30M | -324.56M | -150.70M | 1,092.45M | -0.55M | -337.28M | -142.08M | 1,077.11M | 0.00M | -343.61M | -176.83M | 1,134.80M | -0.01M | -270.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -9.90M | 352.04M | -6.22M | -165.34M | 455.85M | -37.80M | -115.54M | -106.68M | 124.86M | -30.71M | -38.10M | -38.53M | 467.06M | -34.55M | -30.25M | -9.93M | 715.88M | -29.83M | -30.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 921.16M | -663.15M | 253.11M | -541.95M | 3,032.76M | -1,737.04M | 1,967.25M | -661.48M | -262.06M | -1,116.59M | 1,013.47M | 93.06M | -1,579.46M | -1,174.47M | 2.26M | 1,781.88M | -120.60M | 50.79M | 0.30M | 288.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 8.38M | 76.71M | 3.25M | 264.81M | -270.07M | 51.23M | -11.12M | 28.21M | -53.83M | 48.12M | 31.12M | -43.82M | 125.54M | 4.08M | -91.80M | 41.11M | 41.51M | 0.01M | 104.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 641.26M | -490.48M | -1,253.74M | -223.38M | 3,374.16M | 410.55M | -819.43M | -501.53M | 607.20M | -361.18M | 152.68M | 847.64M | -225.47M | -690.40M | 6.33M | 165.97M | 120.50M | -87.37M | 120.96M | -586.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,040.74M | 4,013.58M | 439.85M | 193.21M | 5,241.24M | 6,390.18M | 5,406.26M | 4,799.55M | 5,302.52M | 5,220.43M | 5,092.31M | 5,792.87M | 5,903.10M | 4,612.20M | 284.85M | 5,135.19M | 5,123.06M | 4,902.81M | 238.25M | 4,116.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 384.32M | -3,683.40M | 295.46M | 1,779.72M | -5,645.01M | 849.71M | 3,051.17M | 2,844.07M | -7,165.83M | 1,603.00M | 3,466.64M | 2,375.37M | -7,977.27M | -13.98M | 3,806.46M | 1,023.25M | -5,407.73M | 15.96M | 1,869.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -569.37M | -3,256.50M | -1,078.36M | 309.47M | 186.27M | -1,649.85M | -870.65M | -490.41M | 578.98M | -307.35M | 104.56M | 816.52M | -181.65M | -815.94M | 6.33M | 253.53M | 79.39M | -128.88M | 120.96M | -690.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -178.49M | -162.48M | -277.01M | 1,397.68M | -262.40M | -175.92M | -190.90M | 1,348.17M | -219.57M | -127.86M | -209.22M | 1,295.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -378.25M | 273.84M | -210.98M | 854.47M | -126.23M | -58.04M | -134.62M | 706.33M | -4.66M | -384.56M | -226.83M | 1,175.17M | -4.13M | -217.91M |
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