Sprott Physical Gold Trust reported cash from operations of -$0.02B and free cash flow of -$0.02B for the quarter ended Sep 2026, up 33.7% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 190.93M | 290.96M | -414.78M | -467.79M | 509.14M | 447.59M | -167.34M | -229.76M | 673.04M | 508.48M | 289.88M | 973.50M | -43.67M | 1,648.80M | 619.00M | 2,003.30M | 1,677.52M | 1,310.55M | -2,450.64M | 508.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | 5.35M | 5.94M | 5.70M | 6.09M | 6.42M | 6.28M | 6.58M | 7.46M | 8.18M | 9.37M | 11.47M | 12.58M | 17.43M | 16.42M | 15.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.02M | 0.05M | 0.20M | 0.11M | 0.28M | 0.20M | 0.37M | 0.19M | 0.80M | 0.35M | 0.56M | 0.45M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -565.96M | -296.31M | -408.84M | -462.10M | -634.64M | -445.62M | -161.29M | -230.06M | 765.45M | -470.57M | 297.14M | 981.32M | 3,450.30M | -1,657.47M | 598.42M | 2,015.53M | 10,120.75M | -1,004.73M | -2,519.20M | 524.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -40.83M | -1.17M | -4.61M | -56.56M | -12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.04M | -0.04M | 5.12M | 4.82M | 0.14M | 0.28M | 5.48M | 5.35M | 0.02M | 1.25M | 6.41M | 7.12M | 3.03M | -3.03M | 10.34M | 11.06M | -0.11M | 2.98M | 14.58M | 14.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.59 | -0.09M | 0.09M | -0.07M | 0.07M | 1.13 | -0.43 | -0.57 | 1.68 | 1.28 | -0.21M | -0.04M | 0.25M | -0.53M | 0.53M | 4.36 | 0.15M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 7.77M | 0.30M | 0.30M | 3.93M | 0.34M | 0.34M | 0.35M | 0.40M | 0.43M | 12.32M | 0.44M | 0.66M | 0.94M | 0.89M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.59 | 7.86M | 0.22M | 0.36M | -0.07M | 3.93M | 0.34M | 0.34M | -1.68 | 0.35M | 0.61M | 0.47M | -0.25M | 12.85M | -0.09M | 0.66M | -0.15M | 0.79M | 0.89M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.13M | -38.54M | 27.40M | -5.94M | -5.60M | -3.00M | -9.16M | -6.32M | -6.09M | -9.65M | -4.25M | 13.38M | -26.80M | -56.98M | 34.40M | -25.97M | 0.35M | -26.38M | -9.91M | -17.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -44.22M | -545.49M | -251.97M | -9.26M | 2.18M | -23.89M | -95.75M | -69.21M | -32.44M | -90.32M | -367.14M | -59.18M | -399.03M | -712.91M | -123.78M | -391.25M | -444.47M | -89.66M | -356.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 38.82M | 589.84M | 219.27M | 11.82M | 1.62M | 40.14M | 101.31M | 3.86M | 97.74M | 34.95M | 99.21M | 361.09M | 68.95M | 476.67M | 684.59M | 145.93M | 395.70M | 504.65M | 83.76M | 380.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 38.82M | 589.84M | 219.27M | 11.82M | 1.62M | 40.14M | 101.31M | 3.86M | 97.74M | 34.95M | 99.21M | 361.09M | 68.95M | 476.67M | 684.59M | 145.93M | 395.70M | 504.65M | 83.76M | 380.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 38.82M | 589.84M | 219.27M | 11.82M | 1.62M | 40.14M | 101.31M | 3.86M | 97.74M | 34.95M | 99.21M | 361.09M | 68.95M | 476.67M | 684.59M | 145.93M | 395.70M | 504.65M | 83.76M | 380.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.09M | -1.40M | 0.02M | 0.02M | -0.11M | 0.01M | 0.01M | -0.26M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.08M | -0.81M | 0.08M | 0.08M | -0.41M | -1.73M | 0.19M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 38.73M | 588.25M | 218.86M | 11.82M | 1.62M | 38.78M | 100.90M | 2.56M | 96.37M | 32.15M | 99.02M | 360.54M | 68.13M | 475.91M | 679.75M | 145.73M | 391.76M | 495.31M | 80.37M | 378.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.61M | 4.22M | -5.71M | -3.39M | -1.81M | 11.89M | -4.01M | -3.76M | 21.07M | -9.94M | 4.45M | 6.77M | -17.85M | 19.90M | 1.24M | -4.02M | 0.87M | 24.46M | -19.20M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.98M | 11.20M | 5.49M | 2.10M | 0.29M | 12.18M | 8.17M | 4.41M | 25.48M | 15.55M | 20.00M | 26.77M | 8.92M | 28.82M | 30.06M | 26.05M | 26.91M | 51.37M | 32.17M | 36.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.13M | -38.54M | 27.40M | -5.94M | -5.60M | -3.00M | -9.16M | -6.32M | -6.09M | -9.65M | -4.25M | 13.38M | -26.80M | -56.98M | 34.40M | -25.97M | 0.35M | -26.38M | -9.91M | -17.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -10.61M | 4.22M | -5.71M | -3.39M | -1.81M | 11.89M | -4.01M | -3.76M | 21.07M | -9.94M | 4.45M | 6.77M | -17.85M | 19.90M | 1.24M | -4.02M | 0.87M | 24.46M | -19.20M | 4.80M |
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