Phunware reported cash from operations of -$5.73M and free cash flow of -$5.73M for the quarter ended Jun 2026, down 65.8% year over year. This cash flow statement covers 40 quarters of results from Feb 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.37M | -31.81M | -14.92M | -17.07M | -8.02M | -5.42M | -4.27M | -6.52M | -18.98M | -21.70M | -2.29M | -2.63M | -2.76M | -3.08M | -3.72M | -3.14M | -2.41M | -2.54M | -3.19M | -5.25M | ||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.50M | 1.01M | 0.56M | 0.71M | 0.90M | 1.36M | 1.46M | 0.84M | 0.41M | 0.63M | 0.01M | 0.24M | 0.12M | 0.09M | 0.12M | 0.08M | 0.12M | 0.11M | 0.52M | |||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -0.74M | -0.68M | 0.11M | -0.01M | -0.20M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.50M | 17.99M | 0.21M | -2.68M | -0.80M | -0.08M | -0.25M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 9.35M | 12.16M | 1.40M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -4.72M | -3.42M | -10.17M | -4.82M | -7.88M | -5.69M | -7.38M | -5.18M | -3.31M | -2.57M | -5.53M | -2.67M | -2.38M | -2.71M | -3.33M | -3.46M | -2.48M | -3.20M | -2.73M | -5.73M | ||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.17M | 0.15M | 0.10M | 0.43M | 0.34M | 0.29M | 0.41M | 0.14M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.51M | -0.26M | 0.25M | -0.43M | 0.90M | -0.72M | 0.28M | -0.26M | 0.16M | -0.42M | 0.08M | 0.34M | 0.14M | -0.69M | 0.44M | -0.32M | -0.06M | -0.05M | 0.17M | -0.28M | ||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.95M | 2.06M | -1.17M | -0.16M | -0.32M | -0.24M | -0.18M | -1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.05M | -0.33M | 0.22M | 0.70M | 0.01M | -0.20M | 0.07M | 0.58M | -0.38M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.44M | 1.76M | -1.49M | 1.10M | -0.73M | 0.13M | -0.05M | -0.20M | -0.10M | -0.34M | -2.89M | -0.27M | 2.70M | -2.48M | 0.66M | -0.82M | -0.42M | 0.31M | 0.30M | -0.73M | ||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.71M | 0.83M | -1.00M | -1.70M | 0.23M | 1.67M | -0.26M | -0.42M | -0.07M | -0.20M | -0.29M | -0.14M | 3.18M | -3.44M | 0.22M | -0.04M | 0.33M | -0.88M | 0.22M | -0.67M | ||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.49M | 0.43M | 0.01M | 0.00M | -0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.28M | 10.79M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.10M | 1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.01M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -44.89M | -0.57M | -1.64M | -0.08M | 0.03M | 10.79M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.00M | 4.56M | 0.02M | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.00M | 4.73M | 11.79M | 4.27M | 0.79M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.02M | 1.13M | 1.57M | 1.57M | 1.57M | 3.37M | 4.27M | 0.79M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.94M | 62.13M | 3.65M | 0.64M | 0.99M | 5.88M | 3.60M | 23.20M | 1.44M | 17.55M | 80.15M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 2.92M | 70.47M | -1.55M | -1.57M | 13.88M | -2.71M | -4.69M | 0.97M | 5.10M | 3.60M | 23.20M | 1.44M | 17.55M | 80.15M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.04M | 0.01M | -0.03M | -0.09M | -0.09M | 0.09M | 0.02M | 0.02M | -0.04M | 0.05M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.83M | 22.16M | -12.32M | -8.11M | 5.83M | -6.58M | -1.26M | 0.41M | 1.75M | 1.08M | 17.63M | -1.20M | 15.17M | 77.44M | -3.25M | -3.46M | -2.48M | -3.20M | -2.73M | -5.73M | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.72M | -3.42M | -10.66M | -5.25M | -7.88M | -5.69M | -7.39M | -5.18M | -3.31M | -2.56M | -5.53M | -2.67M | -2.38M | -2.71M | -3.33M | -3.46M | -2.48M | -3.20M | -2.73M | -5.73M | ||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.80M | 22.16M | -12.29M | -8.02M | 5.92M | -8.37M | -1.28M | 0.39M | 1.79M | 1.03M | 17.67M | -1.24M | 15.17M | 77.44M | -3.25M | -3.46M | -2.48M | -3.20M | -2.73M | -5.73M |