Pacific Health Care Organization reported cash from operations of -$0.01M and free cash flow of -$0.01M for the quarter ended Jun 2026, down 101.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.08M | 0.32M | 0.19M | 0.12M | 0.19M | -0.01M | 0.13M | 0.18M | 0.18M | 0.28M | 0.20M | 0.22M | 0.17M | 0.30M | 0.29M | 0.64M | 0.22M | 0.24M | 0.19M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.11M | -0.01M | 0.01M | 881.00 | 280.00 | 0.00M | 0.02M | 584.00 | -995.00 | -552.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.03M | 0.10M | -0.08M | 0.10M | -0.10M | 0.10M | -0.07M | 0.11M | -0.11M | 0.09M | -0.05M | 0.10M | -0.10M | 0.10M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.20M | 0.00M | -0.01M | 111.00 | 230.00 | 934.00 | 0.00M | 0.02M | 36.00 | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 941.00 | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.07M | 0.16M | -0.12M | 0.13M | -0.08M | 0.07M | 0.06M | -0.13M | -0.03M | 0.21M | -0.14M | 0.04M | 0.15M | -0.06M | -0.10M | 0.16M | -0.07M | 0.00M | 0.06M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.03M | -0.01M | 0.02M | 0.04M | -0.02M | 0.17M | -0.04M | -0.15M | 0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.03M | 0.07M | -0.07M | 0.05M | 0.03M | -0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.00M | 0.06M | 0.05M | -0.06M | -0.06M | 0.09M | -0.04M | 0.06M | -0.03M | 0.05M | -0.03M | 0.09M | 0.02M | -0.02M | -0.15M | 0.07M | -0.15M | -0.06M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | -0.01M | 0.11M | -0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.08M | -0.40M | -0.01M | 0.10M | 0.03M | 0.03M | -0.13M | 0.06M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 153.00 | 0.03M | 0.06M | -0.06M | -0.03M | 0.08M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | 177.00 | 0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.06M | 0.10M | -0.05M | -0.03M | -0.06M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.02M | 0.00M | 0.02M | -0.09M | 0.01M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.02M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | 0.04M | -0.02M | 0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.07M | 0.01M | 0.03M | 0.08M | -0.11M | 0.05M | 0.03M | 0.07M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.06M | -0.06M | 0.46M | -0.12M | 0.23M | 0.14M | -0.04M | 0.31M | 0.16M | 0.50M | 0.29M | -0.15M | -0.04M | 0.57M | 0.33M | 0.46M | 0.02M | 0.35M | 0.23M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 453.00 | 0.02M | 209.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 907.00 | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -453.00 | -0.02M | -209.00 | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -907.00 | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 8.72M | 7.85M | 9.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 7.56M | 8.05M | 9.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -453.00 | -8.74M | -209.00 | 1.10M | 0.00M | -0.29M | 0.00M | -0.18M | 0.00M | -0.95M | -0.01M | -0.66M | -907.00 | -0.32M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.11M | 0.10M | 0.07M | 0.01M | -0.01M | 125.00 | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.11M | -0.10M | -0.07M | 0.11M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -625.00 | -125.00 | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.05M | -0.07M | 0.45M | -0.13M | 0.23M | -8.60M | -0.04M | 0.30M | 0.06M | 0.13M | 0.29M | -0.22M | -0.07M | -0.42M | 0.29M | -0.20M | 0.02M | -0.01M | 0.23M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10.16M | 10.09M | 10.54M | 10.41M | 10.64M | 2.04M | 1.99M | 2.30M | 2.36M | 2.49M | 2.78M | 2.56M | 2.49M | 2.07M | 2.36M | 2.16M | 2.18M | 2.17M | 2.40M | 2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.05M | -0.07M | 0.45M | -0.13M | 0.23M | 0.12M | -0.04M | 0.31M | 0.16M | 0.49M | 0.29M | -0.15M | -0.04M | 0.57M | 0.32M | 0.46M | 0.02M | 0.34M | 0.23M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.05M | -0.07M | 0.45M | -0.13M | 0.23M | -8.60M | -0.04M | 0.30M | 0.06M | 0.13M | 0.29M | -0.22M | -0.07M | -0.42M | 0.29M | -0.20M | 0.02M | -0.01M | 0.23M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.12M | 0.23M | 0.06M | 0.03M | 0.08M | 0.08M | 0.14M | 0.36M | 0.10M | 0.02M | 0.08M | 0.24M | 0.20M | 0.20M |
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