Peoples Bancorp Of North Carolina reported cash from operations of $5.03M and free cash flow of $4.58M for the quarter ended Mar 2026, down 15.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.62M | 3.39M | 3.01M | 3.45M | 3.22M | 5.31M | 4.15M | 3.17M | 4.81M | 4.13M | 3.44M | 3.95M | 4.89M | 3.96M | 3.56M | 4.34M | 5.16M | 3.69M | 6.63M | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.06M | 0.32M | 0.14M | 0.06M | 0.03M | -3.03M | 3.19M | -0.38M | 0.97M | -0.50M | 0.09M | 1.04M | -2.00M | 1.41M | -0.24M | 1.29M | -1.66M | -0.08M | -0.55M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | -0.01M | -0.20M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.51M | -0.23M | -0.01M | -0.01M | -0.20M | -0.21M | -0.01M | 0.15M | 1.09M | 0.79M | 0.04M | -0.47M | 0.08M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 25.07M | 22.08M | 22.28M | 10.82M | 5.61M | 4.05M | 2.53M | 4.62M | 2.13M | 4.43M | 5.23M | 3.14M | 3.94M | 7.60M | 4.47M | 1.56M | 1.60M | 6.01M | 6.00M | 6.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.63M | 0.89M | 9.60M | 7.16M | 1.71M | 8.44M | 5.30M | 8.04M | 4.83M | 4.19M | 5.71M | 3.67M | 6.66M | 4.90M | 5.33M | 5.92M | 5.47M | 4.69M | 5.29M | 5.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.06M | -0.27M | 0.83M | 0.13M | -0.03M | 0.12M | -0.10M | 2.21M | -0.82M | -0.03M | 0.33M | 0.92M | -0.49M | 0.84M | -0.25M | 0.45M | -0.83M | -0.05M | -0.10M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.17M | -0.16M | -0.20M | -0.20M | -1.12M | -0.15M | -0.23M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.18M | -0.18M | -0.11M | -0.05M | -0.18M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 58.12M | -2.79M | 6.83M | -4.89M | -69.76M | -45.60M | 268.32M | -19.57M | -5.65M | 13.89M | 4.37M | 13.20M | 15.04M | 13.89M | 5.94M | 25.58M | 21.38M | 39.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.10M | 0.04M | 0.10M | 0.15M | 0.94M | 3.10M | 0.37M | 0.57M | 0.39M | 0.57M | 0.43M | 0.13M | 0.09M | 0.21M | 0.16M | 0.76M | 0.10M | 0.31M | 0.23M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.37M | 1.27M | 0.26M | 12.47M | -12.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 4.66M | 13.04M | -8.79M | 0.07M | 7.80M | 0.01M | 52.02M | 0.01M | 3.00M | 0.01M | 12.73M | -9.73M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 17.65M | -39.31M | -1.99M | -31.20M | -109.25M | -83.63M | -31.90M | -35.23M | 63.84M | -15.81M | -13.55M | -16.84M | -4.08M | -7.21M | -14.49M | 6.41M | -1.15M | -27.65M | -19.44M | -31.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 57.59M | 17.91M | 2.78M | 55.99M | 25.23M | 7.12M | -65.88M | -21.77M | -43.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -0.67M | 1.08M | 4.76M | -2.27M | 2.32M | 0.84M | 9.70M | 8.15M | 37.33M | -10.15M | 3.69M | -27.50M | -40.39M | -10.39M | -8.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.93M | 0.97M | 0.97M | 1.88M | 1.02M | 1.02M | 1.02M | 1.93M | 1.07M | 1.06M | 1.06M | 1.93M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.97M | 1.09M | 1.09M | 1.09M | 2.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 55.99M | 14.42M | 6.58M | 51.64M | 26.14M | 6.94M | -57.27M | -31.85M | 7.82M | -0.80M | 13.59M | 28.89M | -17.84M | -7.36M | -4.73M | 30.92M | -4.84M | 37.98M | -44.76M | 29.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 78.27M | -24.00M | 14.19M | 27.61M | -81.40M | -68.25M | -83.86M | 11.43M | 6.02M | -12.42M | 5.76M | 15.72M | -15.26M | -9.67M | -13.90M | 43.25M | -0.52M | 15.02M | -58.91M | 3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.53M | 0.85M | 9.50M | 7.01M | 0.77M | 5.34M | 4.93M | 7.48M | 4.45M | 3.62M | 5.29M | 3.54M | 6.57M | 4.69M | 5.17M | 5.16M | 5.37M | 4.37M | 5.06M | 4.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 78.27M | -24.00M | 14.19M | 27.61M | -81.40M | -68.25M | -83.86M | -59.05M | 76.49M | -12.42M | 5.76M | 15.72M | -15.26M | -9.67M | -13.90M | 43.25M | -0.52M | 15.02M | -58.91M | 3.15M |