Pro Dex reported cash from operations of $6.49M and free cash flow of $6.14M for the quarter ended Sep 2026, up 181.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.08M | 0.57M | 1.84M | 1.20M | 2.75M | 1.62M | 1.50M | -0.62M | 0.50M | 0.66M | 1.59M | 2.47M | 2.04M | 3.28M | 1.20M | 4.68M | 2.19M | 3.94M | 2.86M | 3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | 0.66M | 0.02M | 0.93M | 0.02M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.26M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.31M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.36M | 0.41M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.28M | 0.36M | 0.34M | 0.21M | 0.17M | 0.21M | 0.18M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.02M | 0.11M | 0.13M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.19M | 0.18M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.08M | 0.71M | 0.12M | -0.64M | -1.56M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.30M | -0.28M | 1.36M | 0.43M | 2.74M | 0.24M | 0.49M | -2.55M | -0.04M | -1.19M | -0.34M | 0.43M | 0.08M | 0.55M | -0.13M | 3.30M | -0.25M | 2.39M | 3.65M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.08M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.25M | -0.17M | 6.70M | -4.34M | 1.15M | -1.63M | -0.62M | 1.08M | 2.14M | -0.65M | 1.37M | -0.43M | 5.03M | -2.63M | 0.57M | 1.80M | -0.33M | 0.76M | 2.48M | -3.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.38M | 2.58M | 0.81M | 2.99M | -0.53M | 0.01M | 1.02M | 0.10M | -1.24M | -0.78M | 1.03M | 1.34M | 3.01M | 3.82M | -1.22M | -0.65M | 0.15M | -0.23M | -0.90M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.55M | 1.05M | 1.32M | 0.27M | -0.13M | -1.19M | -0.11M | 0.04M | 0.31M | 0.37M | 1.73M | 0.58M | 2.45M | -1.43M | -1.42M | -0.01M | 0.27M | 0.68M | -0.95M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.28M | 0.17M | -0.62M | 0.19M | 0.29M | 0.46M | -1.03M | -0.87M | 0.81M | 0.00M | 0.24M | -0.21M | -0.12M | 0.08M | -1.26M | 1.54M | 0.26M | -0.50M | -0.93M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.10M | 0.20M | -0.16M | 0.02M | 1.03M | -0.34M | -1.41M | 0.00M | 0.52M | 0.09M | -0.80M | 0.02M | 0.86M | -0.73M | -0.33M | -0.17M | 0.24M | 0.05M | 0.02M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.29M | 0.31M | 0.12M | -0.16M | -0.79M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | 0.20M | -0.08M | 0.04M | -0.02M | -0.12M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.81M | 0.11M | 0.28M | -0.18M | -1.03M | -0.45M | 1.35M | 0.00M | -0.52M | -0.09M | 0.78M | -0.03M | -0.86M | 0.73M | 0.53M | 0.09M | -0.20M | -0.07M | -0.14M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.52M | 0.21M | -5.28M | 2.89M | -0.40M | 2.34M | 0.63M | 0.39M | 0.71M | 4.08M | 1.05M | 1.89M | -4.15M | 0.75M | -0.17M | 2.31M | 3.57M | 1.63M | -0.27M | 6.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.22M | 0.20M | 0.37M | 0.18M | 0.51M | 0.14M | 0.15M | 0.13M | 0.63M | 0.12M | 0.11M | 0.43M | 0.54M | 0.18M | 0.09M | 0.10M | 0.07M | 0.11M | 0.20M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.22M | -0.20M | -0.37M | -0.18M | -0.51M | -0.14M | -0.15M | -0.13M | -0.63M | -0.12M | -0.11M | -0.43M | -0.54M | -0.18M | -0.09M | -0.10M | -0.07M | -0.11M | -0.20M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.09M | 0.00M | 1.90M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.56M | -0.21M | 0.40M | -0.09M | -0.51M | -0.14M | -0.15M | -0.13M | -1.88M | -0.12M | -0.11M | -0.43M | -0.54M | 1.73M | -0.99M | -0.10M | 8.87M | -5.06M | 0.20M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.00M | 0.80M | 1.78M | 1.70M | 2.00M | 4.99M | 3.50M | 4.40M | 2.11M | 7.15M | 1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.92M | 0.06M | 1.81M | 1.32M | 1.33M | 1.34M | 0.33M | 1.85M | 3.43M | 0.60M | 2.50M | 5.00M | 11.60M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.92M | -0.06M | -1.81M | -0.32M | 0.80M | 1.78M | 1.70M | -1.33M | -1.34M | -0.33M | 0.15M | 1.56M | 2.90M | 1.90M | -2.89M | -11.60M | 7.15M | 1.57M | -1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.06M | -2.13M | -0.33M | -2.50M | -5.00M | -1.13M | -2.70M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.92M | -1.81M | -0.32M | 0.80M | -0.34M | 1.70M | -1.33M | -1.34M | -0.65M | 0.15M | 1.56M | 2.90M | -0.60M | -7.89M | -11.60M | 6.02M | -1.13M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.58M | 0.58M | 0.35M | 0.35M | 1.00M | 0.20M | 1.72M | 1.68M | 2.31M | 1.19M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.58M | -0.55M | -0.35M | -0.31M | -0.99M | -0.15M | 0.03M | -1.71M | -1.68M | -2.30M | -1.19M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | -0.56M | -0.60M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.58M | -0.55M | -0.35M | -0.31M | -0.99M | -0.15M | 0.03M | -1.71M | -1.68M | -2.30M | -1.19M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | -0.56M | -0.60M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.22M | -0.27M | 0.58M | -0.61M | -0.05M | -0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.89M | -0.50M | 0.97M | -0.85M | -1.51M | -0.50M | 0.37M | -1.30M | 0.56M | -2.03M | -1.53M | -1.01M | 1.68M | 1.93M | -2.89M | -2.12M | -5.00M | 5.46M | -1.73M | -2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.08M | -0.49M | -3.91M | 1.95M | -2.42M | 1.71M | 0.85M | -1.03M | -0.62M | 1.93M | -0.59M | 0.45M | -3.02M | 4.41M | -4.05M | 0.10M | 7.44M | 2.04M | -1.80M | 3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.25M | 4.76M | 0.85M | 2.80M | 0.38M | 2.09M | 2.94M | 1.90M | 1.29M | 3.22M | 2.63M | 3.08M | 0.07M | 4.47M | 0.42M | 0.51M | 7.95M | 9.99M | 8.19M | 11.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.29M | 0.02M | -5.65M | 2.71M | -0.90M | 2.20M | 0.48M | 0.27M | 0.08M | 3.96M | 0.94M | 1.46M | -4.69M | 0.57M | -0.27M | 2.21M | 3.50M | 1.52M | -0.48M | 6.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.08M | -0.49M | -3.91M | 1.95M | -2.42M | 1.71M | 0.85M | -1.03M | -0.62M | 1.93M | -0.59M | 0.45M | -3.02M | 4.41M | -4.05M | 0.10M | 7.44M | 2.04M | -1.80M | 3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.08M | 0.11M | 0.15M | 0.09M | 0.17M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.18M | 0.24M | 0.25M | 0.20M | 0.16M | 0.15M | 0.27M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.79M | 0.24M | 0.54M | 0.24M | 0.60M | 0.27M | 0.55M | 0.66M | 0.32M | 0.91M | 1.06M | 1.61M | 0.52M | 1.27M | 0.00M | 0.34M | 1.90M | 1.87M | 0.81M |
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