Pharma-Bio Serv reported cash from operations of $0.06M and free cash flow of $0.06M for the quarter ended Jul 2026, down 74.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.87M | 0.31M | -0.24M | 0.29M | 0.17M | 0.43M | 0.40M | 0.53M | -2.67M | -0.27M | -0.21M | -0.31M | 1.57M | -0.01M | -0.10M | -0.20M | 0.20M | -0.03M | -0.23M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 684.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.36M | -0.37M | -0.08M | 0.95M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.47M | 0.45M | 0.46M | 0.65M | -0.21M | -0.74M | 0.66M | 0.38M | -1.55M | -1.56M | 0.21M | -0.02M | -0.09M | 0.19M | -0.06M | -0.68M | 0.35M | 0.28M | 0.08M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.19M | -0.37M | -0.08M | -0.08M | -0.20M | 0.02M | 0.17M | -0.32M | -0.43M | -0.38M | -0.35M | -0.05M | -0.21M | -0.60M | -0.12M | 0.08M | -0.15M | -0.55M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.45M | -0.15M | -0.12M | 0.22M | 0.20M | 0.10M | 0.01M | 0.15M | -0.13M | 0.01M | -0.07M | 0.02M | 0.06M | -0.04M | -0.03M | 0.10M | -0.34M | -0.04M | 0.00M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.45M | 0.15M | 0.12M | -0.22M | -0.20M | -0.10M | -0.01M | -0.15M | 0.13M | -0.01M | 0.07M | -0.02M | -0.06M | 0.04M | 0.03M | -0.10M | 0.34M | 0.04M | 0.00M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.96M | -0.33M | -0.45M | 1.11M | 0.26M | 0.88M | -0.25M | 0.96M | 0.31M | 0.73M | -0.70M | -0.67M | 0.08M | -0.43M | -0.30M | 0.24M | 0.28M | -0.39M | -0.37M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -881.00 | 684.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 764.00 | 0.00M | 820.00 | 0.00M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 350.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 881.00 | -684.00 | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -764.00 | 0.00M | -820.00 | 0.00M | -0.16M | 0.00M | 0.00M | -350.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 8.20M | 6.18M | -7.33M | 4.76M | 0.46M | -3.69M | 3.22M | -1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 881.00 | -684.00 | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -8.20M | 2.83M | -6.18M | 7.33M | -4.76M | -0.46M | 3.69M | 0.17M | 0.99M | -3.23M | 1.63M | -0.86M | 2.77M | -1.89M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.00 | 5.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.03M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 792.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 709.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.03M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -792.00 | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -709.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.03M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -792.00 | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -709.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | -1.78M | -1.74M | -0.01M | 0.00M | -1.75M | -0.01M | -792.00 | -0.01M | -1.72M | 0.00M | -1.74M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.03M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | 0.09M | 0.04M | 0.00M | -0.06M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.97M | -2.12M | -2.19M | 1.07M | 0.22M | -7.24M | 0.87M | -5.23M | 7.58M | -4.03M | -2.90M | 3.01M | 0.25M | 0.54M | -5.21M | 1.86M | -0.58M | 2.38M | -3.97M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 17.47M | 15.35M | 13.16M | 14.24M | 14.46M | 7.23M | 8.10M | 2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.96M | -0.33M | -0.45M | 1.10M | 0.25M | 0.87M | -0.25M | 0.96M | 0.31M | 0.73M | -0.70M | -0.67M | -0.08M | -0.43M | -0.31M | 0.23M | 0.28M | -0.39M | -0.37M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.00M | -2.11M | -2.19M | 1.09M | 0.25M | -7.33M | 0.83M | -5.22M | 7.63M | -4.04M | -2.88M | 3.02M | 0.25M | 0.56M | -5.27M | 1.86M | -0.59M | 2.37M | -3.97M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.21M | 0.31M | 0.11M | 0.43M | 0.23M | 0.53M | 0.66M |
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