Patrick Industries reported cash from operations of $82.92M and free cash flow of $65.28M for the quarter ended Jun 2026, down 44.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 57.40M | 61.02M | 112.67M | 116.52M | 58.82M | 40.18M | 30.17M | 42.36M | 39.55M | 30.82M | 35.09M | 47.88M | 40.87M | 14.56M | 38.24M | 32.44M | 35.30M | 29.08M | 39.48M | 43.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.42M | 5.58M | 10.00M | 0.24M | 5.35M | 6.16M | 7.50M | 0.45M | 5.73M | 5.75M | 14.79M | 0.10M | 2.23M | 0.22M | 8.59M | 2.71M | 3.87M | 3.90M | 11.16M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.99M | 10.48M | -0.01M | 9.36M | 6.48M | 5.74M | 2.04M | -29.58M | -13.73M | -3.79M | 4.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 68.67M | 104.71M | -23.04M | 97.33M | 155.51M | 181.93M | -0.95M | 179.30M | 115.48M | 114.84M | 35.18M | 137.48M | 51.53M | 102.65M | 40.08M | 149.39M | 9.10M | 130.84M | -14.01M | 82.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.89M | 0.45M | 0.47M | 0.47M | 0.32M | 0.25M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.80M | 0.81M | 0.81M | 0.84M | 0.79M | 0.82M | 0.82M | 0.83M | 0.82M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.58M | 28.51M | 30.20M | 32.77M | 33.28M | 34.50M | 35.51M | 35.98M | 36.48M | 36.57M | 40.34M | 41.48M | 42.19M | 42.54M | 42.65M | 42.61M | 41.97M | 42.99M | 42.78M | 43.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 25.93M | -128.20M | 160.88M | 1.20M | -69.88M | -118.25M | 83.35M | -50.30M | 35.06M | -77.04M | 89.56M | -24.48M | 1.94M | -77.87M | 107.81M | -18.92M | 7.39M | -98.08M | 99.52M | -8.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 72.82M | 105.00M | 51.77M | 38.25M | -4.93M | -73.19M | -39.50M | -77.94M | -37.19M | -7.55M | -17.78M | -10.49M | 25.47M | 4.67M | -5.37M | 0.71M | 42.71M | -13.09M | 29.17M | 27.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 80.41M | 3.04M | 37.78M | -26.83M | -35.51M | -70.41M | -36.39M | -31.70M | 28.55M | -28.73M | 22.60M | 12.78M | -7.58M | -23.53M | 47.52M | 59.95M | -51.80M | -56.64M | 21.32M | 10.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.81M | 20.65M | 18.67M | 25.80M | 18.97M | 16.45M | 20.27M | 16.23M | 10.94M | 11.56M | 15.49M | 16.92M | 17.85M | 25.42M | 20.17M | 18.27M | 26.30M | 18.18M | 18.93M | 17.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.06M | 7.15M | 0.15M | 0.14M | 0.18M | 0.09M | 0.64M | 0.22M | 0.42M | 0.17M | 1.95M | 0.18M | 0.12M | 1.68M | 0.15M | 0.41M | 0.52M | 0.49M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 45.04M | 210.43M | 131.60M | 18.79M | 2.50M | 96.01M | 0.48M | 26.36M | -0.83M | -0.15M | 329.64M | 1.08M | 80.84M | 0.18M | 47.56M | 0.58M | 22.18M | 51.42M | 7.22M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -62.82M | -231.02M | -143.12M | -44.44M | -21.32M | -112.58M | -23.58M | -41.97M | -9.92M | -11.08M | -370.72M | -16.09M | -98.59M | -27.45M | -66.09M | -20.53M | -50.28M | -69.59M | -25.94M | -18.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.84M | 37.04M | 0.18M | 1.96M | 0.32M | 0.49M | 0.65M | 0.27M | -0.07M | -0.01M | 9.29M | -0.01M | -0.30M | -0.20M | -0.08M | -0.10M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.37M | 204.27M | 107.16M | -39.72M | -157.94M | -99.77M | 32.46M | -134.20M | -123.02M | -108.80M | 341.75M | -95.04M | 55.70M | -94.25M | 79.01M | -193.44M | 39.90M | -55.52M | 50.98M | -72.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.61M | 7.94M | 8.29M | 7.58M | 7.54M | 10.15M | 10.76M | 9.82M | 10.02M | 12.07M | 13.01M | 12.13M | 12.32M | 13.18M | 13.86M | 13.16M | 13.46M | 15.23M | 16.31M | 14.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -13.52M | 77.97M | -59.00M | 13.18M | -23.76M | -30.42M | 7.94M | 3.13M | -17.46M | -5.04M | 6.20M | 26.35M | 8.65M | -19.05M | 53.00M | -64.59M | -1.28M | 5.73M | 11.04M | -8.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 50.86M | 84.06M | -41.71M | 71.54M | 136.54M | 165.48M | -21.22M | 163.08M | 104.54M | 103.28M | 19.68M | 120.57M | 33.68M | 77.23M | 19.91M | 131.12M | -17.19M | 112.67M | -32.93M | 65.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -13.52M | 77.97M | -59.00M | 13.18M | -23.76M | -30.42M | 7.94M | 3.13M | -17.46M | -5.04M | 6.20M | 26.35M | 8.65M | -19.05M | 53.00M | -64.59M | -1.28M | 5.73M | 11.04M | -8.31M |