Open Text reported cash from operations of $185.80M and free cash flow of $121.97M for the quarter ended Jun 2026, up 17.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 131.97M | 88.34M | 74.72M | 102.23M | -116.89M | 258.52M | 57.61M | -48.69M | 80.95M | 37.74M | 98.33M | 248.27M | 84.42M | 229.91M | 92.85M | 28.88M | 146.66M | 168.13M | 172.75M | 155.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.93M | 14.41M | 16.75M | 24.46M | 47.75M | 12.96M | 27.69M | 41.90M | 37.09M | 40.17M | 36.04M | 26.77M | 29.56M | 30.36M | 23.00M | 21.92M | 17.68M | 21.23M | 19.88M | 21.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 14.68M | 6.21M | 22.44M | -79.42M | -20.67M | -26.14M | -131.90M | 29.14M | -88.63M | -88.40M | -72.14M | 106.90M | -42.15M | -10.83M | -38.79M | -46.84M | -15.13M | -17.67M | -1.94M | 8.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.83M | 0.95M | 3.34M | 4.71M | 6.25M | 4.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 189.67M | 216.64M | 323.56M | 251.94M | 131.96M | 195.17M | 336.77M | 115.30M | 47.12M | 350.65M | 384.70M | 185.22M | -77.81M | 347.99M | 402.24M | 158.19M | 147.76M | 318.66M | 354.59M | 185.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 4.71M | 6.25M | 4.28M | 4.82M | 1.39M | 0.05M | 7.37M | 4.42M | 3.42M | 3.33M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.16M | 1.29M | 1.48M | 1.49M | 1.48M | 1.69M | 5.33M | 8.26M | 5.50M | 7.33M | 6.77M | 5.67M | 5.30M | 5.50M | 5.54M | 5.64M | 5.76M | 5.85M | 5.56M | 5.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -76.53M | 25.34M | -17.24M | -13.41M | -59.49M | 86.09M | -167.87M | -27.34M | -31.30M | 91.59M | -111.77M | -57.08M | -57.61M | 15.73M | -70.03M | 31.81M | -94.00M | 33.51M | -53.50M | 99.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -114.33M | 5.71M | 42.89M | 41.56M | -27.18M | 36.14M | -146.64M | 10.58M | -124.21M | 76.06M | -24.73M | 7.00M | -107.52M | -20.59M | 46.80M | 58.30M | -89.79M | -8.70M | 43.17M | 15.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 16.76M | -13.98M | -14.01M | 45.82M | 15.83M | 28.41M | 87.28M | -116.57M | 29.60M | 29.14M | 16.94M | 36.42M | -193.51M | -3.22M | 12.58M | -62.53M | -33.11M | 0.45M | -23.26M | 16.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -38.52M | -12.18M | 76.33M | -30.88M | -53.78M | 24.65M | -13.50M | -85.76M | -150.48M | 107.97M | 56.84M | -57.31M | -76.53M | 5.12M | 82.37M | -7.39M | -108.80M | 59.38M | 68.17M | -26.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 26.71M | 10.63M | 17.59M | 38.17M | 36.32M | 32.22M | 31.23M | 24.06M | 37.54M | 45.24M | 36.54M | 39.98M | 39.32M | 41.27M | 28.41M | 34.23M | 46.53M | 39.22M | 49.72M | 63.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 18.60M | -856.17M | 5,657.96M | 9.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2,229.19M | -11.69M | 149.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.97M | 2.49M | 2.52M | 2.65M | 0.87M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -26.42M | -869.70M | -36.84M | -38.00M | -36.32M | -33.09M | -5555.59M | -26.42M | -50.40M | -46.47M | -27.73M | 2,179.92M | -36.44M | -47.42M | -35.56M | -34.09M | -45.03M | -39.22M | 112.29M | 89.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.76M | -2.43M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.05M | 445.87M | -153.75M | -127.61M | -57.16M | 926.72M | 3,792.72M | -259.22M | -297.02M | -235.90M | -227.43M | -2201.55M | -185.27M | -149.84M | -225.65M | -273.91M | -176.43M | -94.36M | -478.66M | -569.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 36.72M | 8.97M | 10.79M | 10.74M | 10.04M | 5.74M | 9.40M | 14.16M | 11.45M | 17.80M | 27.77M | 9.89M | 9.45M | 8.29M | 8.19M | 9.45M | 8.38M | 33.12M | 7.96M | 6.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.40M | 59.70M | 59.10M | 59.09M | 64.70M | 65.69M | 65.45M | 63.70M | 67.78M | 66.40M | 67.30M | 66.70M | 69.10M | 68.30M | 67.90M | 66.19M | 68.22M | 68.50M | 66.30M | 65.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -9.28M | -16.44M | -11.21M | -26.28M | -28.10M | 27.83M | 2.90M | 4.57M | -11.50M | 15.04M | -7.52M | -8.28M | 19.14M | -28.93M | 14.66M | 28.02M | 4.31M | -0.80M | -5.84M | -3.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 127.92M | -223.63M | 121.76M | 60.06M | 10.37M | 1,116.63M | -1423.20M | -165.77M | -311.80M | 83.32M | 122.01M | 155.31M | -280.38M | 121.80M | 155.69M | -121.79M | -69.39M | 184.29M | -17.61M | -298.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 162.96M | 206.01M | 305.97M | 213.77M | 95.64M | 162.96M | 305.54M | 91.24M | 9.58M | 305.41M | 348.16M | 145.24M | -117.12M | 306.72M | 373.83M | 123.97M | 101.23M | 279.44M | 304.87M | 121.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 137.20M | -207.19M | 132.96M | 86.34M | 38.47M | 1,088.80M | -1426.10M | -170.34M | -300.30M | 68.28M | 129.53M | 163.59M | -299.52M | 150.73M | 141.03M | -149.80M | -73.70M | 185.09M | -11.78M | -294.76M |