Orrstown Financial Services reported cash from operations of $22.95M and free cash flow of $22.40M for the quarter ended Jun 2026, down 6.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.19M | 6.71M | 8.37M | 8.87M | -4.83M | 9.63M | 9.16M | 9.84M | 9.03M | 7.64M | 8.53M | 7.74M | -7.90M | 13.68M | 18.05M | 19.45M | 21.86M | 21.49M | 21.81M | 21.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.57M | 1.18M | 0.57M | 0.59M | 0.58M | 0.60M | 0.62M | 0.65M | 0.62M | 0.07M | 0.97M | 0.65M | 1.29M | 1.23M | 1.36M | 1.31M | 1.47M | 1.33M | 3.76M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.10M | -1.21M | -1.64M | 0.12M | 4.01M | -1.90M | -1.25M | 0.36M | 0.55M | 0.99M | -0.89M | 0.57M | 0.28M | 0.91M | -5.77M | -0.34M | -0.54M | 0.65M | -2.61M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.09M | 4.11M | 2.80M | -1.11M | -0.03M | 2.51M | -1.29M | -1.52M | 0.65M | 0.60M | 1.14M | 1.61M | 9.83M | -1.97M | 0.58M | -4.22M | -4.31M | 2.52M | -1.04M | -2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 49.55M | 44.68M | 32.75M | 22.47M | 12.34M | 9.74M | 9.22M | 5.34M | 4.82M | 4.07M | 13.26M | 7.92M | 11.21M | 11.68M | 12.81M | 16.99M | 11.70M | 18.92M | 12.87M | 12.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 10.38M | 10.60M | 6.64M | 18.65M | 12.47M | -1.57M | 5.41M | 16.24M | 8.35M | 13.70M | 12.67M | 6.43M | 7.50M | 8.36M | 10.95M | 24.48M | 22.82M | 16.49M | 25.54M | 22.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.12M | -0.25M | -0.07M | -0.47M | -0.78M | -0.57M | -0.44M | -0.54M | -0.56M | -0.51M | -0.45M | -0.39M | 6.36M | 7.00M | 7.10M | 4.85M | 5.65M | 5.79M | 5.46M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.32M | 1.29M | 1.21M | 1.16M | 1.16M | 1.08M | 1.06M | 1.05M | 1.08M | 1.15M | 1.07M | 1.06M | 3.66M | 3.90M | 4.24M | 3.65M | 3.73M | 3.65M | 3.55M | 3.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -1.67M | 1.50M | -1.73M | 6.06M | 6.04M | 0.51M | -12.52M | 3.62M | -1.07M | 4.32M | -3.09M | -0.71M | 10.20M | -2.23M | -10.80M | 1.28M | -1.63M | 0.34M | 0.74M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -6.17M | 40.11M | -0.05M | 39.26M | 70.22M | 63.18M | 56.06M | 27.10M | 32.52M | 29.62M | 6.18M | 44.90M | -22.25M | -48.56M | -61.26M | 50.67M | 43.36M | 36.80M | 38.51M | 48.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.34M | 0.36M | 0.23M | 0.24M | 0.33M | 0.09M | 0.25M | 1.26M | 0.27M | 0.52M | 0.06M | 0.04M | 0.36M | 1.12M | 2.31M | 0.79M | 0.51M | 0.62M | 0.42M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.08M | 0.01M | 1.65M | 0.87M | 1.93M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.15M | 0.26M | 0.32M | -0.14M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 73.32M | 9.54M | 7.66M | 11.13M | 19.90M | 7.53M | 18.13M | 13.71M | 162.67M | 18.43M | 20.90M | 41.65M | 24.75M | 23.39M | 29.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 11.04M | -68.79M | -76.95M | -41.17M | -79.39M | -73.48M | -56.60M | -36.69M | -34.18M | -25.77M | -9.38M | -63.93M | 101.96M | 32.34M | 39.87M | -82.56M | -41.03M | -98.25M | -32.36M | -52.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 8.00M | -37.18M | 81.06M | -67.38M | 27.24M | -29.61M | 39.38M | 26.05M | 23.49M | 12.38M | 137.14M | 6.93M | 1.33M | -28.51M | 10.62M | -117.80M | 16.79M | -4.87M | 98.65M | -7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 55.83M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 40.00M | 15.00M | 5.00M | 115.00M | 120.00M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 4.72M | -4.29M | 1.32M | -0.34M | -3.22M | 100.87M | 13.04M | -23.97M | 24.24M | -27.96M | -20.19M | 2.53M | -0.64M | 3.93M | -2.73M | 42.92M | 55.35M | -57.46M | -48.27M | 131.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.12M | 2.13M | 2.12M | 2.09M | 2.03M | 2.02M | 2.13M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.14M | 4.46M | 4.46M | 5.04M | 5.07M | 5.26M | 5.26M | 5.86M | 5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -46.76M | -44.51M | 75.84M | -79.81M | 21.94M | 68.94M | 88.69M | -1.55M | 44.45M | -17.70M | 114.27M | 7.29M | -5.19M | -28.61M | -12.57M | -79.67M | 52.98M | 47.38M | 18.18M | 13.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.35M | -102.70M | 5.53M | -102.33M | -44.98M | -6.10M | 37.50M | -22.00M | 18.62M | -29.78M | 117.56M | -50.21M | 104.27M | 12.09M | 38.25M | -137.74M | 34.77M | -34.37M | 11.36M | -16.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 10.04M | 10.23M | 6.41M | 18.41M | 12.13M | -1.66M | 5.17M | 14.98M | 8.08M | 13.17M | 12.61M | 6.40M | 7.13M | 7.24M | 8.64M | 23.69M | 22.31M | 15.87M | 25.11M | 22.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -25.35M | -102.70M | 5.53M | -102.33M | -44.98M | -6.10M | 37.50M | -22.00M | 18.62M | -29.78M | 117.56M | -50.21M | 104.27M | 12.09M | 38.25M | -137.74M | 34.77M | -34.37M | 11.36M | -16.30M |