Oramed Pharmaceuticals reported cash from operations of -$0.20M and free cash flow of -$0.20M for the quarter ended Jun 2026, up 94.3% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Nov 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.10M | -10.71M | -11.07M | -7.25M | -12.26M | -3.61M | -1.31M | -3.28M | 13.73M | 1.53M | 9.20M | -19.64M | -10.20M | -7.64M | 13.26M | 48.39M | 10.01M | 38.31M | 78.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.71M | 4.03M | 1.88M | 3.05M | 2.55M | 0.17M | 1.82M | 0.85M | 1.37M | 1.29M | 1.23M | 0.30M | 1.23M | 2.19M | 0.80M | 0.72M | 2.28M | 1.74M | 1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.69M | -0.01M | 9.84M | 21.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 5.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -16.58M | 7.27M | -3.35M | 14.78M | 61.16M | -158.69M | 44.85M | 103.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.38M | -0.24M | -0.08M | -0.12M | -0.35M | -1.33M | 0.06M | -0.96M | -16.33M | -3.75M | 7.61M | -6.02M | -0.54M | 0.13M | -0.20M | 0.82M | 0.08M | -0.14M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.10M | -3.23M | 1.73M | -0.62M | -0.67M | 2.22M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.00M | -0.04M | -0.29M | 0.33M | 0.01M | 0.00M | -2.23M | -0.67M | 2.22M | 1.55M | 0.43M | -0.19M | -3.10M | 2.67M | 1.74M | 0.15M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.38M | 1.15M | 0.60M | -2.79M | 0.77M | 0.03M | -0.65M | -0.11M | -0.13M | -0.04M | 0.03M | -0.06M | 0.42M | -0.67M | -0.15M | 0.55M | 1.26M | -0.43M | -0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.67M | -0.96M | -0.38M | 1.25M | -0.74M | -0.68M | -0.68M | -0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -2.06M | -0.16M | 0.49M | -0.11M | -1.40M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.29M | -2.11M | -0.98M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.09M | 0.17M | 0.04M | -0.03M | 0.08M | -0.42M | -1.39M | -0.01M | -0.06M | -1.37M | -0.97M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.90M | -9.13M | -8.49M | -2.24M | -8.06M | -5.55M | -2.63M | -0.69M | -1.42M | -1.48M | 2.08M | -7.10M | -1.91M | -3.52M | -3.54M | -1.63M | -0.47M | -2.92M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.02M | 0.12M | 0.31M | 0.20M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.05M | -0.02M | -0.12M | -0.31M | -0.20M | -0.02M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.80M | 100.00M | 7.00M | 7.20M | 40.21M | 19.00M | 70.92M | 1.45M | 99.55M | 4.00M | 38.45M | 12.00M | 8.19M | 0.76M | 1.68M | 19.09M | 12.86M | 9.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.95M | 7.41M | 117.38M | 8.55M | 51.75M | 6.00M | 56.23M | 25.91M | 30.00M | 34.00M | 94.66M | 5.50M | 27.50M | 32.06M | 9.48M | 40.79M | 17.94M | 6.30M | 22.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -99.05M | 7.36M | 10.36M | 1.23M | 11.26M | -13.20M | -14.71M | -75.12M | 30.00M | 30.00M | 94.66M | -34.26M | 15.42M | 23.62M | -54.85M | 38.36M | -1.68M | -19.49M | 4.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 25.00M | 19.00M | 30.55M | 69.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -25.00M | -19.00M | -30.55M | -69.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -25.00M | -19.00M | -30.55M | -69.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.23M | 71.18M | 2.97M | 0.00M | 4.42M | 4.18M | 2.43M | 0.00M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.19M | 0.36M | 4.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.23M | 71.18M | 2.97M | 0.00M | 4.42M | 4.18M | 2.43M | 0.00M | -1.19M | 0.50M | -0.36M | -4.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.23M | 71.18M | 2.97M | 0.00M | 4.42M | 4.18M | 2.43M | 0.00M | -1.19M | 0.50M | -0.36M | -4.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 10.36M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.68M | -0.11M | -1.52M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 60.56M | 2.29M | 0.00M | 4.31M | 4.18M | 2.43M | 74.55M | -25.00M | -19.00M | -30.55M | -1.29M | -1.20M | -0.36M | -4.01M | -10.36M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.02M | -0.02M | 0.05M | 0.00M | -0.11M | -0.04M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.00M | -0.07M | 0.02M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -45.37M | 0.51M | 1.93M | 3.30M | 7.27M | -16.36M | -17.34M | -1.30M | 3.59M | 9.52M | 66.18M | -42.65M | 12.32M | 20.10M | -58.72M | 36.38M | -6.23M | -32.75M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 77.25M | 31.88M | 27.97M | 29.89M | 33.20M | 40.46M | 24.10M | 6.77M | 5.47M | 9.06M | 18.58M | 84.75M | 42.10M | 54.42M | 74.52M | 15.80M | 52.18M | 45.95M | 13.20M | 15.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.90M | -9.17M | -8.51M | -2.36M | -8.37M | -5.75M | -2.65M | -0.73M | -1.42M | -1.48M | 2.08M | -7.11M | -1.92M | -3.52M | -3.54M | -1.63M | -0.47M | -2.92M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -45.39M | 0.53M | 1.87M | 3.30M | 7.37M | -16.32M | -17.34M | -1.27M | 3.58M | 9.52M | 66.18M | -42.65M | 12.32M | 20.10M | -58.39M | 36.38M | -6.16M | -32.77M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.56M | 0.57M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.12M | 0.62M | 0.17M | -0.81M | 0.31M | 2.56M | 0.53M | -6.64M | 6.64M |
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