Orchid Island Capital reported cash from operations of $0.08B and free cash flow of $0.08B for the quarter ended Jun 2026, up 342.5% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 26.04M | -44.56M | -148.73M | -60.14M | -84.51M | 34.93M | 3.53M | 10.25M | -80.13M | 27.13M | 19.78M | -4.98M | 17.32M | 5.55M | 17.12M | -33.58M | 72.08M | 103.41M | -19.96M | 89.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.24M | 0.15M | 0.13M | 0.41M | 0.24M | 0.29M | 0.26M | -0.14M | 0.24M | 0.23M | 0.22M | -0.24M | 0.19M | 0.19M | 0.17M | 1.31M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 0.52M | 1.35M | 1.22M | 1.18M | 1.32M | 1.16M | 0.12M | 0.20M | 0.20M | 0.18M | 0.17M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -11.24M | -91.07M | -309.96M | -170.60M | -212.22M | 50.07M | 53.90M | -69.54M | 201.93M | -61.90M | 0.51M | 14.06M | -91.32M | -7.99M | 358.29M | -115.97M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 2.62M | 3.69M | -4.01M | -0.92M | -3.41M | 0.99M | 1.60M | 2.15M | 2.05M | -2.37M | 0.66M | 3.37M | 3.88M | 0.18M | 8.47M | 0.46M | 7.37M | 9.77M | 4.75M | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.73M | 1.66M | 0.23M | 2.92M | 0.48M | 4.79M | 5.54M | -3.47M | 4.56M | -7.90M | 4.83M | 4.83M | -1.23M | -5.62M | 2.54M | 0.56M | 8.39M | 9.16M | -2.94M | 20.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.25M | -0.12M | 0.83M | -0.25M | -0.23M | -0.23M | 0.46M | -0.12M | -0.23M | -0.10M | 0.53M | -0.25M | -0.12M | -0.22M | 0.47M | -0.27M | -0.18M | 0.03M | 0.96M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.14M | 0.79M | 0.21M | 0.07M | 7.51M | -7.26M | 0.28M | 0.24M | 0.04M | -0.15M | 0.24M | 0.33M | 0.13M | 0.11M | 0.40M | 0.18M | 0.37M | 0.22M | 0.34M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -11.96M | -10.29M | -50.84M | -44.37M | -33.49M | 16.97M | 43.56M | -58.81M | 112.03M | 137.95M | -41.62M | 20.81M | -28.33M | 30.12M | -76.53M | 43.10M | -46.05M | 303.20M | -40.57M | -28.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 22.54M | 35.26M | 114.17M | 70.49M | 105.99M | -1.29M | -2.63M | 15.97M | 35.49M | -40.82M | 45.01M | 19.29M | -14.82M | 17.51M | 25.78M | 18.44M | 27.97M | 48.26M | 48.62M | 81.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1,792.00M | -4,741.42M | 190.64M | 431.90M | -622.54M | 97.79M | 0.00M | 98.64M | 97.38M | 0.00M | 249.84M | 49.62M | 24.48M | 7,499.42M | 20.07M | 162.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 37.50M | 100.00M | 100.00M | 250.00M | 25.00M | 25.00M | 25.00M | 135.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 1,071.57M | 430.90M | 1,570.15M | 643.99M | 893.53M | -347.75M | 37.50M | 797.63M | 321.73M | 100.00M | 66.51M | 416.03M | 193.63M | 590.27M | 671.19M | 25.01M | 466.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -58.66M | -6,346.05M | 103.90M | 63.41M | 79.01M | -565.42M | -448.89M | -413.03M | -229.51M | -86.98M | -262.26M | -683.17M | -944.25M | 15.78M | -1,670.53M | -857.03M | -1,322.57M | 4,592.51M | -807.18M | -510.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -779.09M | -1,173.73M | 1,674.05M | 516.76M | 540.64M | -290.63M | -448.89M | -413.03M | -289.80M | 710.65M | -39.17M | -680.55M | -877.74M | 181.97M | -1,526.51M | -291.24M | -1,322.57M | -2,235.73M | -802.24M | -206.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 9,412.86M | 12,954.96M | 12,861.90M | 9,259.81M | 10,305.74M | 7,612.58M | 7,849.15M | 9,777.23M | 10,153.63M | 9,981.38M | 8,529.40M | 9,888.48M | 11,862.11M | 15,316.57M | 14,563.91M | 13,804.47M | 16,506.55M | 20,955.87M | 23,449.23M | 19,351.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 8,713.69M | 11,924.72M | 14,641.90M | 9,964.94M | 10,930.86M | 7,367.99M | 7,458.15M | 9,344.95M | 9,928.40M | 10,702.68M | 8,523.55M | 9,254.27M | 10,976.94M | 15,521.90M | 13,170.81M | 13,567.23M | 15,155.45M | 18,847.39M | 22,699.98M | 19,129.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 699.17M | 1,030.24M | -1,780.00M | -705.13M | -625.12M | 244.58M | 390.99M | 432.28M | 225.23M | -721.30M | 5.85M | 634.21M | 885.17M | -205.33M | 1,393.10M | 237.24M | 1,351.10M | 2,108.49M | 749.26M | 222.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 699.17M | 1,030.24M | -1,780.00M | -705.13M | -625.12M | 244.58M | 390.99M | 432.28M | 225.23M | -721.30M | 5.85M | 634.21M | 885.17M | -205.33M | 1,393.10M | 237.24M | 1,351.10M | 2,108.49M | 749.26M | 222.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 177.01M | 115.40M | 40.58M | 31.66M | 47.36M | 80.43M | 13.11M | 100.70M | 109.89M | 35.63M | 205.42M | 139.42M | 152.35M | 244.24M | 107.77M | 27.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.30M | 0.21M | 2.23M | 2.39M | 20.01M | 3.97M | 0.31M | 0.01M | 5.47M | 2.90M | 0.02M | 0.52M | 0.02M | 0.07M | 7.28M | 0.02M | 0.02M | 0.66M | 7.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 177.01M | 115.10M | -0.21M | -2.23M | -2.39M | 20.57M | 27.69M | 47.05M | 80.42M | -5.47M | 10.21M | 100.68M | 109.37M | 35.62M | 205.36M | 132.14M | 152.33M | 244.22M | 107.11M | 20.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 177.01M | 115.10M | -0.21M | -2.23M | -2.39M | 20.57M | 27.69M | 47.05M | 80.42M | -5.47M | 10.21M | 100.68M | 109.37M | 35.62M | 205.36M | 132.14M | 152.33M | 244.22M | 107.11M | 20.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 24.09M | 31.97M | 31.01M | 23.97M | 21.55M | 16.97M | 18.42M | 18.89M | 22.46M | 20.99M | 18.56M | 20.23M | 25.27M | 28.44M | 32.68M | 40.35M | 47.95M | 57.89M | 67.17M | 63.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 24.09M | 31.97M | 31.01M | 23.97M | 21.55M | 16.97M | 18.42M | 18.89M | 22.46M | 20.99M | 18.56M | 20.23M | 25.27M | 28.44M | 32.68M | 40.35M | 47.95M | 57.89M | 67.17M | 63.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 852.08M | 1,113.67M | -1,811.22M | -731.33M | -649.06M | 248.19M | 400.26M | 460.44M | 283.19M | -747.76M | -2.51M | 714.65M | 969.27M | -198.15M | 1,565.77M | 329.03M | 1,455.48M | 2,294.82M | 789.20M | 178.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 95.53M | -24.80M | -23.00M | -144.07M | -2.42M | -43.73M | -51.26M | 63.38M | 28.88M | -77.93M | 3.33M | 53.39M | 76.71M | 1.34M | 65.04M | 56.24M | 160.88M | 107.35M | 35.57M | 53.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 450.44M | 427.45M | 283.37M | 280.95M | 237.22M | 185.96M | 249.34M | 278.22M | 200.29M | 203.62M | 257.01M | 333.72M | 335.05M | 400.09M | 456.33M | 617.21M | 724.56M | 760.13M | 813.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 95.53M | -24.80M | -23.00M | -144.07M | -2.42M | -43.73M | -51.26M | 63.38M | 28.88M | -77.93M | 3.33M | 53.39M | 76.71M | 1.34M | 65.04M | 56.24M | 160.88M | 107.35M | 35.57M | 53.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 22.54M | 35.26M | 114.17M | 70.49M | 105.99M | -1.29M | -2.63M | 15.97M | 35.49M | -40.82M | 45.01M | 19.29M | -14.82M | 17.51M | 25.78M | 18.44M | 27.97M | 48.26M | 48.62M | 81.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.86M | 1.99M | 2.43M | 5.26M | 20.88M | 24.73M | 36.67M | 52.14M | 54.15M | 60.22M | 46.53M | 48.93M | 68.53M | 69.48M | 58.83M | 68.58M | 73.13M | 84.54M | 103.71M | 83.40M |
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