Office Properties Income Trust reported cash from operations of -$0.05B and free cash flow of -$0.06B for the quarter ended Sep 2026, down 277.5% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.95M | -13.41M | -16.06M | 16.96M | 6.39M | -0.45M | -12.24M | -19.59M | -37.15M | -5.18M | 76.17M | -58.41M | -148.68M | -45.87M | -41.19M | -66.34M | -118.98M | -93.02M | -789.19M | -45.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 24.80M | 24.97M | 24.49M | 23.72M | 23.79M | 24.95M | 25.51M | 27.18M | 29.83M | 29.70M | 30.99M | 28.90M | 29.12M | 29.46M | 30.32M | 30.44M | 31.63M | 32.50M | 43.19M | 5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 36.36M | 34.08M | 31.61M | 27.77M | 26.25M | 24.61M | 23.97M | 22.75M | 21.47M | 17.67M | 16.78M | 14.61M | 15.58M | 11.45M | 10.56M | 9.33M | 9.82M | 8.56M | 7.02M | 51.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 2.41M | 2.40M | 2.37M | 2.18M | 2.19M | 2.37M | 2.33M | 2.28M | 2.70M | 3.44M | 3.63M | 2.18M | 3.90M | 11.92M | 11.36M | 11.99M | 5.56M | 3.89M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 24.80M | 24.97M | 24.49M | 23.72M | 23.79M | 24.95M | 25.51M | 27.18M | 29.83M | 29.70M | 30.99M | 28.90M | 29.12M | 29.46M | 30.32M | 30.44M | 31.63M | 32.50M | 43.19M | 5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 6.57M | 17.05M | 4.77M | 19.18M | 131.73M | 41.85M | 8.00M | 2.43M | -0.38M | 5.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 24.20M | 2.15M | -11.64M | 16.93M | 3.56M | 2.55M | -2.31M | 0.24M | 3.29M | -2.38M | -0.06M | 8.46M | -13.42M | -4.74M | 0.16M | 0.01M | 5.49M | -5.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.84M | -0.85M | -0.83M | -0.95M | -0.88M | -0.83M | -0.69M | -0.77M | -0.74M | -0.23M | -0.18M | -0.17M | -0.18M | -0.25M | -0.13M | -0.12M | 0.09M | 0.11M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.09M | -2.54M | -1.90M | -1.12M | -4.14M | -3.97M | -3.79M | -8.31M | -8.96M | -6.86M | -239.73M | -14.62M | 92.09M | -8.17M | 8.17M | 99.15M | 59.29M | -59.29M | -5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 7.90M | -5.18M | -1.59M | -0.86M | -3.34M | -2.85M | -0.59M | 4.82M | 1.00M | -2.93M | -0.72M | -3.18M | 0.83M | -0.37M | 2.87M | -1.56M | -3.35M | 5.46M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 15.07M | -11.92M | 1.46M | 7.21M | -15.96M | 4.11M | 1.64M | 9.20M | -1.21M | -17.21M | 6.68M | -8.16M | 8.29M | -24.40M | 28.38M | 10.74M | 56.37M | -1.11M | 19.24M | -51.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.32M | 7.42M | 2.95M | 12.71M | 8.06M | 4.03M | 5.84M | 12.46M | 2.68M | 4.12M | -2.83M | 21.27M | -0.96M | 10.61M | 3.46M | 9.00M | 4.88M | 0.73M | 5.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -5.78M | 1.08M | -1.20M | -7.13M | 6.93M | 0.97M | -1.21M | 1.53M | -0.74M | 0.23M | -1.27M | -0.09M | -0.04M | -1.05M | -0.01M | -0.33M | 0.21M | 0.26M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.13M | 2.11M | 1.99M | 2.02M | 1.88M | 2.21M | 2.37M | 2.62M | 13.70M | 3.41M | 3.08M | 3.08M | 3.73M | 3.33M | -84.85M | -0.66M | -74.47M | -57.01M | -8.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 62.81M | 50.27M | 58.65M | 43.77M | 39.93M | 51.90M | 36.33M | 20.91M | 32.59M | 26.63M | 31.87M | -17.06M | 25.73M | -28.59M | -41.19M | -12.18M | 1.80M | -52.94M | -45.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | -528.49M | 36.23M | 52.92M | 47.89M | 67.07M | 66.67M | 72.06M | 36.90M | 53.38M | 40.03M | 16.97M | 36.08M | 30.30M | 11.23M | 10.51M | 14.04M | 1.85M | 15.03M | 12.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 27.50M | 28.46M | 45.72M | 114.89M | 14.21M | 5.11M | 7.42M | 9.92M | 19.73M | 35.67M | 0.05M | 44.11M | 110.16M | 26.26M | -0.02M | 2.02M | 11.56M | 111.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -1.07M | -1.13M | -0.71M | -0.94M | -2.26M | -1.50M | -1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -563.28M | -2.14M | -2.26M | -1.42M | -1.87M | -4.53M | -3.00M | -5.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -7.29M | -8.78M | -8.33M | 66.29M | -53.80M | -63.82M | -66.14M | -26.98M | -37.88M | -4.36M | -16.92M | 8.03M | 79.86M | 15.03M | -10.53M | -12.02M | 9.71M | -15.03M | 98.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 230.00M | 65.00M | 90.00M | 75.00M | 238.12M | 89.20M | 15.00M | 612.50M | 18.00M | 77.00M | 183.49M | 418.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.30M | 0.31M | 324.98M | 160.12M | 52.22M | 25.00M | 185.00M | 60.00M | 10.00M | 597.00M | 30.24M | 55.00M | 183.57M | 6.50M | 8.53M | 373.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.30M | -0.31M | -94.98M | -95.12M | 37.78M | 50.00M | 53.12M | 29.20M | 5.00M | 15.50M | -12.24M | 22.00M | 183.49M | -183.57M | -6.50M | -8.53M | 45.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 230.00M | 65.00M | 90.00M | 75.00M | 130.00M | 20.00M | 15.00M | 232.00M | 18.00M | 77.00M | 125.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -25.00M | -135.00M | -60.00M | -10.00M | -247.00M | -30.00M | -55.00M | -325.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 230.00M | 65.00M | 90.00M | 100.00M | 265.00M | 80.00M | 25.00M | 479.00M | 48.00M | 132.00M | 125.00M | 325.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.30M | -0.31M | 135.02M | -30.12M | 127.78M | 150.00M | 318.12M | 109.20M | 30.00M | 494.50M | 35.76M | 154.00M | 308.49M | -183.57M | -6.50M | -8.53M | 370.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.15M | -0.15M | 1.11M | 33.58M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.00M | 0.02M | 0.52M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.23M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.17M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00M | -0.02M | -0.52M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.23M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.17M | 0.00M | 0.15M | -0.15M | 33.58M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 26.63M | 26.63M | 26.63M | 26.65M | 26.71M | 26.71M | 12.14M | 12.15M | 12.19M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | 0.56M | 0.70M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 26.63M | 26.63M | 26.63M | 26.65M | 26.71M | 26.71M | 12.14M | 12.15M | 12.19M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | 0.56M | 0.70M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.09M | -230.00M | -65.00M | -90.47M | -100.27M | -273.64M | -76.94M | -25.44M | -498.89M | -59.92M | -142.42M | -174.62M | -0.84M | 0.79M | -1.15M | 10.00M | 75.00M | 40.00M | -432.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -27.03M | -26.94M | -121.63M | -122.29M | 10.60M | 23.01M | 32.29M | 19.88M | -7.63M | -4.88M | -24.67M | 10.91M | 133.31M | -184.96M | -6.57M | -8.60M | 10.00M | 75.00M | 73.58M | -62.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.50M | 14.54M | -71.31M | -12.22M | -3.28M | 11.10M | 2.48M | 13.81M | -12.91M | 17.39M | -9.72M | 1.88M | 238.90M | -198.51M | 15.30M | -32.80M | 21.50M | 7.03M | 7.54M | -9.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 84.52M | 99.06M | 27.75M | 15.53M | 12.25M | 23.34M | 25.82M | 39.63M | 26.71M | 44.11M | 34.39M | 36.27M | 275.17M | 76.65M | 91.95M | 59.16M | 80.66M | 87.69M | 45.80M | 85.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 591.30M | 14.04M | 5.73M | -4.11M | -27.15M | -14.77M | -35.73M | -16.00M | -20.78M | -13.40M | 14.90M | -53.13M | -4.57M | -39.82M | -51.70M | -26.22M | -0.06M | -67.97M | -58.88M |
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