Option Care Health reported total assets of $3.48B and total liabilities of $2.15B for the quarter ended Sep 2026, down 0.1% year over year. This balance sheet covers 69 quarters of results from Sep 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 119.42M | 145.60M | 204.05M | 255.47M | 294.19M | 297.78M | 441.17M | 386.49M | 343.85M | 219.51M | 376.87M | 483.03M | 412.57M | 171.37M | 198.82M | 309.82M | 232.62M | 177.32M | 193.77M | 299.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 119.42M | 145.60M | 204.05M | 255.47M | 294.19M | 297.78M | 441.17M | 386.49M | 343.85M | 219.51M | 376.87M | 483.03M | 412.57M | 171.37M | 198.82M | 309.82M | 232.62M | 177.32M | 193.77M | 299.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 338.24M | 366.29M | 362.77M | 364.19M | 377.54M | 395.21M | 396.50M | 382.96M | 377.66M | 573.65M | 468.30M | 428.95M | 409.73M | 476.65M | 481.25M | 474.50M | 473.57M | 516.44M | 511.51M | 505.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 80.10M | 1.10M | 0.80M | 101.50M | 0.70M | 0.20M | 0.20M | 89.10M | 1.00M | 0.30M | 0.60M | 105.30M | 1.00M | 0.60M | 155.10M | 142,400.00M | 154.90M | 155.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 418.34M | 367.39M | 362.77M | 364.99M | 479.04M | 395.91M | 396.70M | 383.16M | 466.76M | 574.65M | 468.60M | 429.55M | 515.03M | 476.65M | 482.25M | 475.10M | 628.67M | 142,916.44M | 666.41M | 660.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 183.10M | 217.18M | 231.77M | 236.02M | 224.28M | 249.64M | 262.92M | 251.37M | 274.00M | 241.95M | 281.42M | 310.60M | 388.13M | 369.03M | 403.54M | 415.72M | 471.15M | 415.69M | 399.61M | 408.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 69.50M | 76.64M | 78.56M | 96.29M | 98.33M | 86.91M | 97.63M | 95.47M | 98.74M | 94.60M | 100.82M | 98.80M | 112.20M | 82.32M | 91.62M | 82.72M | 87.63M | 85.66M | 95.71M | 99.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 710.26M | 805.71M | 877.14M | 951.96M | 994.34M | 1,029.54M | 1,198.22M | 1,116.29M | 1,094.26M | 1,129.71M | 1,227.41M | 1,321.37M | 1,322.63M | 1,099.38M | 1,175.23M | 1,282.77M | 1,264.97M | 1,195.11M | 1,200.59M | 1,312.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 111.54M | 109.07M | 105.21M | 96.31M | 108.32M | 105.57M | 106.78M | 107.96M | 120.63M | 120.97M | 123.93M | 125.91M | 127.37M | 131.26M | 133.67M | 134.30M | 139.24M | 139.94M | 140.41M | 139.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1,477.56M | 1,478.50M | 1,512.25M | 1,533.04M | 1,533.42M | 1,533.57M | 1,540.57M | 1,540.25M | 1,540.25M | 1,540.25M | 1,540.25M | 1,540.25M | 1,540.25M | 1,605.93M | 1,605.86M | 1,606.65M | 1,606.74M | 1,606.74M | 1,606.74M | 1,606.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 366.02M | 358.55M | 375.53M | 372.55M | 364.12M | 355.68M | 352.59M | 343.99M | 335.40M | 326.80M | 318.20M | 309.61M | 301.01M | 337.01M | 327.72M | 318.45M | 309.18M | 299.91M | 290.64M | 281.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 1,843.58M | 1,837.05M | 1,887.78M | 1,905.60M | 1,897.54M | 1,889.25M | 1,893.16M | 1,884.24M | 1,875.64M | 1,867.05M | 1,858.45M | 1,849.85M | 1,841.26M | 1,942.94M | 1,933.57M | 1,925.09M | 1,915.92M | 1,906.65M | 1,897.38M | 1,888.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 27.03M | 14.04M | 2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 23.73M | 37.75M | 40.07M | 47.02M | 40.31M | 35.97M | 42.96M | 51.40M | 42.35M | 44.05M | 46.09M | 41.38M | 43.97M | 43.98M | 44.22M | 45.25M | 44.39M | 48.63M | 51.04M | 51.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 2,080.66M | 2,072.56M | 2,108.77M | 2,121.30M | 2,118.60M | 2,100.87M | 2,122.68M | 2,127.33M | 2,122.78M | 2,119.85M | 2,121.18M | 2,106.35M | 2,099.12M | 2,209.14M | 2,207.60M | 2,197.08M | 2,190.80M | 2,184.99M | 2,178.19M | 2,164.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 2,790.92M | 2,878.28M | 2,985.91M | 3,073.26M | 3,112.94M | 3,130.40M | 3,320.90M | 3,243.62M | 3,217.04M | 3,249.56M | 3,348.59M | 3,427.73M | 3,421.74M | 3,308.51M | 3,382.83M | 3,479.85M | 3,455.77M | 3,380.10M | 3,378.78M | 3,476.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 279.25M | 356.12M | 380.52M | 409.74M | 378.76M | 448.89M | 467.67M | 429.54M | 426.51M | 485.74M | 535.69M | 591.97M | 610.78M | 528.85M | 590.22M | 627.87M | 639.83M | 545.02M | 639.77M | 670.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 279.25M | 356.12M | 380.52M | 409.74M | 378.76M | 448.89M | 467.67M | 429.54M | 426.51M | 485.74M | 535.69M | 591.97M | 610.78M | 528.85M | 590.22M | 627.87M | 639.83M | 545.02M | 639.77M | 670.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 71.86M | 85.29M | 91.28M | 93.80M | 84.30M | 96.28M | 103.04M | 88.92M | 75.01M | 83.38M | 68.96M | 81.89M | 77.78M | 106.18M | 80.72M | 93.32M | 88.33M | 104.48M | 83.62M | 88.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 6.51M | 6.51M | 6.51M | 6.51M | 6.51M | 6.78M | 6.78M | 6.78M | 6.78M | 6.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 459.70M | 508.14M | 555.31M | 586.80M | 565.35M | 618.57M | 668.47M | 624.08M | 618.31M | 636.95M | 695.41M | 763.22M | 780.15M | 713.66M | 773.62M | 823.91M | 829.35M | 729.75M | 819.48M | 850.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1,059.90M | 1,059.45M | 1,059.02M | 1,058.61M | 1,058.20M | 1,057.79M | 1,057.39M | 1,057.02M | 1,056.65M | 1,056.28M | 1,105.58M | 1,105.11M | 1,104.64M | 1,104.16M | 1,103.70M | 1,155.06M | 1,154.05M | 1,153.04M | 1,152.04M | 1,151.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 10.60M | 22.15M | 30.78M | 35.43M | 33.92M | 34.92M | 37.88M | 44.56M | 45.01M | 47.58M | 48.95M | 49.21M | 50.02M | 56.02M | 57.89M | 58.92M | 65.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 74.49M | 75.48M | 73.15M | 71.86M | 71.44M | 69.96M | 81.14M | 85.42M | 85.48M | 89.21M | 91.43M | 87.88M | 84.78M | 89.83M | 95.18M | 90.89M | 88.52M | 86.31M | 86.17M | 82.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 20.95M | 13.45M | 13.45M | 8.06M | 9.68M | 3.09M | 3.09M | 3.09M | 0.09M | 0.19M | 0.28M | 0.37M | 1.08M | 1.17M | 1.31M | 1.44M | 2.05M | 2.27M | 2.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1,155.34M | 1,148.37M | 1,145.61M | 1,149.13M | 1,161.48M | 1,161.62M | 1,177.05M | 1,179.45M | 1,177.05M | 1,183.46M | 1,241.75M | 1,238.27M | 1,237.36M | 1,244.02M | 1,249.26M | 1,297.28M | 1,300.03M | 1,299.29M | 1,299.40M | 1,301.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,615.03M | 1,656.51M | 1,700.92M | 1,735.93M | 1,726.83M | 1,780.18M | 1,845.52M | 1,803.53M | 1,795.36M | 1,820.41M | 1,937.16M | 2,001.50M | 2,017.51M | 1,957.68M | 2,022.88M | 2,121.19M | 2,129.38M | 2,029.03M | 2,118.88M | 2,151.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,065.90M | 1,065.45M | 1,065.02M | 1,064.61M | 1,064.20M | 1,063.79M | 1,063.39M | 1,063.02M | 1,062.65M | 1,062.28M | 1,112.09M | 1,111.62M | 1,111.15M | 1,110.67M | 1,110.21M | 1,161.84M | 1,160.83M | 1,159.82M | 1,158.82M | 1,157.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 1,175.89M | 1,221.76M | 1,284.99M | 1,337.34M | 1,386.10M | 1,350.22M | 1,475.38M | 1,440.08M | 1,421.67M | 1,429.15M | 1,411.43M | 1,426.23M | 1,404.24M | 1,350.83M | 1,359.95M | 1,358.66M | 1,326.39M | 1,351.07M | 1,259.90M | 1,324.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 2,790.92M | 2,878.28M | 2,985.91M | 3,073.26M | 3,112.94M | 3,130.40M | 3,320.90M | 3,243.62M | 3,217.04M | 3,249.56M | 3,348.59M | 3,427.73M | 3,421.74M | 3,308.51M | 3,382.83M | 3,479.85M | 3,455.77M | 3,380.10M | 3,378.78M | 3,476.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 78.14M | 78.11M | 179.21M | 255.11M | 295.40M | 374.16M | 416.55M | 507.60M | 608.71M | 659.12M | 722.19M | 818.20M | 835.74M | 987.30M | 987.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 39.87M | 70.14M | 104.07M | 142.89M | 190.42M | 229.63M | 344.03M | 400.34M | 457.51M | 502.30M | 555.35M | 609.20M | 669.34M | 716.08M | 766.60M | 818.42M | 876.92M | 922.26M | 976.18M | 1,033.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 2.86M | 2.86M | 5.77M | 8.33M | 9.58M | 12.25M | 13.65M | 17.59M | 20.63M | 22.19M | 24.39M | 27.66M | 28.19M | 35.54M | 35.54M |
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